Copy of 期货/现货录入步骤整理

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Oct 13, 2022
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期货上传步骤

1. 交易组合--创建交易组合（把需要上传的期货交易先以文件夹形式归类好组别，比如XX期货公司XX账户）
2. 成交明细--金融衍生品交易--新的金融衍生品交易（把期货公司的结算单上传，抓取每日交易明细）
3. 抓取后继续在此页面，把交易员/品种/策略/账户等信息进行编辑。
4. 编辑后在选中第一步已经设置好的组别，放入相应的组别中即可完成。

 

现货基础流程

 

步骤1: 录入本公司信息

  • 设置-公司-公司资料（MAF团队可以协助录入）

步骤2: 现货合同录入

  • 步骤一：现货定价设置 成交明细-现货合同-现货定价设置

  • 步骤二：合同批量导入 成交明细-现货合同-批量上传合同

步骤3: 现货合同业务跟踪

  • 合同执行跟踪： 成交明细-现货合同-现货合同第二张表格（交易执行列表）

功能模块（可选）：

  • 期现头寸盈亏风险结算管理

    • 请向我们索取更多信息

  • 现货库存管理

    • 数据录入：

      • 仓库信息录入

        • 设置-公司-公司数据-仓储

      • 货物物流跟踪和库存信息登记

        • 成交明细-库存管理

    • APP报表：

      • 现货交易库存: 根据现货实际的货权转移日进行现货合同库存计算，精确掌握每一个合同货权转移的实际情况

      • 库存类型详细: 展示库存的种类，仓库分布，运输物流中的库存详情

      • 库存详细: 展示实际在库数量，非在库数量，期现头寸保值情况

      • 现货合同状态: 通过库存交货，付款，发票金额来管理现货合同状态

  • 现货资金流发票流管理

    • 数据录入：

      • 资金流发票流登记

        • 成交明细-现货合同-采销资金

    • APP报表：

      • 现货合同状态

 

现货端录入逻辑

 

一、公司上下游信息录入

查找：点击左键--设置--公司--公司数据--公司数据设置

公司名称  填入公司的上下游名称

根据客户的基础资料备案（营业执照、开票信息）分别录入到这个模块里的开票编码、开票地址、开票银行、营业执照编码

 

注意：这个模块的信息建立之后，为了在后续涉及到需要录入客户公司信息的模块都可以直接调取， 否则输入不了事先未设置信息的公司名称

 

二、仓储信息

查找：点击左键--设置--公司--公司数据--仓储

仓储公司  输入仓储公司的名称

仓储名称  会有同一家仓储公司但仓储地址不一样的，输入其仓储地址的名称

仓储代码  系统自动生成

 

注意：这个模块数据建立之后，为了在后续涉及到需要录入仓储公司名称信息的模块里可以直接调取，否则输入不了事先在这个模块未设置信息的仓储公司

 

三、现货合同的录入和业务跟踪：

 

查找：点击左键 成交明细--现货合同--现货定价设置

现货定价设置的规则：

所有的现货合同根据不同的品种做结算都需要两个维度的定价标准：设置基准价和库存价

（根据不同的产品品种结算方式设置定价代码 举例：根据产品+交易所名称简写+基准价/库存价）

 

基准定价  采购和销售合同里定的基准价格

库存定价 只要有货物，无论是否销售，都会根据库存定价的基准来估值货物的价值

（举例：比如进口采购，基准是LME，但销售是按照上交所的价格，库存定价就根据上交所的价格来定）

 

查找：点击左键 成交明细--现货合同--批量上传合同

批量上传合同的规则：

 

贸易编号  根据每家对组别的设计来定，比如有的公司按部门来分，有的公司按品种来分

品种      是为最后公司财务部门做更细分的期现结算服务，期货保值的时候，期货和现货的品种要保持一致。品种可以做更细化，比如外贸铜，内贸铜，标准铜，非标铜

估计价格 合同上的临时价格

 

结算货币  是根据贸易编号来变动 例如

溢价      现货的升贴水

 

查找：点击左键 成交明细--现货合同--现货合同

第二张表格是交易执行列表

主要是用于给现货执行人员做现货业务的跟踪记录

交易执行编号   与合同编号保持一致，如果有分批点价、分批过户、长单合同按月执行的情况可以直接拆分交易执行编号

点价日    现货点价的时间

点价合约  现货点价的期货合约名称

暂定价格 

实际数量  是过磅后的净重数据

最终价格  期货最终点价的价格+溢价

已定价    True表示已点价 False 表示未点价

货物估价  实际数量未出来之前，点价价格已确认的货物金额

换算实际数量

提日最后期限

货权转移日  货物过户日期（公司可以根据这个日期来计算库存）目前系统默认是跟合同签订日一致

 

查找：点击左键 成交明细--现货合同--采销资金

主要是用于现货合同的资金流和发票流的业务跟踪登记

 

合同编号    输入后合同编号，系统会根据之前录入的合同信息自动跳出客户名称

分类账种类  资金的支出或收入

描述        发票或货款或保证金

比率

 

四、库存管理

查找：点击左键 成交明细--库存管理

主要用于货物的物流跟踪和库存信息登记

 

合同编号   输入合同编号，系统自动匹配现货合同ID、客户名称、产品

仓储公司   输入仓储公司名称，系统自动匹配仓储代码

库存类型   仓单或现货 

库存操作   现货的形式是库存还是仓单，现货是否在运输中

操作范围   货物最终销售给下游选external，如果是仓单转现货或移库这样的虚拟内部交易选internal

入库仓储日期   从仓库计算仓储费第一天算

出库仓储日期   仓库结算仓储费结束那一天

单据号     入库或出库的单据号

匹配库存号  进库的数据不需要匹配库存号（系统自己设置库存号）销售出库的数据，如果销售的货物要与采购的货物做一一匹配，需要输入对应匹配的进库库存号