迈云 : 用户指南 - 迈云期现风控结算系统

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注册账户,登录,登出

用户需要用自己的邮箱注册一个账户(请参阅以下内容),然后决定让自己或同事当“公司资料管理员”来帮公司设置公司的信息。设置了公司信息后就能开始使用现货合同的功能。我们会建议用户用自己的公司邮箱注册,这样以后公司上线后就不需要再次录入数据了。用户用自己的邮箱地址注册也有个好处,当他们上传或修改数据时,系统就会有记录,就能很清楚的查出哪个交易是哪个用户处理的。

1. 请访问https://portal.mafint.com/register 注册您的账户。一个邮箱地址只能创建一个账户。请按照邮箱中的说明验证您的邮箱地址活您的账户。

 

2. 激活您的账户后,请在登录页面或 https://portal.mafint.com/login 输入登录信息,再点“登录”以开始您的迈云之旅

 

3. 如果您想要登出系统,请点击左侧导航侧栏中的“登出”按钮。

 


设置公司信息

因为现货合同需要和公司的名称挂钩,所以在输入现货合同之前,您需要先把贵公司旗下的所有公司信息输入。

用户可以设置公司,可以多个公司,因为贸易公司通常会有几个公司,第一个公司在系统里为“主公司”。一个主公司下面可以设置很多组别,每个组别下面可以邀请很多组员,每个组别的信息是可以共享的,不同组别的信息是不可以共享,除非选择了特殊组别,他们可以查看公司旗下所有的信息。一般组别就只能查看本组的数据。

1. 请选择一位成员当贵公司的“公司资料管理员(Company Profile Creator)“来设置公司的信息 (公司内部自己决定)。

公司资料管理员登录之后,请点击左侧导航侧栏中的 设置>公司>公司资料

请设置贵公司的资料再点“保存资料”(有星号是必填的)。在这里填写的公司名称将会出现在现货合同功能。如果成员都加到公司资料管理员的组别(以下会详细描述),成员的公司信息页面就会跟着公司资料管理员设置的内容自动填充。成员就不需要重新录入。

 

 


设置群组

一个主公司下面可以设置很多组别,每个组别下面可以邀请很多组员,每个组别的信息是可以共享的,不同组别的信息是不可以共享,除非特殊组别,他们可以查看公司旗下所有的信息。一般组别就只能查看本组的数据。所有在同一个组别的成员就能看到和使用彼此的数据。如果群主已输入了公司的资料(群主同时也是公司资料管理员),所有在他的组别里的成员就算是同一个公司的,所以系统就会自动的照着公司的信息把所有成员的公司资料页面填充。

1. 公司资料管理员设置贵公司的资料后,请选择一位成员或选择自己当贵公司的群主(Group Owner)(公司内部自己决定)。请群主点击左侧导航侧栏中的 设置>群组 创建群组(Group)来邀请成员加入并共享数据。

请点击右上角的”创建群组“

再填写群组的名称。”群组类型“请选择”Business“,”Demurrage“的群组类型是为了滞期费功能而设的。

如果您想要加入群组和其他的成员分享数据,请勾选”加入群组“

如果您想把现有的数据分享进群组里,请选择”保留当前的资料“。如果您不想把现有的数据分享到群组里,您可以选择”删除当前的资料“,系统就会把您的数据永久删除。请点”确认“来创建新的群组。

请注意:为了贵公司数据安全着想,如果您离开了群组,您所拥有的数据会留在群组里继续给其他成员共用,数据不会转移到您的账户。所以当您离开了群组,您的账号会没有数据的。如果您想要继续访问此数据,您就必须重新加入其群组。

创建群组之后,请点击”眼睛图标“进入您们的群组才能添加成员。

请点击右上角的”添加成员”

填写成员的电邮地址和身份以邀请成员。请参阅以下内容来决定成员应该是Admin或User。群主可以随时更换成员的身份。

权限

功能/身份

群主

Admin (管理员)

User (普通用户)

功能/身份

群主

Admin (管理员)

User (普通用户)

邀请成员

可以

可以

不可以

移除成员

可以

可以

不可以,但可以移除自己

更换成员的身份

可以

可以

不可以

访问群组成员的数据

不可以

可以

可以

删除群组

可以

不可以

不可以

从公司里删除群组

可以

不可以

不可以

链接许可证到群组

可以

不可以

不可以

查看群组信息

可以

可以

可以

修改群组信息

可以

不可以

不可以

 

群主可以点“修改”的按钮来修改群组的内容

群主可以把群组的拥有权转移到另一个成员,或修改群组名称和类型。

 

 

被邀请的成员可以到邮件里点击“Join Group”接受该群组的邀请,并加入该群组。

点击链接后,如果成员想把现有的数据分享进群组里,请选择”保留当前的资料“。如果您不想把现有的数据分享到群组里,您可以选择”删除当前的资料“,系统就会把您的数据永久删除

请注意:为了贵公司数据安全着想,如果您离开了群组,您所拥有的数据会留在群组里继续给其他成员共用,数据不会转移到您的账户。所以当您离开了群组,您的账号会没有数据的。如果您想要继续访问此数据,您就必须重新加入其群组。

成员就会成功的加入群组,和其他成员共享数据。


当成员接受了您的群组邀请,您就能在您们的群组页面看到他们的信息。只要在相同的群组,所有成员都可以分担工作和共享并使用彼此的数据。所有成员的“公司资料”页面也将根据群主输入的公司资料内容自动填充和更新,成员就能开始使用现货合同的功能。

群主和Admin可以随时加或移除成员。请点“添加成员”邀请成员或勾选成员再点“移除成员”。为了公司数据安全着想,成员会立即的被移除,所拥有的数据会转移到另一个成员并保留在群组里让成员继续的共用。被移除的成员的账户不会拥有任何数据。

群主和Admin可以控制每个用户的数据权限。请点击“权限设置”栏里的“眼睛图标”

然后勾选权限设置。群主和Admin可以选择让成员查看,添加/修改,删除不同功能的数据。

 


中文界面/服务器设置

您可以选择用中文的界面:

  • 请点击左侧导航侧栏中的 设置>个人资料。请点击“语言/地区”的选项卡,在”选择语言“选择“中文”

我们会建议您用新加坡的服务器,但如果您在中国,我们会建议您用中国的服务器:

  • 请点击左侧导航侧栏中的 设置>个人资料。请点击“语言/地区”的选项卡,在”选择地区“选择“中国”

 


表格操作

在使用系统时, 您将会遇到各种表格。表格中会出现不同的选项和功能栏。

表格基本操作

在表格中,我们提供了具有用户交互功能的菜单。请将鼠标悬停在单元格的表头/标题上,您将能够看到一个三条横线按钮,点击它能够使用相应的用户交互功能。 

三条横线按钮

 

筛选数据内容 筛选表头

右键单击

您可以通过右键单击单元格来访问单元格的菜单。

 

保存表格格式

有些模版里有保存表格格式的功能。您可以随意修改表格的格式,调整数列的位置等,然后在模版的右下角,点 “+” 输入表格布局名称,保存起来。当您刷新页面或下次打开,就能直接看到这个格式了因为系统会保留最后使用的格式。

 

 

 

组合分类

您可以随意根据您的需求组合分类不同的栏目表头以更直观的查阅您的数据。

请把栏目表头例如“账号”拖到表格的左上角的组别分类

系统就会根据您的设置自动分类和计算数据。

 

