新现货合同

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Last updated: May 17, 2024
6 min read

步骤：

1. 录入公司信息（或通知MAF团队协助录入）

设置-公司-公司资料

因为现货合同需要和公司的名称挂钩，所以在输入现货合同之前，您需要先把贵公司旗下的所有公司信息输入。

用户可以设置公司，可以多个公司，因为贸易公司通常会有几个公司，第一个公司在系统里为“主公司”。一个主公司下面可以设置很多群组（组别），每个群组下面可以邀请很多组员，每个群组的信息是可以共享的，不同群组的信息是不可以共享，除非选择了特殊群组，他们可以查看公司旗下所有的信息。一般群组就只能查看本组的数据。

您也可以通知MAF团队协助录入，只需填写这个文件并发给MAF团队

 

a. 请选择一位成员当贵公司的“公司资料管理员“（Company Profile Creator）来设置公司的信息 （公司内部自己决定）。

公司资料管理员登录之后，请点击左侧导航侧栏中的 设置>公司>公司资料

b. 请设置贵公司的资料再点“保存资料”(有星号是必填的）。在这里填写的公司名称将会出现在现货合同功能的“公司名称”。如果成员都加到公司资料管理员的组别，成员的公司信息页面就会跟着公司资料管理员设置的内容自动填充。成员就不需要重新录入。

 

 如想了解更多关于群组设置，请查阅迈云 : 用户指南 - 迈云期现风控结算系统 | 设立群组 。

2. 录入现货交易数据

新现货合同页面为用户提供了一个多部门协作录入的环境并且与各职能单位的工作流程相匹配。

请注意所有在新现货合同页面录入的数据会自动显示在原来的现货合同页面，但是不允许在此编辑。

同时，您也可以选择旧方法来录入数据：

1. 手动录入现货交易，请前往：手动录入现货合同

2. 批量上传现货交易，请前往：现货合同管理

a. 在新现货合同页面中录入基本交易信息 (现货合同)

i. 请在左侧导航栏中选择成交明细，在下拉菜单中点击新现货合同，

您将直接进入现货合同页面。

 

系统默认的起始日为当天的前一周，结束日为当天，您可以随意修改日期。

 

请在合同种类下拉菜单中选择采购（PURCHASE）或者销售（SALE）合同，默认状态下为空，显示所有类型的合同。

如果您选择了例如“PURCHASE”以仅显示采购合同，单击“+新贸易”也会自动将 PURCHASE/SALE 栏填入“PURCHASE”以便于输入。如果选择了空的选项，点击“+新贸易”后就能随意选择PURCHASE/SALE。

需要删除交易时，请勾选对应行最左边的确认框并点击删除行。

需要还原页面设置时，请点击重置筛选。

ii. 请点击+新交易，您可以在新添加的一行里录入您的数据。录入数据的细节请参考以下指南：

  • 交易ID：非必需录入，当您保存完您的交易数据后，系统会自动生成交易ID

  • 交易日*：合同上注明的交易日

  • 贸易编号：这是不可编辑的，在结算选项卡中输入后将自动显示 (will be hidden by default, user can use the filter column function to display this column)

  • 价格编号：不需要输入，一旦交易的结算信息已录入，价格编号将自动生成 (will be hidden by default, user can use the filter column function to display this column)

  • 产品*：产品名称，例如 玉米

  • 品牌：自行定义

  • 产品规格：产品规格，如有需要您可以根据您的参考依据来录入, 例如 产品 橡胶，产品规格 XX1

  • 公司名称*：贵公司名称(可以在设置>公司>公司资料中录入)

  • 客户名称*：买/卖客户名称

  • 合同编号.：每一笔买/卖合同都需要有专属的合同编号

  • 主合同号.: 与合同编号对应

  • 买/卖*：采购或是销售合同。当您选择”PURCHASE”时，会显示所有采购合同，新加入的合同也默认为采购合同且无法更改。当您选择”SALE”时，会显示所有采购合同，新加入的合同也默认为销售合同且无法更改。

