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Old Guide for Physical Trade Bulk Upload

Old Guide for Physical Trade Bulk Upload

Owned by IT Support
Last updated: Jun 16, 2021
3 min read

1. PHYSICAL PRICING SETTING

你们需要先设置pricing index（类似计价指数）。在Physical Trade页面，请点PHYSICAL PRICING SETTING tab。

请点Add Row，先输入PRICING CODE(指的是pricing index的名称，你们可以随意取名称，在输入系统的template时可以在benchmark pricing和MTM pricing里输入PRICING CODE，表示交易是用那个PRICING CODE来计价）。输入benchmark 和 MTM有关的数据后请点Save。

 

 

2. BULK TRADES UPLOAD

请到 BULK TRADES UPLOAD tab 点Download Template。请根据template里的格式输入数据，再回到这个页面导入数据。导入后请点Save，系统就会把数据存到physical trades table里，也会把你的页面带到TRADES tab，你们就能照常使用。

 

- 完毕 -

 

1. 如果你们在trade execution里输入exchange rate，系统就会根据你们输入的exchange rate在Portfolio P/L Details app里自动计算盈亏。如果没有输入exchange rate，盈亏就会根据系统的exchange rate计算。请注意View Portfolio的盈亏只会根据系统的exchange rate计算，不会用你们输入的exchange rate

 

2. 你们可以在创建physical trade里选择trade mode (OFFSHORE, DOMESTIC CHINA, DELIVERY CHINA, IMPORT/EXPORT)。选择IMPORT/EXPORT就能在trade execution里输入EXCHANGE RATE和CUSTOM TAX RATE。

 

 

3. 你们现在可以在Position Matrix app里选择多个portfolios来查看头寸

 

 

4. 我们在group trades里加了Trader column，方便你们group trades时加Trader和品种。不同trader的交易在Portfolio里就不会自动匹配。

 

 

 

 5. 我们在trade execution table里加了PURCHASE/SELL column

 

 

 

6. 我们把TAX RATE放在physical trade benchmark 和 MTM 的pricing页面。系统就会跟着输入的TAX RATE计算盈亏

 

 

 

 

7. Hedge Ratio model 已经做好了。请在Dashboard里选择Hedge Ratio。你们可以选择portfolio再submit。

如果只想看几种品种，你们可以筛选品种再submit

你们也可以为不同的品种和产品输入coefficient。点submit，系统就会根据你们的调整做计算

8. Group P/L model 已经做好了。请在Dashboard里选择Group P/L，然后选择portfolio和日期再submit。

 

  1. 你们现在可以在Create Paper Trades table 里选择Account 和 Broker（如果之前有记录），就不需要从新输入

 

2. 我们在Paper Trades table加了交易币种和成交金额。你们可以筛选输出台帐需要的表格栏，也可以移动表格栏的位置做出你们想看到的效果

整理好表格栏的位置之后，你们可以保存这个table layout。请在右下角点“+”，再输入table layout 的名称。如果你们想要更改table layout，就必须从新点“+”保存新的table layout

这个table layout 是根据你们之前发的屏幕截图做出来的

 

 

3. 我们在trade execution里加了Estimated Price。如果还没输入Actual Price，系统就会用Estimated Price来计算。输入了Actual Price后，系统就会自动的用Actual Price来计算。

4. 在View Portfolio 的 Open Positions table 里我们加了Priced In column，如果输入了Estimated Price或Actual Price，Priced In会显示TRUE，表示交易已经有价格了。只要输入了Title Transfer Date，交易就会从Open Positions table跑到Closed Positions table，表示交易已经结束了

5. 我们在trade execution里加了Custom Tax Rate和Exchange Rate。输入的Custom Tax Rate就会在Expenses/Income table和Portfolio P/L Details table显示。Exchange Rate的部分我们还没加进portfolio做计算。做好了会再通知你们

6. 我们在group trades里加了Trader和Category columns，方便你们group trades时加Trader和品种

7. 我们在 trade execution list table里加了一些columns，是根据你们之前发的屏幕截图做出来的。你们可以像 paper trade table一样创建table layout做出你们想要的输出台帐