 


 

交易组合

创建交易组合

在导入期货交易之前,我们会建议您先创建新的交易组合,后来导入交易时可以直接把交易匹配到创建好的交易组合中您可以把需要上传的期货交易先以文件夹形式归类好组别,比如XX期货公司XX账户。

您可以把期货和现货交易放在同个交易组合里,系统就会自动计算交易组合的头寸和盈亏。您也可以把多个交易组合放在一个母交易组合,就能查阅所有在母交易组合的总头寸和盈亏。

每个现货交易会自动生辰一个交易组合。所以您可以把期货交易匹配到自动产生的现货交易组合,或创建一个新的交易组合再把期货交易匹配进去,或创建一个母交易组合再把期货交易组合和/或现货交易组合拉到母交易组合下面。

1. 请点击左侧导航侧栏中的交易组合>创建交易组合来创建新的交易组合。请填写”交易组合的名称”和选择”币种”,点击 ‘下一页’ 到最后一页再点 ‘完成’

 



2. 成功创建交易组合之后,您可以随意拖放,调整和重新安排交易组合,系统就会根据您的设置自动计算此头寸和盈亏信息。

请注意:母交易组合不应该存有各自的交易,您只能把不同的交易组合放在没有交易的母交易组合下,这样才能更准确的计算头寸和盈亏。

 

从新计算:

如果您想要从新计算您的交易组合的盈亏,请勾选交易组合,再点“从新计算”。系统会自动帮您从新计算您的交易组合,请刷新页面查阅更新的盈亏。

 

年节算 (Yearly Settlement):

如果您不想把去年交易组合的盈亏计算在今年交易组合的盈亏里,您可以选择动用这个“年终截止的年结算”功能。例如,您可以选择将 2021 年交易的盈亏排除在 2022 年的盈亏计算中以重新开始。这个功能暂时只能计算期货交易而已。

您可以在交易组合>查阅交易组合的页面勾选“交易组合“并点击”年结算”

 

再确认信息以结算/平仓所有在交易组合里的头寸。当交易组合结算时,系统将实现所有交易日为31/12/21或之前的交易,并将所有未平仓头寸更改为平仓头寸并相应计算已实现盈亏。然后系统会将相同的未平仓头寸(交易日期变为 2022 年 1 月 1 日)带到 2022 年。因此,一旦例如 2021 年的交易被平仓/结算,您就可以进入交易组合的页面查看详细信息。

 


对于有年结算的交易组合,结算年份将显示在交易组合页面的信息部分下。总盈亏计算将取决于开始日期(日期范围的第一个日期)。因此,一旦 2021 年的交易被平仓/结算,您就可以进入交易组合页面查阅交易组合的详细信息。开始日期将用于确定此功能的盈亏计算截止日期。如果您选择开始日期在 01/01/2022 之前,系统会将 2021 年(至 2021 年 12 月 31 日)的所有盈亏和手续费添加到新的年度盈亏中(即所有累计盈亏在如果开始日期在 2022 年 1 月 1 日之前,则 2021 年将被添加到 2022 年的计算中,即总盈亏将包括 2021 年 12 月 31 日的已实现损益和手续费以及 2022 年的盈亏)。如果开始日期在 2022 年 1 月 1 日或之后,则交易组合盈亏将不包括 2021 年以后的任何盈亏,而仅包括 2022 年 1 月 1 日以后的盈亏(不包括已实现的盈亏和手续费2021 年 12 月 31 日,仅显示 2022 年的盈亏)。如果您不结算交易组合,交易组合中的所有交易将保留并按正常计算。

 

要识别已结算的期货交易,您可以转到查阅期货交易页面,已结算的期货交易将在 SYSTEM NO 下显示 MAF YSI。

 


对于“检测总盈亏”按钮,系统只会计算当前/新年度(结算年份之后)的总盈亏,例如 2022。要检查交易组合在年节算之前和之后准不准确,您可以查看结算和未结算盈亏是否相同,日期范围必须不相同的。 相关的仪表板模型将相应地反映与年度结算相关的数据:

  • 期货账户

  • 交易组合盈亏明细

  • 公司总盈亏

  • 外汇敞口

  • 交易组合业绩图表

 

例子:

如果日期范围调整正确,已年结算交易组合的盈亏应该与未年结算组合的盈亏完全相同。这是交易日期为 2021 年 12 月 31 日的相同交易组合的示例,要检查无论已年结算或未年结算的总损益是否相同,您可以按照以下步骤操作:

对于已年结算的交易组合,请将日期范围的开始日期更改为“2021 年 12 月 31 日”并将结束日期保留为今天的日期。该交易组合将包括 2021 年 12 月 31 日的已平仓交易和 2022 年的交易。

对于未年结算的交易组合,请将日期范围的开始日期更改为“2022 年 1 月 1 日”,并将结束日期保留为今天的日期。该交易组合将包括 2022 年的所有交易以及 2021 年 12 月 31 日尚未平仓的交易,因为该交易组合尚未结算。

对于已年结算的交易组合,如果您想排除 2021 年 12 月 31 日的交易,您必须将开始日期调整为 2022 年 1 月 1 日。

“检测总盈亏”按钮将仅计算 2022 年(2022 年 1 月 1 日至今天)的交易。




 

查阅交易组合

 

  1. 把期货(和/或现货)匹配到交易组合后,您可以到左侧导航侧栏中的交易组合>查阅交易组合就能很直观地评估您的交易组合的表现。

 

2. 请选择任何一个交易组合,再点“查看”(眼睛图标的按钮)进入交易组合信息的页面。您也可以点“查看”半边的“修改”按钮来修改交易组合的名称。

您能查看交易组合的汇总(Portfolio Meta),开仓(Open Positions),平仓(Closed Positions),交易 (Trades)表格。以下加以说明。

 

3. 进入了交易组合的页面,您在页面的上半段可以看到这些信息:

公共结算价/专属结算价

您可以选择要用“公共结算价”或“专属结算价“(添加在”专属行情数据“页面),请参考以下的https://mafint.atlassian.net/wiki/spaces/MCUGC/pages/1858174992#%E4%B8%93%E5%B1%9E%E8%A1%8C%E6%83%85%E6%95%B0%E6%8D%AE-Proprietary-Market-Data )。

PUB = 公共结算价

PROP = 专属结算价

 

日期范围

请调整”From“ 和 ”To“ 日期来查看您的数据(系统设置”从From“日期为一周前的日期)。您也可以使用表格中每个项目都有的过”滤功能“选择想看到的内容,请参考:https://mafint.atlassian.net/wiki/spaces/MCUGC/pages/1858174992#%E8%A1%A8%E6%A0%BC%E6%93%8D%E4%BD%9C

 

检测总盈亏

您可以点击页面右上角的"检测总盈亏"按钮,生成总盈亏(系统会使用不同的计算方法和交易组合的计算对比),让您确认交易组合里的汇总表格的总盈亏是正确的。否则,您必须回到交易组合的总页面通过勾选相应的复选框来选择交易组合再点“重新计算”以获得正确的数字。如果总盈亏不对,您就可能需要查看您的期货和现货交易的信息。

 

 