  • 匹配号.: 根据相同的匹配号来来一一对应每笔采购和销售合同

  • 约定提货日: 合同约定的货权转移日

  • 交易员：交易员名称

  • 交易模式 *：

    • 离岸（Offshore）指的是海外的合同 - 不可以录入税率, 汇率和关税金额

    • 内贸（Domestic China）- 可以录入税率，不可以录入汇率和关税金额

    • 交割（Delivery China）- 可以录入税率，不可以录入汇率和关税金额

    • 进出口（Import/Export）指的是进出口的合同 - 可以录入税率，汇率（如果贸易货币和产品货币不相同）和关税金额

    • 基差 （Basis Trade China) - 可以录入税率，不可以录入汇率和关税金额

    • 转口 (Entrepot) - 可以录入税率，汇率（如果贸易货币和产品货币不相同）, 不可以录入关税金额

    • 离岸-跨币种 (Offshore-Cross Ccy) - 可以录入税率，汇率（如果贸易货币和产品货币不相同）, 不可以录入关税金额

当离岸公司发生进出口贸易时，将会包含以下三种交易合同:

  1. 离岸公司从供应商处买入—离岸

  2. 离岸公司卖给境内公司 (由离岸公司出口) -进出口

  3. 境内公司从离岸公司处买入 (由境内公司进口) - 进出口

  • 合同币种：合同规定的交易币种，当结算币种与合同币种不同时，这里会显示绿色

  • 数量*：合同采购数量

  • 合同实际数量：合同规定的实际数量，当结算数量与合同实际数量不同时，这里会显示绿色

  • 单位*：合同/产品的交易单位 例如 metric ton

  • 合同税率(%)：合同规定的税率，当结算税率与合同税率不同时，这里会显示绿色

  • 约定点价日: 合同约定的点价日

  • 保证金比例(%): 保证金占采购金额的比例

  • 临时价格: 暂定价格。当预估价和实际价格不可用时将会被用来计算盈亏。系统使用各项价格数据来计算盈亏的优先级：实际价格>预估价>临时价格

  • 合同实际价格: 合同规定的实际价格，当结算价格与合同实际价格不同时，这里会显示绿色

  • 合同金额: Quantity * Price

    • if ACTUAL PRICE FLAG = TRUE, CONTRACT AMT = CONTRACT ACTUAL QTY * CONTRACT ACTUAL PRICE

    • If ACTUAL PRICE FLAG = FALSE, CONTRACT AMT = CONTRACT ACTUAL QTY * PROVISIONAL PRICE

  • 合同升贴水: 合同规定的升贴水

  • 是否终价：当合同实际价格有输入时，这里会显示“是”。当未输入合同实际价格时，这里会显示红色字体的”否“

  • 点价日：实际的点价日

  • 约定点价合约

  • 仓提单号：进出口货物提单或运单的编号

  • 装运港：货物装运的港口

  • 装运港预计出发时间：日期格式

  • 卸货港：货物卸货的港口

  • 卸货港预计卸货时间：日期格式

  • 仓储：仓库名字，仅做记录用

  • 采/销执行状态: 合同执行的实时状态，例如 执行完毕

  • 出入库日期: 在 库存管理 中记录的最新出入库日期

  • 仓储名称 & 状态: 在 库存管理 中录入的仓库名称和货物状态会在此自动填充。每个仓库的库存也会在此显示

  • 出入库数量: 在 库存管理 中录入的总出入库数量会在此自动填充

  • 未收货/出库数量: 采/销数量 - 出入库数量

  • 款项总额: 在 采销资金 录入的总收付款金额会在此自动填充

  • 款项日期: 在采销资金 录入的实际收付款日期会在此自动填充

  • 款项余额: 尾款= 采/销总额 - 款项总额，会在此自动填充

  • 发票数量: 在采销资金 录入的总发票数量会在此自动填充

  • 发票金额: 在采销资金 录入的总发票金额会在此自动填充

  • 未开票数量: 采/销数量 - 发票数量，会在此自动填充

  • 未开票金额: 采/销金额 - 发票金额，会在此自动填充

  • 备注

录入完毕后，请点击保存来保存您的数据。

所有与金额以及数量有关的行均在底部添加了汇总功能：

 

