库存管理功能

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Last updated: Nov 08, 2022
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您可以使用库存管理功能监控和管理您的库存。

在您录入/上传您的现货合同后，您将能够录入此合同的库存信息。

1. 要访问此部分，请在左侧导航侧栏中点击“成交明细”，然后点击“库存管理”。

 

2. 您可以通过单击“+ 添加行”按钮创建一个新行并填写详细信息。您可以选择手动输入或复制和粘贴数据：

 

  • 手动添加新行后复制和粘贴：单击空白单元格以粘贴数据（键盘中的 Ctrl + V）。

 

如果要复制粘贴多行数据，您在粘贴数据前无需多次点击“+添加行”，您可执行如下操作：

  • 无需手动添加新行再复制和粘贴，：请单击“+ 添加行”一次，然后单击单元格开始粘贴数据（键盘中的 Ctrl + Shift + V）以自动创建新行并粘贴复制的数据。

  • 后来您可能需要通过勾选相应的复选框并单击“删除行”来删除底部的空行。

 

3. 有关如何输入字段的更多信息，请参阅下文。表格中以红色突出显示的单元格是必填的，因此需要输入：

  • Stock ID 库存号: 成功创建并保存行后由系统自动生成

  • Stock Date 库存单据日期: 入库/出库交易日期

  • Stock Type 库存类型: 进货/出库交易类型，由您定义。定义仓库中货物的类型，可以是现货或仓单。 仪表盘里的“库存类型详细”这个APP可以根据这个关键值来查看对应的库存分布。

  • Contract No. 合约编号: 将库存进/出货物与合同相关联起来。 它用来识别库存属于哪个合同。仪表盘里的“现货合同状态” APP中可以直观查看不同的合同货物数量交付进度。

  • 选择/粘贴您之前在创建新的现货合同的现货合同编号，以下相应的数据会根据您的记录自动填充：

    • Company 公司

    • Counterparty 客户名称

    • Purchase/Sale 买/卖

    • Product 产品

    • Spec 产品规格

    • Quantity 数量

    • Unit 单位

  • WH Name 仓储名称: 用于识别库存在哪里进出库。 它在仪表盘的“库存类型详细” APP中使用，以方便监控货物存储的地方。

    • 选择/粘贴您之前在设置公司数据的仓储名称，以下相应的数据会根据您的记录自动填充：

      • WH Entity 仓储公司可能会有多个仓储名称。如果没有仓储公司，请录入仓储名称 (之前设置在设置公司数据)

  • Stock Action 库存操作: 入库/出库的库存操作，由您定义

    • 如果当“到达库址”这列有数值时，“库存操作”就很重要，它将体现在仪表盘的“库存类型详细” APP中作为“库存类型”。 如果当“到达库址”列为空那么可以忽略，例如“库存操作”列下有“运输”、“到达库址”为“ABC”，那么用户将在仪表盘中的“库存类型详细” APP中看到此列为“运输”。  

    • 基本上，一旦您输入“到达库址”，该行将出现在“库存类型详细” APP中。如果您在“卸货结束日”输入比今天更早的日期，它将不会显示在APP中。如果您在“卸货结束日”输入今天之后的日期，它会显示在APP中。它的“库存操作”将出现在APP的“库存类型“下

  • To WH Name 到达库址: 货物被交付/存储的仓库名称（之前设置在设置公司数据的仓储名称)

  • Trans Supplier 运输供应商: 运输供应商/公司名称

  • Slot No. 货位号: 入库/出库的货位号，由您定义

  • Qty 数量: 库存进出库“数量”，无论是外部external还是内部internal。 。一旦您从下拉列表中选择一个现有的现货合同编号，数量将根据您的记录自动填充，为您提供方便，您可以自由调整数量以匹配入库和出库数量

    • Positive (+) 正数量 eg 1000: 入库 Stock in

    • Negative (-) 负数量 eg -1000: 出库 Stock out

  • Unit 单位: 入库/出库的单位

  • Scope 操作范围: 识别来自交易对手方或内部的库存买卖。 它将用于计算来自/向外部方的入库/出库数量：

    • “外部 External”指的是交易对手的库存进出（实际交付）

    • “内部 Internal”指的是内部库存操作(例如，仓单转为现货或移库等虚拟内部交易)。

    • 这对于仪表盘中的“库存详细”APP里的计算数量比较关键。只有“外部 External”的数据需要总计求和。

  • Match ID 匹配库存号: 无论货物是外部External的还是内部Internal的，都要匹配进/出的货物

    • 您只能为“数量”为负（出库数量）的行输入”匹配库存号“；使出库数量与对应的入库数量准确匹配。

    • 为了准确记录和匹配出入库数量，您需要在出库数量的“匹配库存号”中录入入库数量的“匹配库存号”