开仓表格

a. 如果是卖(Sell)”手数”的数目会显示负数;如果是买(Buy)”手数”的数目会显示正数

 

b. PVT栏能让您方便检查价格的来源(如果合同还没有输入“估计价格/实际价格 ”):

PUB = 公共结算价

PROP = 专属结算价

空值则表示您已在现货合同页面的执行表格输入了“估计价格/实际价格” (Priced_In = TRUE)。

 

c. 系统会每天根据“结算价格”和“最后结算日或交易日”(以较晚者为准)检查和自动把到期的期货头寸关掉(最后结算日为自今天起2周以上)。否则,您可以在页面中手动关闭到期头寸,方法是勾选交易相应的复选框并点击表格右上角的"到期头寸",它将把交易日或结算日当收盘日,以较晚者为准。


金融衍生品交易

 

期货上传步骤整理:
1.交易组合--创建交易组合(把需要上传的期货交易先以文件夹形式归类好组别,比如XX期货公司XX账户)
2.成交明细--金融衍生品交易--新的金融衍生品交易(把期货公司的结算单上传,抓取每日交易明细)
3.抓取后继续在此页面,把交易员/品种/策略/账户等信息进行编辑。
4.编辑后在选中第一步已经设置好的组别,放入相应的组别中即可完成。

倒入期货账单,设置品种,交易员,以及分配到交易组合

如何通过维度来区分头寸,盈亏,风控:
MAF在期现交易结算中,有三个维度来对头寸,盈亏,分控进行划分,三维度彼此独立,又可以进行交叉统计。
• Portfolio 交易账薄:交易账薄通常为公司业务划分的主要构架,具有层级关系比如:公司下面分为化工和有色两块业务,在有色业务下面分为有色现货和有色套保,以此类推。
• Category 品种:品种是在交易组合下面的一个维度,可以进行再次却分交易属性。例如在有色业务下面又可以分为国际铜,内贸铜。
• Trader 交易员:交易员和品种类似,例如交易员A,B等

 

1. 请点击左侧导航侧栏中的成交明细>金融衍生品交易进入期货页面,

再点击 “+ 新的金融衍生品交易”


2. 在上传期货账单前,如果需要的话,您可以选择勾选H/S” Hedge/Speculation 投机/套保 和 “AGGR” Aggregate 汇总默认是没有勾选的),以下详细说明。

 

AGGR:如果需要aggregate看汇总,您可以先勾选”总计”再上传账单。

勾选 ”总计”= 以产品代码>买/卖>年份>月份>执行日汇总交易

不勾选 ”总计” = 单独显示交易

 

H/S:显示原始的投机Hedge和套保Speculation或统一显示Speculation

勾选 H/S = 选择在”投机/套保“里要显示交易原始的Hedge或Speculation

不勾选 H/S = ”投机/套保“就会统一显示Speculation

 

上传期货账单:在页面的右上角,将鼠标悬停在 “。。。”,搜索再点击任何期货公司的模版例如 “CTP Position” (来上传内盘的CSV文件),然后上传您的CSV文件。您也可以选择上传其他期货公司的账单或点”添加行“来手动输入数据。如果有任何期货公司的名称不在下拉列表里,请通知我们至support@mafint.com,我们会把模版加到系统里。

上传数据后,如果没有显示红色的格子,您就能成功的提交。

如果您想要手动输入数据,您可以点“添加行”,再输入所有有关的信息。您必须先把红色格子的信息填充才能成功保存,请根据以下内容决定数据的类型:

Fixed表示固定价

WMA 表示期货浮动价,跟着期货合约的价格变动,也就是还没有点价,点价期前

Spot也是浮动价,但是对应的是每天的现货指数价格,不存在摸一个期货合约

所以在选择要要看合约的结构,看属于Float,WMA或SPOT

 

所有期货和现货合同都跟着这个逻辑操作 :
在选择产品代码时,您需要查看合约类型是什么,再根据合约类型选择定价模式:

  1. 如果产品的合约类型是 FORWARD 远期合约,定价模式是 FLOAT/AVE。您必须输入定价开始日和结束日,没有月份和年份,比如LME 3M合约实际上是精确到某一天的合约。例如LEAD 3M,ZINC 3M等。

  2. 如果产品的合约类型是 FUTURES 期货合约,定价模式是 WMA。您必须输入月份和年份,没有定价开始日和结束日。例如LEAD,ZINC等。

  3. 如果产品的合约类型是 FOREX/SPOT 连续合约,定价模式是 SPOT 。您不需要输入月份,年份以及到期日。例如LEAD 3M ROLLING,ZINC CASH等。

 

迈孚期货交易上传模版

如果您没有期货公司的Excel或CSV账单,您可以选择下载迈孚Excel/CSV模版(请点”下载模版”按钮),输入相关信息再上传模版。请根据以下内容在模板填写信息,再将鼠标悬停在右上角的“。。。”,选择“MAF C/E”上传模版。

上传模版格式:(红色是必填的)

  • 交易日: DD/MM/YYYY

  • 时段: “1” 代表 T+1,留空代表 T (普通交易)

  • 参考编号:文本格式,不区分大小写

  • 交易组合: 文本格式,有区分大小写

  • 迈孚产品代码: 请结合"交易所代码"、"/" 和 "合约代码",例如SHFE/CU。您可以在"查阅合约规格"页面中找到 MAF合约ID。请注意,您必须输入正确MAF合约ID格式才能上传成功;否则,上传将引发错误

  • 交易员,品种,策略: 文本格式,系统会自动改成大写

  • 买/卖: 请输入 “Buy” 或 “Sell”,不区分大小写

  • 手数: 数字格式

  • 投机/套保: 请输入”Speculation”(投机)或”Hedge”(套保)。如果不填,系统会默认为Speculation

  • 月份: 支持所有格式: 1 - 12, 01 - 12, F - Z, JAN - DEC, JANUARY - DECEMBER

  • 年份: YYYY

  • 执行日: DD/MM/YYYY 

  • 看涨/看跌: C代表Call(看涨期权),P代表Put(看跌期权),不区分大小写

  • 执行价:数字格式

  • 账户,期货公司: 文本格式,系统会自动改成大写

  • 成交价: 数字格式

  • 备注:文本格式,有区分大小写

  • 手续费:数字格式

  • 手续费币种: 货币例如USD,CNY,CNH等

 

所有期货和现货合同的计价方式都跟着这个逻辑操作 :
在选择产品代码时,您需要查看合约类型是什么,再根据合约类型选择定价模式:

  1. 如果产品的合约类型是 FORWARD 远期合约,定价模式是 FLOAT/AVE。您必须输入定价开始日和结束日,没有月份和年份,比如LME 3M合约实际上是精确到某一天的合约。例如LEAD 3M,ZINC 3M等。

  2. 如果产品的合约类型是 FUTURES 期货合约,定价模式是 WMA。您必须输入月份和年份,没有定价开始日和结束日。例如LEAD,ZINC等。

  3. 如果产品的合约类型是 FOREX/SPOT 连续合约,定价模式是 SPOT 。您不需要输入月份,年份以及到期日。例如LEAD 3M ROLLING,ZINC CASH等。

 


3. 上传成功后,请查看数据是否正确。必要时请输入“品种”,”交易员“和”策略“。

您可以直接在表格里选择要把不同的交易分配到不同的交易组合,只需双击”交易组合名称“再选择相关的交易组合。

 

