组合盈亏头寸概况 Portfolio Top View App - 用户指南

组合盈亏头寸概况是用来监测某一具体交易组合下不同品种的各项关键盈亏指标，具体包括涨跌额（CHG），净利润/亏损以及对冲值（Delta）。您可以同时查看此交易组合下的所有品种头寸以及总额，模型呈现的更多细节逻辑会在案例中呈现。

a. 头寸和盈亏（P/L）数据：通过期货交易数据录入头寸，价格和手续费等数据

在期货交易页面里，请在保存数据之前在表格里分配好相应的交易组合。系统就会根据您的数据自动计算相应的头寸和盈亏并显示在报表里。

2. 数据录入完毕后，请在仪表盘》个人仪表盘页面点击下拉列表选择组合盈亏头寸概况报表，再点击‘创建’来创建报表。

刚创建的报表的窗口是没有任何内容的，您需要通过‘设置’输入参数，请点右上角的“齿轮”按钮进行设置。

3. 请选择相应的信息，再点击提交。

交易组合：请选择单一交易组合，只有期货交易会显示在模型中，用户需要先将期货交易记录导入到对应的交易组合中，且需为未平仓状态。
公共/专属：使用公共或专属价格来计算盈亏，默认是公共行情价格。
起始日：计算交易组合数据的起始日，请随意更改。
结束日：计算交易组合数据的结束日，默认为的日期，请随意更改。
自动更新日期：
- 勾选：当您离开/刷新 ’仪表板‘ 页面，系统会自动把’结束日‘重置为默认的日期。
- 未勾选：当您离开/刷新 ’仪表板‘ 页面，‘结束日‘会根据您的设置保持不变。
历史数据：
- 勾选：结束日的数据将会根据系统记录的保存过的历史数据来计算。
- 未勾选：结束日的数据将会根据最新的交易记录来计算。
产品代码：请选择记录在MAF数据库中的期货品种。
Delta系数：请自行输入交易组合中不同品种的对冲值。
评论：请随意填写评论。

报表会根据您的数据自动计算和显示数据。您可以很直观的查阅此交易组合每一个品种的涨跌额，净盈亏，delta对冲值变化。

ROW_KEY下的CHG（涨跌额）：由所选日期之间的盈亏额的改变决定；比如，今天（结束日）和昨天（对比日期）之间盈亏额的变化。

结束日：默认情况下将是今天的日期，可以在“设置”页面中选择。您可以根据需要更改日期。

对比日期：充当结束日的比较日期，必须在起始日和结束日之间，可以在报表的左上角选择。您可以根据需要更改日期。

您可以决定用于计算结束日和对比日期之间的盈亏额的数据类型：

1. 现有的计算数据 - 选择“设置”页面中的起始日和结束日后，您已上传的交易将自动计算并显示在报表中。您可以将数据保存到系统数据库中，以防止其受到计算的任何更改的影响，以进行盈亏额比较。此数据将被称为历史保存数据，请参阅以下信息以获取更多信息。

2. 历史保存数据 - 指将所选数据集保存到系统数据库中，无论对现有计算数据的任何更改如何，该数据库将保持不变。

结束日：可以使用现有的计算数据或历史保存数据进行比较：

设置页面中的“历史数据”框用于确定您是否要使用现有的计算数据或历史保存数据进行盈亏额比较。这意味着，如果您为选定的结束日保存了历史数据，则可以：

如果没有可用的历史数据（没有为选定的结束日保存历史数据），则报表会报错。

对比日期：将默认使用历史保存数据进行比较。如果没有历史保存数据（此前没有为选定的对比日期保存历史数据），则ROW_KEY下的CHG（涨跌额）将不会变化，因为对比日期的数据将为0。

默认情况下，报表左上角的对比日期是空白状态，这意味着系统将自动将结束日与上一个有交易记录的对比日期进行比较（确保将此天的数据保存为历史保存数据），您可以根据需要更改日期。

如果您需要以用其他的方式在报表里呈现数据，您可以随意根据您的需求组合分类不同的列标题以更直观的查阅您的数据（类似于 Microsoft Excel 中的数据透视表功能）。

请把列标题例如“账号”拖到表格的左上角的组别分类（显示为“拖动到此处以设置组别”）

表格中的数据将根据您的设置进行分组，您可以根据需要将多个列标题拖到此处进行分组。具有数值的列将自动汇总。