 

b. 在新现货合同中录入价格数据(结算价)

所有在步骤a（现货合同）中录入的交易数据会自动出现在“结算价”中。

请在左侧导航栏中选择成交明细，在下拉菜单中点击新现货合同，

再点击结算价标签进入页面。

 

系统默认的起始日为当天的前一周，结束日为当天，您可以随意修改日期。

需要还原页面设置时，请点击重置筛选。

当您勾选自动设置价格/数量时，结算数量和结算价格自动填充，与合同实际数量与合同实际价格一致。

请注意，如果勾选自动设置价格/数量，则无法修改结算数量和结算价格。

 

请录入所有需要的数据，红色的空格是每次保存前必需录入的。

  • 交易ID：自动填充。

  • 交易执行ID：自动填充

  • 交易日：自动填充

  • 产品：自动填充

  • 公司名称：自动填充

  • 客户名称：自动填充

  • 买/卖：自动填充

  • 交易员：自动填充，可以修改

  • 合同编号：自动填充

  • 交易模式：自动填充

  • 贸易ID：自动填充

  • 贸易编号*：如果录入已经存在的贸易编号，库存定价则会自动设定不需要录入，而结算货币则会自动填充并且不能更改。如果输入新的贸易编号，新的库存定价也需要被录入，而您可以选择结算货币。

  • 品种：即品牌

  • 单位*：合同/产品的交易单位 例如 metric ton

  • 结算货币*：结算使用的币种

  • 货权转移日：当您勾选“自动设置货权转移日”时，此处会根据合同下交易日来自动填充。您也可以不勾选来手动修改此日期。请注意货权转移日不得早于交易日且不得晚于当天日期。

  • 数量：自动填充

  • 合同实际数量：自动填充

  • 合同实际价格：自动填充

  • 合同币种：自动填充

  • 基准定价*：您合同下产品的基准定价代码将会提前设置在physical pricing setting tab中。该代码将会用来为您的交易定基准价。请注意当您为每笔交易定价时，只能从基准定价或者固定价中选择一种（只填写一处。该基准价下的税率会根据physical pricing setting tab来自动设置。

  • 溢价：您设置的基准价的溢价。

  • 结算价格* ：用于结算的价格，将会被优先使用来计算盈亏。如为空，将按合同实际价格自动填写，您可以根据需要进行编辑。系统对三种价格计算盈亏的优先顺序为：结算价格>估计价格>临时价格。请注意当您为每笔交易定价时，只能从基准定价或者固定价中选择一种（只填写一处）。

  • 固定价币种：请在下拉菜单中选择。

  • 结算税率（%）：此处为固定价下的税率。基准价下的税率会根据physical pricing setting tab来自动设置，当您选择基准价时请勿使用此格。当您的交易模式为离岸时，此处不适用。

  • 库存定价*：库存定价代码将会提前设置在physical pricing setting tab中。选择的定价代码将会来为您的库存价格定基准价。该库存定价下的税率会根据physical pricing setting tab来自动设置。当你选择已经存在的贸易编号时，此处不需要设置。

  • 结算数量：用于结算的数量。

  • 估计价格：预估的价格，当实际价格不可用时取代。

    • If there is no Contract Actual Price, Estimated Price will be auto filled with Provisional Price. If there is Contract Actual Price, Estimated Price will be empty for user to fill in

  • PRICE BEFORE TAX 不含税单价:

    • if trade mode = offshore:

      • PRICE BEFORE TAX = SETTLEMENT PRICE

      • if no SETTLEMENT PRICE, PRICE BEFORE TAX = ESTED.PRICE

    • if trade mode = import/export or offshore-cross ccy:

      • PRICE BEFORE TAX = SETTLEMENT PRICE * EXCHANGE RATE /(1+SETTLEMENT TAX RATE(%))