您也可以勾选交易相应的复选框来选中这些或全部交易,再把页面往下拉,在下面的“选择交易组合”框框里选择这些交易要放到那个交易组合里,再点击 “提交”保存即完成。

”交易组合名称“栏留空就代表交易没有匹配到任何交易组合。您可以稍后再把交易匹配到交易组合,请参考以下的匹配交易内容了解更多。


4. 所有成功上传的账单都会显示在金融衍生品交易的表格。请调整日期来查看您的数据(系统设置日期为一周前的日期),再点搜索。您也可以使用表格中每个项目都有的过滤功能选择想看到的内容。

 

查阅/管理期货交易

匹配交易

请勾选想要匹配的交易相应的复选框,再点”分配交易组合“到分配交易组合的页面。

 

请选择要匹配的交易组合,再点“保存交易组合”。重复这个步骤匹配不同的交易。您就可以到交易组合仪表盘页面选择其交易组合并查看其盈亏情况。

 


修改和删除交易

如果您想修改交易内容,请勾选交易相应的复选框再点”修改交易“。

 

如果您想删除交易,请勾选交易相应的复选框再点“删除”。

 


组合交易

如果您想把交易组合在一起或分开,请勾选交易相应的复选框再点组合交易。请注意:以分配到交易组合的交易不能使用组合交易的功能,您必须先取消分配交易组合,再使用组合交易的功能。

 

分配好了品种,交易员,策略,数量和价格,请点”提交“保存。

 

有通过组合交易功能的交易都会有连结ID。如果您想要取消组合交易,请勾选所有相同连结ID的交易相应的复选框,再点取消组合。

 

您也可以直接修改已组合的交易。在衍生品交易的页面里点“已组合交易”选项卡。所有已组合的交易都会显示在这个表格里。您可以在这理修改T+1,品种,交易员,账户,期货公司名称,策略和投机/套保。

如果您想要修改其他的内容,你必须先取消组合交易,再勾选交易相应的复选框和点“修改交易”。

 

 


总分类账 - 倒入期货账单的其他流水账

  1. 请点击左侧导航侧栏中的交易组合>总分类账进入总分类账页面输入资金进出,支出于收入和其他成本。这个功能可以直接抓取任何账单里产生的费用,这样就不用用户自己输入了。

 

2. 在页面的右上角,将鼠标悬停在 “。。。”,点击 “SFSG“ 或”CTP”或“BPI”上传您的其他流水账CSV file,系统会把资金进出,费用抓取到了,然后您可以自己来定义是资金进出(FUND IN/OUT) 还是费用 (EXP/INC)。选择EXP/INC会产生盈亏,FUNDS IN/OUT则不会产生盈亏

您也可以点“添加行”手动输入数据。如果表格里以红色突出表示就是必填的。请点“保存”保存您的数据。


专属行情数据

系统可以支持两个结算价,一个是期货账单上的结算价,这个主要是用来和期货账单核对的,还有个价格就是客户的自定义专属价格,您可以在这个页面来管理,在计算P/L的时候可以选择PVT,或者PUB来选择您的专属结算价还是公共结算价,

如果您想创建新的产品合约和其行情数据,请参考https://mafint.atlassian.net/wiki/spaces/MCUGC/pages/1858174992#%E5%88%9B%E5%BB%BA%E6%96%B0%E7%9A%84%E5%90%88%E7%BA%A6%E5%92%8C%E8%A1%8C%E6%83%85%E6%95%B0%E6%8D%AE-Create-Product-Data-and-Market-Data

  1. 如果您不想使用公共的行情结算价格(从各种交易所来源获得),您可以选择将自己的结算价添加到系统中。 请点击左侧导航栏中的行情数据,然后点击专属行情数据Proprietary Market Data。

 

2. 请点击”添加行“将您的专属行情数据价格添加到合约中。您可以在“产品代码”下选择合约,并输入其他详细信息,例如结算价格(在“结算价”下)等。

您也可以点击“下载模版”下载 Excel 模板,以便在上传到页面里的表格(点“上传文件”)之前预先填写数据。 请点击页面左下角的”保存“以保存您的专属行情数据。

 

描述:(只有*是必填栏,^表示会根据产品代码自动调整)

  • 专属行情数据ID:不需录入,系统会自动产生ID

  • 产品代码*:请录入或在下拉列表选择产品

  • 产品名称:产品名称会自动根据您选择的”产品代码”自动填充

  • 月份^:如果”产品类型”是 futures期货合约,系统会自动以红色突出显示,就必须输入“月份”“年份”

  • 年份^:如果”产品类型”是 futures期货合约,系统会自动以红色突出显示,就必须输入“月份”“年份”

  • 执行日^:如果”产品类型”是 forward远期合约,系统会自动以红色突出显示,就必须输入“执行日“

  • 看涨/看跌^:必填如果”产品代码”是期权

    • C:看涨

    • P:看跌

  • 执行价:必填如果”产品代码”是期权

  • 交易日*:合同的交易日

  • 开盘价:Open

  • 最高值:High

  • 最低值:Low

  • 最新价:Last

  • 收盘价:Close

  • 结算价*:合同的结算价

 

3. 您也可以直接点”未平仓合约“按钮,如果有录入期货交易现货交易系统就会自动显示所有未平仓的合约,方便您直接输入专属行情价格。

 

 

请随意调整日期来查看您的数据(系统设置日期为一周前的日期),再点搜索。您也可以使用搜索功能或表格中每个标题都有的过滤功能选择想看到的内容。请点击表格操作了解更多。

  

4. 在查看交易组合或仪表盘报表/模型时,您可以选择使用公共结算价(PUB MARKET PRICE)或专属的行情结算价(PVT MARKET PRICE)来查看盈亏或持仓,系统会根据您的选择自动计算。

PUB = 系统会用系统每天从不同交易所获取的公共结算价自动计算

PTY/PROP/PVT = 系统会用您在以上步骤创建的专属结算价自动计算(如果您没有为莫个产品录入专属结算价,系统会自动用公共结算价)

 

 

 


类别预设

  1. 请点击左侧导航侧栏中的合约规格>专属合约规格进入类别预设页面为不同的产品设置品种。

2. 请点“添加行”,选择“合约代码”再输入“品种”。保存后,所有合约代码的品种都会根据这个表格自动更新。



量化模型/报表

创建/使用量化模型/报表

如果以下内容(盈亏数据和初始资金/资金进出数据)已录入系统里,您选择的量化模型/报表会根据您的数据自动计算。

a. 盈亏(P/L):通过期货交易产生的总盈亏(包括任何手续费);

  • 需要录入头寸,价格和手续费在期货交易页面

  • 需要录入其他成本,支出于收入在总分类账页面,请在“类型”选择EXP/INC:

    • 成本/支出:负数例如 -100

    • 收入:正数例如 1000

请在保存数据之前在表格里分配好相应的交易组合。

b. 资金:需要录入在总分类账页面。

  • 初始资金:请在“类型”选择 INIT FUND 。

  • 资金进出:请在“类型”选择FUND IN/OUT。

请在保存数据之前在表格里分配好相应的交易组合。

 

  1. 把期货(和现货)匹配到交易组合后,您可以创建量化模型/报表来查看您的交易组合/交易的表现。请点击左侧导航侧栏中的仪表盘>我的仪表盘

 

