期货账户 Futures Account App - 用户指南

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Last updated: Aug 29, 2022
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期货账户报表：核对期货账单是否正确，显示所有期货账户及其相关数据（例如盈亏、费用/收入项目等），让您轻松查阅和核对数据与您的日常报表。该应用程序默认根据账户和货币进行分类。

1. 您必须先录入期货交易数据以产生以下数据：

a. 盈亏（P/L）数据：需要通过录入期货交易数据以产生总盈亏（包括任何手续费）；

  • 需要在期货交易页面录入头寸，价格和手续费等数据

  • 需要在总分类账页面录入其他成本，支出于收入等。请在总分类账页面的“类型”选择 EXP/INC再录入：

    • 成本/支出：负数例如 -100

    • 收入：正数例如 1000

请在保存数据之前在表格里分配好相应的交易组合。系统就会根据您的数据自动计算相应的盈亏并显示在报表里。

b. 保证金/资金等数据：如果必要的话，

  • 需要在交易组合》经纪商结算单页面上传或手动录入保证金/资金数据：

    • 请在经纪商类型列选择 FCM ，再录入保证金，总资金，抵押金，总额度 等信息

请在保存数据之前在表格里分配好相应的经纪商和账户。系统就会根据您的数据自动计算相应的信息并显示在报表里。

 

2. 数据录入完毕后，请在仪表盘》个人仪表盘页面点击下拉列表选择期货账单报表，再点击‘创建’来创建报表。

 

刚创建的报表的窗口是没有任何内容的，您需要通过‘设置’输入参数，请点右上角的“齿轮”按钮进行设置。

 

3. 请选择相应的信息，再点击提交。

  • 公共/专属：使用公共或专属价格来计算回报率，默认是公共行情价格。

  • 结束日：计算交易组合数据的结束日，默认为昨天的日期，请随意更改。

  • 自动更新日期：

    • 勾选：当您离开/刷新 ’仪表板‘ 页面，系统会自动把’结束日‘重置为默认的日期。

    • 未勾选：当您离开/刷新 ’仪表板‘ 页面，‘结束日‘会根据您的设置保持不变。

  • 截止日：以计算从结束日期到截止日期的金额变化。例如，您想要看2022的总数，截止日可以选择31/12/2021。截止日期不能晚于结束日。

  • 显示期权价值：打勾以显示期权数据。

  • 评论：请随意填写评论。

 

 

4. 报表会根据您的数据自动计算和显示数据，会默认以账号和货币组合分类，方便您查阅和与账单核对数据。请注意，在期货账户报表中，如果该行的货币（CCY）不是 Base:CCY，那么金额和总权益将反映为空（因为金额为空，总权益将为空，但如果有额度和抵押金，则总权益将是这两个的总和；这与经纪商结算单 FCM 账单得计算不同，因为系统执行自己的计算）。

因此，只有基础货币行（例如 BASE：CNY）将反映 经纪商结算单 FCM 账单中显示的确切值，您可以使用它与经纪商结算单 FCM 账单进行比较以确保准确性。

  • 账号：经纪商/账号

  • 类型：

    • CUM P/L：累积的总盈亏

    • CUM COMM：累积的手续费

    • INIT FUND：初始资金

    • EXP/INC：支出与收入

    • FUND IN/OUT：资金进出

    • UN P/L：浮动盈亏

  • 变化金额：以反映从结束日期到截止日期的金额变化

  • 公式：

    • 总权益 MARKET VALUE (MV) =  总资金 TE + Options Value + 额度 Credit + 抵押金 Collateral

    • 可交易金 MARGIN EXCESS/DEFICIT = 总权益 MV - 初始保证金 IM

    • TE/IM RATIO % = 如果值是 0.40, 报表会显示 40

    • MV/IM RATIO % = 如果值是 0.40, 报表会显示: 40

组合分类

如果您需要以用其他的方式在报表里呈现数据，您可以随意根据您的需求组合分类不同的列标题以更直观的查阅您的数据（类似于 Microsoft Excel 中的数据透视表功能）。

请把列标题例如“账号”拖到表格的左上角的组别分类（显示为“拖动到此处以设置组别”）

表格中的数据将根据您的设置进行分组，您可以根据需要将多个列标题拖到此处进行分组。具有数值的列将自动汇总。

 

更多表格的基本操作，请查阅迈云 : 用户指南 - 迈云期现风控结算系统 | 表格基本操作 。