      • if no SETTLEMENT PRICE, PRICE BEFORE TAX = ESTED.PRICE *EXCHANGE RATE /(1+SETTLEMENT TAX RATE(%))

    • all other trade modes are just as original:

      • PRICE BEFORE TAX = SETTLEMENT PRICE/(1+SETTLEMENT TAX RATE(%))

      • if no SETTLEMENT PRICE, PRICE BEFORE TAX = ESTED.PRICE /(1+SETTLEMENT TAX RATE(%))

  • 汇率：此处仅在您的交易模式为进出口时适用。

  • 购汇日期：此处仅在您的交易模式为进出口时适用且不支持在原来的“现货合同”页面中使用。

  • 关税金额：此处仅在您的交易模式为进出口时适用。

  • SETTLEMENT AMT 结算金额:

    • SETTLEMENT AMT = SETTLEMENT QTY* SETTLEMENT PRICE/ESTED.PRICE (Same logic as PRICE BEFORE TAX)

  • SETTLEMENT AMT BEFORE TAX 不含税结算金额:

    • SETTLEMENT AMT BEFORE TAX = SETTLEMENT AMT/(1+SETTLEMENT TAX RATE(%))

    • SETTLEMENT AMT BEFORE TAX = PRICE BEFORE TAX * SETTLEMENT QTY

当您录入完毕后，请先勾选最左边的确认框，在选择保存。

所有保存的交易会自动填充在“更新的结算价”中，请看步骤c。

C. 在新现货合同中更新价格数据（更新的结算价）

所有在步骤a（现货合同）中录入的交易数据会自动出现在“结算价”中。

请在左侧导航栏中选择成交明细，在下拉菜单中点击新现货合同，

再点击更新的结算价标签进入页面。

 

