库存管理 101

Owned by IT Support
Last updated: May 27, 2022
2 min read

目录

在您录入/上传您的现货合同后，请按照以下步骤了解如何创建和使用迈云的库存管理功能：

1. 如何录入仓库的信息

请点击左侧导航栏的“设置”，然后点击“公司”和“公司数据”，就可以进入该页面。

然后点击“仓储”页面，点击“添加行”输入仓库详细信息，填写“仓储公司”和“仓储名称”，最后点击“保存数据”即可。这一步是在您录入现货合同的仓储信息之前，必须先录入好的。

2. 如何录入客户明细

请注意：这个步骤的“公司名称”是和现货合同的“客户名称“对接的。您可以选择在这个表格里设置“客户名称”信息，或直接在录入现货合同时录入”客户名称“。如果您在这个表格设置后，您就不能随意在录入现货合同时添加新的”客户名称“，必须在这个表格先设置，”客户名称“才能体现在录入现货合同的表格里。

请点击左侧导航栏的“设置”，然后点击“公司”和“公司数据”，就可以进入该页面。

然后点击“公司数据设置”页面，点击“添加行”输入客户的详细信息，例如：

  • 公司名称

  • 授信额度

  • 授信币种

  • 开票编码

  • 开票地址

  • 开票银行

  • 营业执照编码

如果表格里没有红色突出表示就不必填。

 

最后点击“保存数据”即可。

3. 如何录入仓储费收支

请点击左侧导航栏的“交易组合”，然后点击“总分类账”，就可以进入该页面。您可以在这个表格输入资金进出，费用和仓储费收支等。

请点击“添加行”输入仓储费收支详细信息，例如：

  • 款项详细

  • 款项对方

  • 收/发票日

  • 收票金额

  • 发票码

  • 税率

如果表格里以红色突出表示就是必填的。

请根据您的需要输入负号:

  • 如果类型是 Inc 或 Fund In: 金额是正数 (+)

  • 如果类型是 Exp 或 Fund Out: 金额是负数 (-)

  • 如果类型是 Init Fund: 金额是正数 (+) 或 负数 (-)

  • 例如：如果类型是 Exp， 金额将会是 -1000

 

您也可以选择上传文件，在页面的右上角，将鼠标悬停在 “。。。”，点击 “SFSG“ 或”CTP”上传您的其他流水账CSV file，系统会把所有有关信息抓取到了。然后您可以自己来定义是资金进出（FUND IN/OUT) 还是费用 （EXP/INC）。选择EXP/INC会产生盈亏，FUNDS IN/OUT则不会产生盈亏。

 

请点“保存”保存您的数据。

4. 如何录入采销资金往来

请点击左侧导航栏中的“成交明细”按钮，然后点击“现货合同”按钮，即可进入该页面。

然后点击“采销资金”页面，点击“添加行”输入采销资金往来的详细信息，例如：

  • 账类别

  • 分类账种类

  • 数量

  • 价格

  • 比率

  • 发票码

如果表格里以红色突出表示就是必填的。

 

“采销资金”功能中的关键列：

1. 合同编号：对于仪表盘中的“现货合同状态”APP来说是关键值。

2. 帐类别：

a. 款项：支付交易。数量将用于仪表盘中“现货合同状态”APP中的“已收货款”功能和“已交重量”功能的计算。

b. 发票：支付发票。数量将于用于仪表盘中“现货合同状态”APP中的“票额”功能和“票量”功能的计算。

3. 分类账类型：

  • 收款：意思是收款是从您的交易对手那里收到的，它也适用于“发票”类型行。

    • 选择“收款”如果收到的“金额”来自于对手方  

  • 付款：意思是付款给您的交易对手，它也适用于“发票”类型行。

    • 选择“付款”如果“金额”是支付给对手方

  • 总额：此处永远是正数。用于仪表盘中的“现货合同状态”APP中的计算。

  • 金额必须是正值 (+)

    • 如果“账类别”是“款项”：

      • 采购, 正数量 = 付款
        采购, 负数量 = 收款
        销售, 正数量= 收款
        销售, 负数量 = 付款

    • 如果“账类别”是“发票”：如果发票已付款了，”分类账种类”是 PAID

 

请点“保存”保存您的数据。

 

5. 如何使用库存管理功能

请查阅这个链接了解更多：https://mafint.atlassian.net/wiki/spaces/MCUGC/pages/1921646593 。

6. 如何在仪表盘功能中查看仓库/库存的报表

您可以在 “仪表盘” 里使用以下与库存管理相关的量化模型/报表/APP。首先在左侧的功能栏中选择第一个“仪表盘”功能，再选择“个人仪表盘”选项。

  • 您可以使用报表中自带的标题名称中的功能或在表格中单击鼠标右键来使用更多功能。

 

a. 现货合同状态 Physical Trade Status

通过库存交货，付款，发票金额来管理现货合同状态。如果未交/未开数量和金额显示红色，就表示库存还没有完结，您可以通过这个功能更有效的监督和管理未完结的合同。

 

b. 库存类型详细 Inventory Stock Type Details

展示库存的种类，仓库分布，运输物流中的库存详情

 

c. 库存详细 Inventory Summary

展示实际在库数量，非在库数量，期现头寸保值情况。 库存详细是根据各种库存规则和周期，为您提供现货交易的库存数量的展示。同样点击报表右上角的“设置”，来设置此报表。点击设置后，跳出如下设置框，选择您要查看的“交易组合”并填写其他输入框内容后，选择“提交”。

 

d. 现货交易库存 Physical Trade Inventory

根据现货实际的货权转移日进行现货合同库存计算，精确掌握每一个合同货权转移的实际情况。现货交易库的报表展示根据合同/实际交易数量，为您提供了现货交易未完成库存的展示。