2. 在仪表盘里可以创建和展示各种量化模型/报表,如您有需要定制任何模型/报表,请通知我们。您可以在下拉列表中选择一个模型/报表,点击‘创建’来创建一个新的模型/报表。

 

刚创建的模型在窗口中还没有任何内容,您需要通过‘设置’输入参数,然后就会有相应的输出。请点右上角的齿轮按钮进行设置。

 

 

大多数的模型都有相同的步骤。请选择单个或多个交易组合,确认其他信息再点”提交“。

您可以对列/行/组进行过滤、排列和分类,也可以根据需要放大模型/报表。

公共/专属行情数据:

公共 PUB MARKET PRICE:选择用系统从各个交易所获取的结算价

专属 PTY MARKET PRICE:选择用自己上传的结算价

 

自动更新日期:

  • 勾选:结束日会自动显示昨天的日期

  • 不勾选:您选择的结束日会保留

 

Historical GPPL(Group P/L 历史数据):

  • 勾选:系统会用Group P/L的历史数据进行计算。Group P/L的历史数据将每天存储在数据库中,一旦存储,就不会更新。系统只会更新昨天的数据,所以一旦您刷新Group P/L,如果结束日是昨天,系统就会自动更新数据

  • 不勾选 : 系统会使用最新的持仓数据进行计算

 

3. 我们先介绍以下4种模型/报表:

a. 组别盈亏 Group P/L

 

系统会按照您上传的数据自动计算盈亏,每日变化(Daily Change)等。

每日变化: 每日变化的数据是默认用昨天和今天的日期做比较而计算出来的(系统会自动把周六周日去掉)。如果您想选择别的日期来计算每日变化,请点左上角的对比日期,选择日期再点提交,系统就会自动计算。

 

b. 交易组合盈亏明细 Portfolio P/L Details

 

系统会按照您上传的数据自动分类为不同的头寸类型(开仓,平仓等),让您能一目了然地评估您的交易组合的表现。

 

 

c. 头寸表 Position Matrix

在设置页面选择:

期现结合计算Combination: 只显示净头寸       

期现独立计算 Separate: 保留原始数据

 

系统会按照您上传的数据自动计算头寸。

 

d. 交易组合业绩图表 Portfolio Performance Chart

 

系统会按照您上传的数据产生业绩图表。您能选择显示单个或多个交易组合,品种或交易员以查看其盈亏表现。

 


分享量化模型/报表

通过系统分享给其他成员

如果您想把模型/报表分享给其他成员,请在模型/报表的左上角点“共享”按钮。

 

选择您想要分享的成员,模型/报表就会出现在成员的仪表盘>组别仪表盘页面,您也可以分享给自己。

 


通过链接分享给他人

a. 如果您想把模型/报表通过链接分享给任何人,例如客户,高层等,请点击模型/报表的右上角的“纸飞机”图标来生成一个临时链接(自动复制到您的剪贴板中),再把链接发给任何人,临时链接将在12小时后失效。通过该链接,其他人仅能够查看您想要分享的模型/报表,无权访问您账户中的其他细节。

 

b. 您也可以把整个仪表盘里的所有的模型/报表通过链接分享给他人。请点击仪表盘的右上角的”分享界面“来生成一个临时链接(自动复制到您的剪贴板中),再把链接发给任何人,临时链接将在12小时后失效。通过该链接,其他人仅能够查看您想要分享的模型/报表,无权访问您账户中的其他细节。

 



现货合同

现货定价设置

  1. 在倒入现货交易数据之前,您必须先设置现货交易的定价模式。这样您就能直接为所有要上传的现货合同(暂时只有浮动价,没有固定价)匹配相关的计价方式(基准价和库存价)。

请点击左侧导航侧栏中的成交明细>现货合同进入现货合同页面,

再点击”现货定价设置“的选项卡。

 

2. 每个合同都应该有“基准定价”(Benchmark) 和”库存定价“(Potential)两种计价方式。

基准定价“是用您采购或销售的价格来计价

库存定价“是为库存来计价

每个贸易(deal)的库存计价方式是一样的。

 

系统能为“基准定价”和”库存定价“计价方式处理两种情况:

a. 浮动价(没有固定价):如果您的合同暂时没有固定/成交价,要记录浮动价的话就必须先选择定价模式“Float/Average”或 “Whole Month Average(WMA)”或”Spot“。合同定价了后后续可以再输入固定价,以下会详细说明。

例如一个合同进出口,您还没有得到固定价,所以只有浮动价,采购的基准定价用了LME产品,库存用了上海SHFE的产品,这个合同就有了盈亏的差异。后期输入了实际价格和实际数量就能更准确的做结算。

 

b. 有固定价:您的合同已有固定/成交价,您就可以直接把价格输入进“固定价”的格子,以下会详细说明。

 

请点”添加行“输入有关数据来决定您的每批现货交易是该用哪个合约来定价(这是算为不同的合约取代码/名称)。

只要把定价指标设置好之后,您就可以用创建好的”定价代码“去代表现货合同的计价方式了,您只需要在上传现货交易的文件里的“基准定价”和”库存定价“输入您设置的定价代码,系统就会自动抓取您输入的信息进行计算。红色的格子是必填的。

 

定价代码:任选名称识别定价指标,名称必须是独特的,所以如果“基准定价” BENCHMARK 和”库存定价“ POTENTIAL都需要同样的产品,您必须取不同的名称

迈孚产品代码:定价指标的产品

定价指标的模式:Float/Average, WMA 和 Spot

所以您双击“迈孚产品代码”在选择迈孚产品代码时,您需要查看产品的合约类型 (forward/futures/spot/forex)是什么,再根据合约类型选择“定价模式”(WMA/Float/Spot):

a. 如果”合约类型”是 forward远期合约,请在”定价模式”选择 FLOAT/AVE,必须输入“定价开始日””定价结束日“

 

b. 如果”合约类型”是 futures期货合约,请在”定价模式”选择 WMA,必须输入“月份”“年份”

 

c. 如果”合约类型”是 forex 或 spot连续合约,请在”定价模式”选择SPOT

 

交易类型: Benchmark (采购或者销售定价方式) 或 Potential/MTM (库存计价方式 )

溢价: 溢价

定价开始日期:适用于远期性质 forward 的合约

定价结束日期:适用于远期性质 forward 的合约

月份:  合约定价月份,适用于期货性质 futures 的合约

年份:  合约定价年份,适用于期货性质 futures 的合约

税率: 税率

完成后,请点击”保持”保存。您可以在以下的“倒入现货交易的页面”(Bulk Trades Upload)把“定价代码”(Pricing Code)输入在“基准定价”和”库存定价“里为合同定价。

 

Fixed表示固定价

WMA 表示期货浮动价,跟着期货合约的价格变动,也就是还没有点价,点价期前

Spot也是浮动价,但是对应的是每天的现货指数价格,不存在摸一个期货合约

要看合约的结构,看属于Float,WMA或SPOT

 

所有期货和现货合同的计价方式都跟着这个逻辑操作 :
在选择产品代码时,您需要查看合约类型是什么,再根据合约类型选择定价模式:

  1. 如果产品的合约类型是 FORWARD 远期合约,定价模式是 FLOAT/AVE。您必须输入定价开始日和结束日,没有月份和年份,比如LME 3M合约实际上是精确到某一天的合约。例如LEAD 3M,ZINC 3M等。

