管理/查阅现货合同

Owned by IT Support
Last updated: Aug 25, 2022
5 min read

在”现货合同“标签的页面有两个表格，上面的表格显示所有现货交易，下面的表格显示所有现货交易执行的信息。

除了倒入现货交易，您可以在这个页面点击“+新交易”来手动创建现货交易数据。

合同有几个不同的价格需要拆分的情况：

现货交易表格

所有创建成功的现货交易会显示在这个表格。

 

1. 查阅/修改现货交易

a. 如果您想查阅或修改您的现货交易数据，请点击在“操作”栏以下的齿轮⚙️按钮，再点”编辑/查阅“。

请注意，当您在页面点击下一步按钮或编辑规格按钮时，系统会自动保留编辑过的数据（如果页面没有保存），所以当返回页面时，数据不会被重置为原始数据。

 

b. 在右下角点”下一页到计价方式的页面。相似如以上分享的，您能选择“基准指数”的定价模式（Fixed, Float/Average, WMA 或 Spot）。如果价格已经订好了，请选择Fixed。如果价格还没有订好，请选择其他的模式来计价，再点“计算”。输入信息后，请往下拉。

 

 

c. 如果有溢价Premium，就选择定价模式（Fixed, Float/Average, WMA 或 Spot）。如果溢价已经订好了，请选择Fixed，再输入价格。

请点”下一页“到“库存定价”MTM Pricing的页面，可重复同样的步骤，再点“提交”保存。

 

合同有几个不同的价格需要拆分的情况：

2. 添加交易

a. 如果您想平仓（把买和卖的交易头寸匹配在一起），请点击在“操作”栏以下的齿轮⚙️按钮，再点”添加交易“。

 

b. 大部分的信息会跟着选择的交易自动填充（例如买1000吨的铜），您必须先（为例如卖1000吨的铜）输入/选择“交易模式”和“客户名称”才能到下一步。请点“下一页”到计价的页面，就像之前的计价步骤一样，请输入平仓的价格在“基准定价”BENCHMARK的页面里。下一页的”库存定价“MTM（Potential）页面会自动根据之前选择的定价模式填充。因为”库存定价“只是一个暂时库存的计价方式，只要有了平仓的价格，系统就会把”库存定价“删除，让交易组合以真确的价格来计算盈亏。所以交易组合只会显示买和卖的交易，不包括”库存定价“了。

点击添加交易按钮将复制以下字段：

  • 合同编号 (不会自动复制)

  • 合同类型

  • 交易员

  • 客户参考编号

  • 交易模式

  • 经纪商 (不会自动复制)

  • 撮合编号 (不会自动复制)

  • 交易日

  • 公司名称

  • 买/卖

  • 客户名称 (不会自动复制)

  • 产品

  • 品种

  • 产品规格

  • 单位

  • 选择权

  • 数量+容许量

  • 定价描述 (不会自动复制)

  • 单位转换 (不会自动复制)

  • 至单位 (不会自动复制)

  • 信用期限

  • 付款条规

  • 天数

  • 规格参数 (WMT, DMT, FE%, MOIS%) (不会自动复制，请参阅以下内容)

  • 交货方式

  • 交货地/仓储名称

  • 航运月/日

  • 备注

 

贸易 ID、贸易编号和贸易货币将遵循所选贸易的详细信息，并且不可编辑。

请注意，规格参数（WMT、DMT、FE%、 MOIS%）只能通过在规格参数页面中选择合同编号来复制。请参阅铁矿石 - 规格参数录入 以了解更多信息。

 

例子：

还没平仓，交易组合是用”库存定价“（POTENTIAL）来计价的：

 

其他例子：

 

平仓了，交易组合是用实际的价格来做计算，”库存定价“被删除了：

其他例子：

 

3. 套保

a. 如果您想为您的现货交易进行套保，请点击在“操作”栏以下的齿轮⚙️按钮，再点“套保”。

 

b. 系统会自动把您带到期货的页面。请点击“添加行”来输入或点右上角的“。。。”倒入数据，再点“提交”。期货套保就会自动的匹配到您选择的现货交易里，在交易组合页面进行计算。

