采销资金

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Last updated: Jan 06, 2023
3 min read

此部分显示所有交易的购买和销售付款和发票的信息。只要把相关的款项和发票信息录入在这里，仪表盘里的现货合同状态表格就会相应的显示交易是否平仓，以不同列表（未/已交货款，未/已交票量等）显示，方便您核对和监管货款和发票信息。

默认情况下，开始日期（”从”)是今天日期的前 1 个月。请随时更改开始日期和结束日期（可以是今天之后的任何日期）。在您登出页面之前，日期将根据您的设置保留。

请点”采销资金“选项卡。您可以通过点击表格上方的“+ 添加行”按钮来添加数据。在行中输入详细信息（以红色突出显示的单元格是必填字段），完成后点击“保存”。您可以从“合同编号”中选择，系统会把相应的数据（公司、客户名称、数量、单位、价格和总额）根据交易执行的信息自动填写在表格里。

 

 

合同编号是链接到现货合同状态表格应用的关键栏目，用于监控付款和发票记录。

  • 如果尚未选择合同编号（即这些字段为空），后续如果再选择了“合同编号”，这些数据将根据合同编号的数据自动填写 - 公司、客户名称、数量（合同实际数量>数量）、单位、价格（结算价格>估计价格>合同实际价格>临时价格）和总额

  • 如果之前已经选择了合同编号，也就是这些字段已经填写，只有客户名称会根据合同编号进行更改。因此您需要手动调整其余字段

  • 选择合同编号后，某些字段将自动填写。如果已输入实际数量，数量将自动填写实际数量，否则将填写合同数量

  • 选择合同编号后，某些字段将自动填写。如果已输入实际价格，价格将自动填写实际价格，否则将为空

  • 在合同编号下拉列表中，以添加以下两项：

    • 数量

    • 价格

  • 添加新行时，比率默认为 100

  • 价格小数点将跟随用户的设置

  • 过滤器将保留在表格中，直到用户注销或单击重置筛选

 

 

表格录入描述：

如果填写了数量、价格和比率，系统将自动计算总额：

计算公式 = 总额 = 数量 * 价格 * 比率 对于大多数情况，但有一种特殊情况，如果单位是 US CENT 等，但 CCY 是 USD，所以 总额 = 数量 * 价格 / 100

比率以 % 的形式表示，例如 100%、5%，系统会进行相应的计算。

 

 

  • 账类别：

a. PAYMENT 款项： 用于付款，金额将用于现货合同状态表格里的“SETTLED AMT 已收货款“和SETTLED QTY 已交重量“

b. INVOICE 发票：用于发票，金额用于现货合同状态表格里的“INV AMT 票额“ 和 “INV QTY 票量” 计算

 

  • 分类账种类：

  1. RECEIVED 收款：表示从您的交易对手方处收到款项，也适用于“INVOICE”发票类型行。

  2. PAID 付款：表示款项已支付给您的交易对手方，也适用于“INVOICE”发票类型行。

  3. AMOUNT 总额： 金额计算始终为正数，在现货合同状态表格使用。

 

 

有两种方式：

1. 方式 1：

请选择RECEIVED 收款如果收到的金额来自于对手方

请选择PAID 付款如果金额是支付给对手方

金额必须是正值 (+)

 

2. 方式 2:

  • 如果“账类别”是PAYMENT 款项：

Purchase 采购合同, + Amount 正数 = PAID 付款
Purchase 采购合同, - Amount 负数 = RECEIVED 收款
Sale 销售合同, + Amount 正数 = RECEIVED 收款
Sale 销售合同, - Amount 负数 = PAID 付款

  • 如果“账类别”是INVOICE 发票：如果发票已支付，“账类别”将是 PAID 付款

 

  • 如果“账类别”是“款项”：

采购, 正数量 = 付款
采购, 负数量 = 收款
销售, 正数量= 收款
销售, 负数量 = 付款

  • 如果“账类别”是“发票”：如果发票已付款了，”分类账种类”是 PAID

 

例子：

输入新合同及其货权转移日后，该交易将出现在仪表盘里的现货交易状态表中。

未交数量 = 0 （实际数量 - 已交数量），因此已交数量将反映实际数量

未开票量是 0，因为已开票量 是 0

 

 

因此，您需要在合约的交易执行中输入实际价格，未交货款将相应反映。在这种情况下，我们的实际价格是 1，因此未交货款计算并显示为 $60,000。

 

因此，一旦收到货款，您可以进入采销资金页面输入 款项 PAYMENT 行以把未交货款设为 0。 未开票量和未开票额将因此以红色突出显示，表示需要进入采销资金页面输入 发票 INVOICE 行才能结算交易并将其设为 0。

完成后，交易将被平仓并结算成功，就不会以红色突出显示。

 

如果要删除行，请勾选该行的复选框，然后单击表格上方的“删除行”按钮。您也可以选择要删除多个行。

有几个功能可以协助您筛选数据：

  • 搜索栏：在搜索栏中搜索关键字以显示相关数据

  • 表格标题：使用表格标题中的功能“排序”和“过滤”或”筛选“数据。

 

请注意：

  • 验证 - 如果采销资金表格中的任何行与已删除的交易执行相关联，则会引发错误，因为在删除其对应的采销资金项目之前无法删除交易执行

  • 验证日期列不能大于今天