  2. 如果产品的合约类型是 FUTURES 期货合约,定价模式是 WMA。您必须输入月份和年份,没有定价开始日和结束日。例如LEAD,ZINC等。

  3. 如果产品的合约类型是 FOREX/SPOT 连续合约,定价模式是 SPOT 。您不需要输入月份,年份以及到期日。例如LEAD 3M ROLLING,ZINC CASH等。


倒入现货交易

  1. 请点击左侧导航侧栏中的成交明细>现货合同进入现货页面,再点击批量上传合同的标签到倒入现货交易的页面。

 

2. 请点击下载模版按钮来下载模版,输入数据 (您可以点系统里的“添加行”来查看哪个红色的格子是必填的)。在Excel上传的模版里,如果交易已经定了价格,您能在“固定价”的栏目输入实际固定价格和“固定价币种”栏目输入固定价货币。如果还没有定价,您可以把上段所设置的定价代码输入在“基准定价“”库存定价“的栏目里再保存。

 

请在页面的右上角,将鼠标悬停在 “。。。”,再点击 “上传文件” 上传您的数据。您也可以点”添加行“手动加数据。请点“保存”来保存您的数据。

自动设置货权转移日 (右上角):

勾选:自动把货权转移日按照交易日填充

不勾选:您能随意输入货权转移日

 

 

  • 贸易编号:贸易包含了一或多个买和卖交易。有同样的贸易编号的买和卖合同都会匹配在一起进行头寸盈亏计算。贸易编号也是交易组合编号,用户可以在交易组合页面里的找到。

  • 合同编号:每个买和卖合同都有自身的合同编号

  • 交易执行编号:在每一个合同下面,有可能因为计价方式的不同,运输物流的不同,产生多个执行,交易执行编号用来区分每个交易执行。如果只有一个交易执行,交易执行编号可以为合同编号。

  • 客户参考编号:现货合同对手方的编号,方便用于检索。

例如:

  • 贸易编号

    • 合同编号1 (客户参考编号)

      • 交易执行编号1.1

      • 交易执行编号1.2

    • 合同编号2

      • 交易执行编号2

  • 交易模式:

    • 离岸(Offshore)指的是海外的合同

    • 内贸(Domestic China)

    • 交割(Delivery China)

    • 进出口(Import/Export)指的是进出口的合同

    • 基差 (Basis Trade China)

如果用离岸公司来开证进口,实际上这里面发生了3个贸易合同:

  1. 离岸公司从供应商采购为离岸Offshore

  2. 离岸公司卖给国内公司(离岸公司出口),属于进出口Import/Export

  3. 国内公司从离岸公司采购(国内公司进口),属于进出口Import/Export

 

  • 产品规格:现货合同里的现货品牌,产品规格信息为非重要信息,填写更多是为了方便检索

  • 品种:品种是用来分组现货合同。比如所以现货铜的合同里,品种为 标准铜和非标铜,这样在计算盈亏就可以算出标准铜和非标铜分别的盈亏,是后期结算的关键信息。

  • 结算货币:合同的结算货币

  • 汇率: 批量上传合同页面的汇率是为结算现货合同的汇率而设的,为最终汇率。如果不填写,系统会根据MAF自有的汇率进行计算。一旦您输入了汇率,系统会用您输入的汇率进行结算。

 

c. 成功倒入的交易会显示在现货合同的页面里。更多详情,请参阅以下内容。


现货交易管理

在”现货合同“标签的页面有两个表格,上面的表格显示所有现货交易,下面的表格显示所有现货交易执行的信息。

除了倒入现货交易,您可以在这个页面点击“+新交易”来手动创建现货交易数据。

现货交易表格

所有创建成功的现货交易会显示在这个表格。

 

1. 查阅/修改现货交易

a. 如果您想查阅或修改您的现货交易数据,请点击在“操作”栏以下的齿轮⚙️按钮,再点”编辑/查阅“。

 

b. 在右下角点”下一页到计价方式的页面。相似如以上分享的,您能选择“基准指数”的定价模式(Fixed, Float/Average, WMA 或 Spot)。如果价格已经订好了,请选择Fixed。如果价格还没有订好,请选择其他的模式来计价,再点“计算”。输入信息后,请往下拉。

 

 

c. 如果有溢价Premium,就选择定价模式(Fixed, Float/Average, WMA 或 Spot)。如果溢价已经订好了,请选择Fixed,再输入价格。

请点”下一页“到“库存定价”MTM Pricing的页面,可重复同样的步骤,再点“提交”保存。

 


2. 添加交易

a. 如果您想平仓(把买和卖的交易头寸匹配在一起),请点击在“操作”栏以下的齿轮⚙️按钮,再点”添加交易“。

 

b. 大部分的信息会跟着选择的交易自动填充(例如买1000吨的铜),您必须先(为例如卖1000吨的铜)输入/选择“交易模式”和“客户名称”才能到下一步。请点“下一页”到计价的页面,就像之前的计价步骤一样,请输入平仓的价格在“基准定价”BENCHMARK的页面里。下一页的”库存定价“MTM(Potential)页面会自动根据之前选择的定价模式填充。因为”库存定价“只是一个暂时库存的计价方式,只要有了平仓的价格,系统就会把”库存定价“删除,让交易组合以真确的价格来计算盈亏。所以交易组合只会显示买和卖的交易,不包括”库存定价“了。

例子:

还没平仓,交易组合是用”库存定价“(POTENTIAL)来计价的:

 

其他例子:

 

平仓了,交易组合是用实际的价格来做计算,”库存定价“被删除了:

其他例子:

 


3. 套保

a. 如果您想为您的现货交易进行套保,请点击在“操作”栏以下的齿轮⚙️按钮,再点“套保”。

 

b. 系统会自动把您带到期货的页面。请点击“添加行”来输入或点右上角的“。。。”倒入数据,再点“提交”。期货套保就会自动的匹配到您选择的现货交易里,在交易组合页面进行计算。

 

 

4. 查阅/修改交易执行

请参考了解更多详情:

a. 如果您想添加,查阅或修改您的现货交易执行,请点击在”操作“栏以下的齿轮⚙️按钮,再点“编辑/查阅交易执行”。

 

b. 您能把所有交易执行的信息输入在这个页面里。左栏目显示的是这个现货交易的交易记录。请点”添加新的交易执行“添加新的交易执行表格。

 

c. 交易的定价模式在定价块(pricing block)会自动显示。如果定价了(FIXED),实际价格会自动填充;如果还没有定价,页面会显示WMA/FLOAT/SPOT,系统就会用您选择的库存定价方式来暂时计算盈亏(您能随时输入“实际价格”来更准确的计算盈亏)。系统会根据您在这个页面输入的信息自动计算交易组合的盈亏。

当买和卖交易的(货权转移日),实际价格和实际数量已输入后,交易就算完成了;因为如果有了这些信息就代表交易已处理完成。

 

d. 您可以拆分交易合同中的数量来允许每个数量有自己的交易执行,方便您为不同的交易合同数量输入相关的信息。例如有一部份的交易完成了,比如一个交易买了1000吨的铜,但只有400吨会先交货,另外的600吨会在后期交货,您可以拆分这两笔交易,把完成的400吨交易先处理以更正确的计算盈亏细节,后期再处理剩下的交易数量。

请点”编辑“ j的按钮

再输入想拆分的数量(使总数量拆分出来的数量),再点”保存“。

 