系统默认的起始日为当天的前一周，结束日为当天，您可以随意修改日期。

需要还原页面设置时，请点击重置筛选。

请录入所有需要的数据，红色的空格是每次保存前必需录入的。

  • 交易ID：自动填充

  • 交易执行ID：自动填充

  • 产品：自动填充

  • 公司名称：自动填充

  • 客户名称：自动填充

  • 买/卖：自动填充

  • 交易员：自动填充，可以修改

  • 合同编号：自动填充

  • 定价模式：自动填充，根据您在步骤b中的设置来自动填充。WNA、FLOAT、SPOT对应基准定价，FIX对应结算价。

  • 数量：合同数量，自动填充

  • 品种：即品牌，自动填充，可以修改

  • 货权转移日*：自动填充，可以修改，请注意货权转移日不得早于交易日且不得晚于当天日期。

  • 合同实际数量：实际采销数量，自动填充

  • 合同实际价格：实际采销价格，自动填充

  • 合同币种：自动填充

  • 结算数量：用于结算的数量，自动填充

  • 估计价格：预估的价格，当实际价格不可用时取代，自动填充

  • 结算价格：自动填充，用于结算的价格，将会被优先使用来计算盈亏。系统对三种价格计算盈亏的优先顺序为：结算价格>估计价格>临时价格

  • 固定价币种：自动填充

  • 溢价：您设置的基准价的溢价。当定价模式为FIX时此处不适用，自动填充，可以修改

  • 汇率：此处仅在您的交易模式为进出口时适用，自动填充，可以修改

  • 购汇日期：此处仅在您的交易模式为进出口时适用且不支持在原来的“现货合同”页面中使用，自动填充，可以修改

  • 关税金额：此处仅在您的交易模式为进出口时适用，自动填充，可以修改

录入完毕后，请点击保存来保存您的数据。

d. 在库存管理中录入库存数据

请参考 库存管理 。

系统会按照结算数量/价格>预计价格>合同实际数量/价格>数量/暂定价格的优先顺序计算数据。

当实际数量录入时，系统会自动抓取并填充到库存明细中的“数量”，不然则会使用合同数量代替。

当出入库数据被录入后，以下的条目会在新现货合同页面中自动填充。

  • 库存单据日期: 在 库存管理 中记录的最新出入库日期。

  • 仓储名称/状态: 在 库存管理 中录入的仓库名称和货物状态会在此自动填充。

  • 出入库数量: 在 库存管理 中录入的总出入库数量会在此自动填充

  • 未收货/出库数量: 采/销数量 - 出入库数量

e. 在采销金额中录入收付款数据。

请参考 采销资金 。

系统会按照结算数量/价格>预计价格>合同实际数量/价格>数量/暂定价格的优先顺序计算数据。

请在下拉菜单中选择在新现货合同页面中录入的合同。

当收付款、发票数据录入后，以下的条目会在新现货合同页面中自动填充。

  • 款项总额: 在 采销资金 录入的总收付款金额会在此自动填充。

  • 款项日期: 在 采销资金 录入的实际收付款日期会在此自动填充。

  • 款项余额: 尾款= 采/销总额 - 款项总额，会在此自动填充。

  • 发票数量: 在采销资金 录入的总发票数量会在此自动填充。

  • 发票金额: 在采销资金 录入的总发票金额会在此自动填充。

  • 未开票数量: 采/销数量 - 发票数量，会在此自动填充。

  • 未开票金额: 采/销金额 - 发票金额，会在此自动填充。

f. 发票 - 收票与开票

请参考 https://mafint.atlassian.net/wiki/spaces/MCUGC/pages/2238546415 。

g. 现货贸易

请参考 https://mafint.atlassian.net/wiki/spaces/MCUGC/pages/1956020370 。

h. Physical Pricing Setting

请参考 https://mafint.atlassian.net/wiki/spaces/MCUGC/pages/2084306945 。

3. 创建量化模型/报表

仪表盘-我的仪表盘

如果以下内容（盈亏数据和初始资金/资金进出数据）已录入系统里，您选择的量化模型/报表会根据您的数据自动计算。不同的模型/报表需要不同的数据（有些不需要录入盈亏或资金）。

a. 盈亏（P/L）：通过https://mafint.atlassian.net/wiki/pages/createpage.action?spaceKey=MCUGC&title=%E6%9C%9F%E8%B4%A7%E4%BA%A4%E6%98%93%20101&linkCreation=true&fromPageId=2061959169 产生的总盈亏（包括任何手续费）：

请在保存数据之前在表格里分配好相应的交易组合。

b. 资金：需要录入在https://mafint.atlassian.net/wiki/spaces/MCUGC/pages/1958084609 页面：

  • 初始资金：请在“类型”选择 INIT FUND 。

  • 资金进出：请在“类型”选择FUND IN/OUT。

请在保存数据之前在表格里分配好相应的交易组合。

 

a. 把期货（和现货）匹配到交易组合后，您可以创建量化模型/报表来查看您的交易组合/交易的表现。请点击左侧导航侧栏中的仪表盘>我的仪表盘。

 

b. 在仪表盘里可以创建和展示各种量化模型/报表，如您有需要定制任何模型/报表，请通知我们。您可以在下拉列表中选择一个模型/报表，点击‘创建’来创建一个新的模型/报表。

 

刚创建的模型在窗口中还没有任何内容，您需要通过‘设置’输入参数，然后就会有相应的输出。请点右上角的齿轮按钮进行设置。

 

 

大多数的模型都有相同的步骤。请选择单个或多个交易组合，确认其他信息再点”提交“。

您可以对列/行/组进行过滤、排列和分类，也可以根据需要分享模型/报表。

公共/专属行情数据：

公共 PUB MARKET PRICE：选择用系统从各个交易所获取的结算价

专属 PTY MARKET PRICE：选择用自己上传的结算价

 

自动更新日期：

  • 勾选：结束日会自动显示昨天的日期

  • 不勾选：您选择的结束日会保留

现货管理的APP报表例子

 

现货库存管理的APP报表例子

请参阅https://mafint.atlassian.net/wiki/spaces/MCUGC/pages/1939931176 了解更多。