    • 选择“现货合同编号”后，“数量”将根据您的记录自动填充，您可以随时调整“数量”以更准确的匹配入库和出库数量。您可以在“数量”字段中添加一个负号 (-) 以标识它为出库数量，并且”匹配库存号“将自动变为可编辑供您输入相应的入库数量的“匹配库存号”

      • 所有出库会和入库数量匹配，所有行中的库存将具有自动计算的剩余数量（请查看下文），可以是正值，负值或0

      • 为了您的方便，一旦您为每个出库数量选择了“匹配库存号”，“匹配库存号”的下拉列表会自动更新剩余数量的计算

      • 只有负(-)“数量”才需要输入匹配库存号。

        ·正(+)“数量”将自动填充匹配号。等同于库存号。

        ·只有正(+)“数量”才有剩余的数量。

  • Bal Qty 剩余数量: 会根据您的输入（数量和匹配 ID）自动计算的

    • 入库数量- 出库数量 (要有同一个匹配库存号) = 剩余数量

  • Stock In Date 入库仓储费日期: 入库仓储费日期

  • Stock Out Date 出库仓储费日期: 出库仓储费日期

  • ETA Note 预计到达注释: 预计到达的注释

  • COD Date 卸货结束日 : 指货物到库的日期，即库存操作完成。它是计算仍在运输中的数量的关键值。

    • 当货物已到库，那用户需要新增一个添加行来更新库存的状态。例如，如货物运输已经完成的话，那么货物状态就需要更新为入库，所以需要新增一行把货物状态更新进入“到达库址”这列。  

    • 如果“卸货结束日”里有数值并且日期早于APP设置里的结束日期，则意味着库存操作已完成。 因此，它将不会显示在“库存类型细节”APP。

  • Cost Type 成本项: 成本类型

  • Cost Amt 成本金额: 成本总金额

  • Cost Ccy 成本货币: 成本的货币

  • Ticket Ref No. 单据号: 交易的单据号

  • Remarks 备注: 补充说明/评论

4. 当您录入所有数据后，请单击页面左下角的“保存”按钮以保存您的数据。您可以在必要时编辑您的数据，“仪表板”中的所有量化模型/报告/APP将相应更新。

 

您可以通过以下功能协助您搜索/筛选数据：

  • 搜索栏：在搜索栏中搜索关键字以显示相关数据。

  • ”从“和”至“日期：默认情况下，“从日期是今年的第一天，“至”日期是今天的日期。您可以随时更改日期范围并单击蓝色的“搜索”按钮来确定将根据“库存单据日期”显示的行。

  • 现货产品筛选：清选择产品并点击蓝色的“搜索”按钮，所有带有所选产品的行都将被筛选并显示在表格中。

  • 表格标题：使用表格标题中的功能“排序”和“筛选”数据（请参阅表格设置了解表格功能）。

 

您还可以对行进行分组（类似于 Microsoft Excel 中的数据透视表功能）以通过将任何列标题拖到以下突出显示的“行组”部分来查看分组数据：

 

表格中的数据将根据您的设置进行分组，您可以根据需要将多个列标题拖到“行组”部分进行分组。

 

5. 您可以在 “仪表盘” 里使用以下与库存管理相关的量化模型/报表/APP（请在左侧导航栏点击“仪表盘”，然后点击“个人仪表盘”，在页面上方搜索框的下拉菜单选择报表再点“创建”）：

  • 现货合同状态 Physical Trade Status

通过库存交货，付款，发票金额来管理现货合同状态。如果未交/未开数量和金额显示红色，就表示库存还没有完结，您可以通过这个功能更有效的监督和管理未完结的合同。

 

  • 库存类型详细 Inventory Stock Type Details

展示库存的种类，仓库分布，运输物流中的库存详情。

 

 

  • 库存详细 Inventory Summary

展示实际在库数量，非在库数量，期现头寸保值情况。

 

  • 现货交易库存 Physical Trade Inventory

根据现货实际的货权转移日进行现货合同库存计算，精确掌握每一个合同货权转移的实际情况。

 

 

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