系统就会根据您的设置自动调整所有交易数量。请点”添加新的交易执行“为以新产生的定价块为刚拆分的数量创建交易执行。

 

 

e. 信息输入了后,请点”保存“来保存。您能点击”操作“栏目以下的”编辑“按钮,随时回来这个页面输入信息。所有您成功保存的信息都会显示在交易执行的表格里,您也可以在表格里直接修改 交易员,品种,合同编号,合同数量,货权转移日,估计价格,实际价格,实际数量,溢价,汇率和关税金额,再点“保存”来保存。

 这是代表数量差异Quantity Discrepancy。有时,在一笔交易中,买卖实际数量不能100%匹配,例如,买了1001 MT,卖了1001.2 MT。但是对于系统来说,它不知道是真差还是输入错误,所以显示红色的贸易数量差异DEAL QTY DSP供用户仔细检查和核对。如果交易没有实际数量,系统不会检查所以不会显示为红色。

显示红色的案例:

  1. 买卖合同实际数量不相同,或

  2. 只输入合同的购买实际数量,还没输入销售的实际数量,反之亦然

 

 

5. 重新分配贸易

a. 贸易合同号DEAL NO. 就像是一个交易组合portfolio,是独立的,每个新创建的贸易合同就会自动在交易组合页面产生一个交易组合,方便您查看盈亏。贸易合同下的全部交易都会拥有同样的MTM库存计价模式。

可是只要您输入贸易合同号之后,您不能用“编辑/查阅”来修改了,所以您必须重新分配您的交易 - 把交易合同分配到另一个贸易合同。请点击在”操作“栏以下的齿轮⚙️按钮,再点”重新分配贸易“。

 

b. 在格式里输入新的或选择现有的贸易合同号,再点“确认”,交易就会成功的分配到您指定的贸易合同。

 


6. 均分交易

a. 如果您想拆分单笔交易的数量并将其分配给另一个客户,请点击在”操作“栏以下的齿轮⚙️按钮,再点”均分交易“。

这是和”编辑/查阅交易执行“页面的“编辑”按钮稍微不同,因为这是把一个贸易合同的交易数量拆分来创建另一个交易(用不同的交易合同号)。虽然还是同样的贸易合同执行号,但可以独立维护这两笔贸易合同。前者是把同一个交易的数量拆分来独立维护其交易执行,但是两笔执行还是在同个交易合同里(用同一个交易合同号)。



b. 例如您想把一个贸易合同的1000吨的铜拆分成400吨和600吨。请输入您想拆分的数量eg 400吨和客户,再点“确认”。系统就会把其贸易合同根据您选择的数量eg 400 和 600 拆分开来,您就会在现货交易的表格看到两个贸易合同行,一个是400吨,另一个是600吨,方便您的交易和执行操作。

 

 

7. 复制交易

a. 如果您想复制交易以免重新输入交易信息,请点击在“操作”栏以下的齿轮⚙️按钮,再点“复制交易”。

b. 您可以选择要把其交易里的信息复制到新的贸易编号或复制到现有的贸易编号(复制的交易会有同样的贸易编号)。如果复制的交易要有同样的计价方式,请勾选DUPLICATE PRICING相应的复选框,再点Confirm。复制的交易就会显示在表格里。

 

 

8. 创建贸易合同报表

a. 一旦现货贸易下单后,您可以使用系统来设置并产生贸易合同报表再发给您的客户。请点击在”操作“栏以下的齿轮⚙️按钮,再点“创建贸易合同报表”。

 

b. 进入了创建贸易合同报表页面后,请输入或点蓝色的“+”按钮添加需要在合同报表里显示的信息。有些信息如果在现货交易页面输入了之后,只要在贸易合同报表页面里的下拉列表选择项目,列如”合同编号 Contract No.”,其合同号就会自动显示。

 

 

c. 以避免需要重新输入标签名称(Label)例如”客户参考编号COUNTERPARTY“,您可以把所有标签保存在页面右上角的表格模板布局。请点蓝色的“+”按钮来加表格模板的名称,再点”添加“保存。

您可以保存多个模版,方便您随时根据您的需求选择不同的模版来创建贸易合同报表。每当您创建新合同报表时,系统会默认使用上次使用的模板。您可以根据您的需要随意更换模板。如果您想更改模版里的任何标签名称,你必须再点蓝色的“+”按钮重新保存,再把不需要的模版删除。

 

 

 

输入好信息后,请点”保存“或PDF来产生并查看贸易合同报表。

 


现货交易执行表格

a. 所有现货交易的执行信息会显示在现货交易执行表格里。如果您上传现货交易有输入有些信息例如实际价格,汇率等,其交易的执行会自动产生。如果您手动输入现货交易的信息, 您可以在现货交易的表格里的“操作”栏以下点齿轮⚙️按钮,再点“编辑/查阅交易执行”来添加交易执行的信息。

修改交易执行数据

单独修改数据

i. 您能点击“操作”栏目以下的“编辑”按钮修改或查看执行信息。您也可以在表格里直接修改交易员,品种,合同编号,合同数量,货权转移日,估计价格,实际价格,实际数量,溢价,汇率和关税金额,再点“保存”来保存。

 

批量修改数据

ii. 您也可以批量修改现货交易的执行信息。请点“批量修改执行信息”,

 

点“添加行”手动输入数据或点“下载模版”下载上传模版输入您想修改的信息,再将鼠标悬停在右上角的 “。。。”,再点“保存”上传。红色的格子是必填的。

如果你勾选了“自动设置货权转移日AUTO TTD”,系统会根据交易的“交易日”把交易的货权转移日自动填充。

请注意:您必须把所有的信息填充(包括黑色的格子),不然系统会保存为空。

 

删除交易执行数据

请勾选交易执行相关的复选框,再点右上角的”删除交易执行“删除数据。

 

自动填充货权转移日

您可以点击左上角的“自动设置货权转移日AUTO TTD”按钮,系统会根据交易的交易日把交易的货权转移日自动填充,货权转移后就代表交易即将结束,得到了实际价格和实际数量,交易就算完成了。

 

b. 您能把所有交易执行的信息输入在这个页面里。左栏目显示的是这个现货交易的交易记录。请点“添加新交易执行”添加新的交易执行表格。

 

c. 交易的定价模式在定价块(pricing block)会自动显示。如果定价了(FIXED),实际价格会自动填充;如果还没有定价,页面会显示WMA/FLOAT/SPOT,系统就会用您选择的库存定价方式来暂时计算盈亏(您能随时输入实际价格来更准确的计算盈亏)。系统会根据您在这个页面输入的信息自动计算交易组合的盈亏。

当买和卖交易的Title Transfer Date(货权转移日),实际价格和实际数量已输入后,交易就算完成了;因为如果有了这些信息就代表交易已处理完成。

 

d. 您可以拆分交易合同中的数量来允许每个数量有自己的交易执行,方便您为不同的交易合同数量输入相关的信息。例如有一部份的交易完成了,比如一个交易买了1000吨的铜,但只有400吨会先交货,另外的600吨会在后期交货,您可以拆分这两笔交易,把完成的400吨交易先处理以更正确的计算盈亏细节,后期再处理剩下的交易数量。

请点“编辑”的按钮,

 

再输入想拆分的数量(使总数量拆分出来的数量),再点”保存“。

 

