交易组合盈亏明细 Portfolio P/L Details App - 用户指南
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交易组合盈亏明细报表：概述了所有期货交易和现货合信息，按组分类（例如，现货合同平仓、期货未平仓），及其浮动盈亏和实际盈亏。您可以选择结束日期（“截止日期”）来决定您在该期间的盈亏，每笔交易的结束/结算日期至关重要，因为它将决定它属于哪个月/年的盈亏。
您必须先录入期货交易和现货合同数据以产生盈亏以下数据。
a. 头寸和盈亏（P/L）数据：通过期货交易和现货合同数据录入产生的头寸和总盈亏（包括任何手续费，支出于收入和其他成本等）；
请在保存数据之前在表格里分配好相应的交易组合。系统就会根据您的数据自动计算相应的盈亏并显示在报表里。
b. 保证金/资金等数据：如果必要的话：
请在保存数据之前在表格里分配好相应的经纪商和账户，或交易组合。系统就会根据您的数据自动计算相应的信息并显示在报表里。
2. 数据录入完毕后，请在仪表盘》个人仪表盘页面点击下拉列表选择交易组合盈亏明细报表，再点击‘创建’来创建报表。
刚创建的报表的窗口是没有任何内容的，您需要通过‘设置’输入参数，请点右上角的“齿轮”按钮进行设置。
描述：
3. 请选择相应的信息，再点击提交。
交易组合： 请选择一个或多个的交易组合。
浮动盈亏结算：如果您想将上一期间的浮动盈亏带入，请勾选“浮动盈亏结算”。例如，如果之前的浮动盈亏是“40,000”，如果您将其带到当前期间，则年底结算将反映为“-40,000”。
公共/专属：使用公共或专属价格来计算回报率，默认是公共行情价格。请注意：如果专属价格页面未输入某些日期的价格，例如输入 5 月 1 日至 5 月 10 日的价格，但未输入 5 月 9 日，当您在查看交易组合和使用仪表板中的报表时选择专属数据时（例如选择交易日为 5 月 9 日但还没有录入专属价格），系统将使用最新日期（5 月 10 日）的结算价进行计算。
起始日：计算交易组合数据的起始日，默认为当年的第一天，请随意更改。
结束日：计算交易组合数据的结束日，默认为昨天的日期，请随意更改。选择的结束日会决定交易属于哪个月/年的盈亏。
自动更新日期：
打勾：当您离开/刷新 ’仪表板‘ 页面，系统会自动把’结束日‘重置为默认的日期。
取消打勾：当您离开/刷新 ’仪表板‘ 页面，‘结束日‘会根据您的设置保持不变。
撇除时段: 打勾以撇除有录入在创建新的金融衍生品交易表格的“时段”栏目（T+1）的数据在计算内。
“撇除时段”复选框决定是否应把有在“撇除时段”选择T+1的交易包括在交易组合计算中。
打勾：系统将根据结束日期过滤掉所有在“撇除时段”里带有“T+1”的交易，交易组合盈亏和头寸将被重新计算
不打勾：包括所有在“撇除时段”里带有“T+1”的交易，交易组合盈亏和头寸将被重新计算
例如，结束日期是昨天 12 月 7 日，其中一笔交易（交易日期是 12 月 7 日）的“撇除时段”有选择 T+1。如果在报表里选中“撇除时段”复选框，系统会过滤掉该笔交易并重新计算交易组合中的盈亏和头寸。
目的：
在中国期货市场，夜盘交易被视为次日交易（如果用户在2021年12月07日在夜盘交易，则交易日期为2021年12月08日，因此交易仅显示在2021年12月08日的账单中）。但是，在某些交易所，例如 CME，是没有这样的安排的。它将被视为 2021 年 12 月 7 日的交易日期，并显示在 2021 年 12 月 7 日的报表中。您可以在“撇除时段”为夜盘交易选择T+1。
有时用户希望标准化交易日期（例如，在夜间时段买入上海铜和卖出 COMEX 铜）。在经纪商报表中，上海铜业显示为 2021 年 12 月 8 日，COMEX 铜业显示为 2021 年 12 月 7 日。因此，一旦您勾选“撇除时段”，并把结束日期设为 2021 年 12 月 7 日，则 COMEX 铜交易将被过滤掉，交易组合盈亏和头寸将重新计算。
评论：请随意填写评论。
4. 报表会根据您的数据自动计算和显示信息。
请注意：您可以在“汇率”栏中输入您自己的汇率，“结算净值”将根据您的汇率自动计算。可是您输入的汇率仅供参考，不会被保存。
当天的汇率将在每天早上 8 点更新。
价格变动功能 |
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您可以在此报表中调整未平仓头寸的汇率和结算价格。您可以点击报表左上角的”价格变动“按钮。这个功能只是给您在交易组合盈亏明细报表中做个数据参考，并不会保存在系统里计算盈亏。 汇率 请单击蓝色的“+”按钮添加新行。从下拉列表中选择货币并输入汇率。您可以添加多行来调整多个汇率。 要将汇率恢复为默认值，您可以通过单击红色的“桶”按钮删除该行，并单击“保存”以保存数据。报表中的汇率将相应调整。 如要把汇率保存起来并计算盈亏，您可以在交易的交易执行页面中输入您自己的汇率，它将替换系统的汇率并在交易组合盈亏明细报表和其他功能比如交易组合中提供相应的计算。 结算价 请单击蓝色的“+”按钮添加新行。从下拉列表中选择产品并输入结算价格。您可以添加多行来调整多个结算价格。 要将结算价格恢复为默认值，您可以通过单击红色的“桶”按钮删除该行，并单击“保存”以保存数据。您在报表中的结算价格将相应调整。 如要把结算价保存起来并计算盈亏，您可以在交易的交易执行页面中输入实际价格，它将替换系统的价格并在交易组合盈亏明细报表和其他功能比如交易组合中提供相应的计算。
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教育附加税 EE TAX, 城建税 UC TAX, 印花税 STAMP DUTY TAX 计算逻辑： |
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只有两种类型的数据可能具有教育附加税、城建税、印花税： 1. 现货合同行（库存定价，已定价，平仓，未平仓...） a. 现货合同只要有税率，就一定有教育附加税、城建税 b. 只有正数金额和税率才会有印花税 2. 其他（仅来自总分类账表，从现在开始我们不支持支出与收入表） a. 总分类账行只要有税率就一定有教育附加税、城建税 b. 只有正数金额和税率，和有合同编号的行会有印花税 |
交易会自动分类到各自的组中：
合约详细包括交易所、产品代码、合约月份、合约年份，例如 ZCE/SR/F/2022
组别 | 描述 |
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