系统就会根据您的设置自动调整所有交易数量。请点“添加交易执行”为新产生的定价块为刚拆分的数量创建交易执行。信息输入了后,请点“保存”来保存。

 


贸易管理

a. 请点”现货贸易“选项卡。所有在“现货合同”选项卡创建的买和卖的交易会显示在这个表格里。“未清数量”表示贸易合同的未清数量。如果显示红色就代表贸易合同还没有完成,买和卖的数量没有完全匹配。如果迈和卖的数量匹配后,未清数量会显示0,就代表贸易合同以完成。

 

b. 您可以在这个页面批量修改MTM库存的计价方式,就不用手动点进每一个贸易合同页面修改。请在“库存定价编号”选择“现货定价设置”设置好的“定价代码“,再勾选其贸易合同相应的复选框再点“更新库存定价编号“。系统就会根据您的设置自动修改其MTM库存的计价方式。

 

存档交易

a. 请点ARCHIVE选项卡。您在现货交易表格所存档的交易和有关执行会显示在存档页面里。如果您想删除任何交易,请勾选相应的复选框,再点左上角的“删除行“ 。如果您想取消存档,请勾选相应的复选框再点“取消存档”,交易和有关执行就会自动返回现货交易的表格里。

 

支出与收入

a. 请点”支出与收入”选项卡。一旦现货贸易结算完毕后,您可以使用系统来设置并产生付款账单再发给您的客户。

加支出与收入费用

所有创建成功的现货交易会自动的显示在这个支出与收入的表格里。您可以点”添加行“在这个表格加支出与收入费用的细节。您必须选择贸易编号(合同编号和交易执行号不是必填的)把支出与收入费用的信息分配过去,输入数据后请点“保存”。这个信息会自动包括在交易组合和仪表盘来更正确的计算盈亏。红色的格子是必填的。

 

创建付款账单

您可以在这个页面创建付款账单。请勾选一个或多个交易或资金/费用相应的复选框,再点“+ 付款记录”创建付款账单,把它们都加在同一个付款账单里。

如果您要合并或抵消交易并将它们包含在同一个付款账单里,请通过勾选相应的复选框来选择交易,然后点击“+ 抵消Offset”按钮。 请注意,您只能合并/抵消具有相同“贸易编号”和“数量”的“买/卖PURCHASE/SALE (PS)”交易(不适用于REF TYPE:EXP/INC的交易)。

 

进入了创建付款账单的页面后,请输入或点蓝色的“+”按钮添加需要在付款账单里显示的信息。有些信息如果在现货交易页面输入了之后,只要在付款账单页面里的下拉列表选择项目,列如”合同编号”,其合同号就会自动显示。

 

b. 以避免需要重新输入标签名称(Label)例如”客户名称COUNTERPARTY“,您可以把所有标签保存在页面右上角的表格模板布局。请点蓝色的“+”按钮来加表格模板的名称,再点“添加”保存。

您可以保存多个模版,方便您随时根据您的需求选择不同的模版来创建付款账单。每当您创建新付款账单时,系统会默认使用上次使用的模板。您可以根据您的需要随意更换模板。如果您想更改模版里的任何标签名称,你必须再点蓝色的“+”按钮重新保存,再把不需要的模版删除。

 

输入好信息后,请点”保存”或PDF来产生并查看付款账单。

 


付款记录

a. 请点“付款记录”选项卡。所有您在支出与收入表格创建的付款账单会出现在付款记录的页面里。这个页面共有两个表格,上面的表格显示未付款账单,下面的表格显示所有已付款账单。

基本操作:

  • 点编辑(纸和笔的图案)的按钮来修改付款账单。

  • 点复制(两张纸的图案)的按钮来复制账单。

  • 勾选相应的复选框,再点删除行来删除账单。

 

进入了付款账单的页面里,您能随意修改信息再点”保存“或PDF来查看付款账单。

 


创建新的合约和行情数据

如果系统没有您需要的合约和行情数据,您可以随意添加在系统里,并能使用您自创的合约和行情数据来为您的期现交易进行盈亏和头寸计算等。

 

1. 如何创建新的行情数据

a. 请点击左侧导航侧栏中的行情数据>创建新的行情数据

 

b. 请填写行情数据详细信息:

数据名称:由您定义 (必填)

交易所:由您定义(必填)

产品代码:由您定义但必须是独特的(必填)

单位,基数:可以留空

数据来源:由您定义(必填)

频率:此时选择Daily 每天

产品类型:相应地选择正确的合约类型(必填)

描述:由你定义

 

c. 请往下拉,在历史数据(Historical Data)的表格,您可以点击”添加行“来手动输入或点”上传文件“上传行情价格。

请点击页面左下角的“保存”以保存您的行情数据。

 

或则您也可以在专属行情数据的页面直接添加行情价格,请参考:

 

d. 您保存的行情数据会显示在”查阅行情数据“的页面里。您可以使用搜索或过滤功能来查看您的市场数据。请点操作栏以下的“眼睛”图标查看行情价格或点“纸和笔“的图标修改行情数据。

 


2. 如何创建新的产品数据再连接到行情价格

a. 请点击左侧导航侧栏中的合约规格>创建合约规格。

 

b. 请直接输入或上传产品数据。您能点“添加行”来加行或勾选行相关的复选框再点“删除行”来删除行。

 

  • 交易所:由您定义

  • 产品名称:由您定义

  • 产品代码:由您定义但必须是独特的

  • 产品类型:相应地选择正确的产品类型

  • 货币:产品货币

  • 手数: 每份合约的手数

  • 手数.单位: 每份合约的手数单位

  • 最小价差: 最小价差

  • 最小价差: 综合货币和手数.单位

  • 数据配置类型: 请选择MDM

  • 数据配置名称: 请选择行情数据名称以直接链接到此新创建的产品

     

例如:如果您要创建一个新产品(生铁),产品为 1 公吨/手(metric ton/lot),最小价差(mini tick size) 为 1,货币为 CNY,单位为公吨,则应如下所示:

 

 

c. 请点击页面左下角的"提交"以保存您的产品数据。

 

d. 您保存的产品数据会显示在”查阅产品数据“的页面里。您可以使用搜索或过滤功能来查看您的市场数据。请点操作栏以下的“眼睛”图标查看行情价格或点“纸和笔“的图标修改行情数据。 


3. 如何把新创建的期现货交易链接到自创的产品

a. 期货交易

i. 请点击左侧导航侧栏中的成交明细>金融衍生品交易进入期货页面,再点击 “+ 新的金融衍生品交易”。

 

ii. 请点击”添加行“加新的行,在迈孚产品代码下选择新创建的产品。您可以在上传的文件的迈孚产品代码栏中填写新创建的产品,并上传。

请点击页面左下角的“提交”以保存您的数据。

 

b. 现货交易

i. 请点击左侧导航侧栏中的成交明细>现货合同进入现货页面,再点击 “+ 新交易”。

 

ii. 请填写所有相关的现货交易明细,再点击“下一步”进入定价模式的页面。

 

 

iii. 选择"定价类型"并点击"计算"按钮以选择产品和其他详细信息。

 

 

iv. 从“产品”中请选择新创建的产品,然后点击“计算”。 您可以为下一页的 MTM 库存定价模式执行相同的操作,再最后一页点击“提交”以保存您的数据。