 

 

4. 查阅/修改交易执行

请参考了解更多详情：合同有几个不同的价格需要拆分的情况：

a. 如果您想添加，查阅或修改您的现货交易执行，请点击在”操作“栏以下的齿轮⚙️按钮，再点“编辑/查阅交易执行”。

 

b. 您能把所有交易执行的信息输入在这个页面里。左栏目显示的是这个现货交易的交易记录。请点”添加新的交易执行“添加新的交易执行表格。

 

您之前在现货合同页面中选择的产品组（显示在常规信息部分中的投机/套保之后）也会影响此处的字段，其中现货交易执行页面中的字段将根据您选择的产品组进行相应调整：

  • 默认（所有字段将正常显示）

  • 铁矿石（包括默认布局中除了受载期，显示装运港和显示卸货港和索赔详细信息）

选择后，产品组将保留为您的选择，直到您更改。您可以点击编辑/查看按钮返回该交易页面来更改产品组，现货交易页面和现货交易执行页面的填写字段将相应调整。请点击铁矿石 - 规格参数录入 了解更多。

 

c. 交易的定价模式在定价块（pricing block）会自动显示。如果定价了（FIXED），实际价格会自动填充；如果还没有定价，页面会显示WMA/FLOAT/SPOT，系统就会用您选择的库存定价方式来暂时计算盈亏（您能随时输入“实际价格”来更准确的计算盈亏）。系统会根据您在这个页面输入的信息自动计算交易组合的盈亏。

当买和卖交易的(货权转移日），实际价格和实际数量已输入后，交易就算完成了；因为如果有了这些信息就代表交易已处理完成。

 

d. 您可以拆分交易合同中的数量来允许每个数量有自己的交易执行，方便您为不同的交易合同数量输入相关的信息。例如有一部份的交易完成了，比如一个交易买了1000吨的铜，但只有400吨会先交货，另外的600吨会在后期交货，您可以拆分这两笔交易，把完成的400吨交易先处理以更正确的计算盈亏细节，后期再处理剩下的交易数量。

请点”编辑“ j的按钮

再输入想拆分的数量（使总数量拆分出来的数量），再点”保存“。

 

系统就会根据您的设置自动调整所有交易数量。请点”添加新的交易执行“为以新产生的定价块为刚拆分的数量创建交易执行。

 

 

e. 信息输入了后，请点”保存“来保存。您能点击”操作“栏目以下的”编辑“按钮，随时回来这个页面输入信息。所有您成功保存的信息都会显示在交易执行的表格里，您也可以在表格里直接修改 交易员，品种，合同编号，合同数量，货权转移日，估计价格，实际价格，实际数量，溢价，汇率和关税金额，再点“保存”来保存。

 这是代表数量差异Quantity Discrepancy。有时，在一笔交易中，买卖实际数量不能100%匹配，例如，买了1001 MT，卖了1001.2 MT。但是对于系统来说，它不知道是真差还是输入错误，所以显示红色的贸易数量差异DEAL QTY DSP供用户仔细检查和核对。如果交易没有实际数量，系统不会检查所以不会显示为红色。

显示红色的案例：

  1. 买卖合同实际数量不相同，或

  2. 只输入合同的购买实际数量，还没输入销售的实际数量，反之亦然

 

5. 重新分配贸易

a. 贸易合同号DEAL NO. 就像是一个交易组合portfolio，是独立的，每个新创建的贸易合同就会自动在交易组合页面产生一个交易组合，方便您查看盈亏。贸易合同下的全部交易都会拥有同样的MTM库存计价模式。

可是只要您输入贸易合同号之后，您不能用“编辑/查阅”来修改了，所以您必须重新分配您的交易 - 把交易合同分配到另一个贸易合同。请点击在”操作“栏以下的齿轮⚙️按钮，再点”重新分配贸易“。

 

b. 在格式里输入新的或选择现有的贸易合同号，再点“确认”，交易就会成功的分配到您指定的贸易合同。

 

6. 均分交易

a. 如果您想拆分单笔交易的数量并将其分配给另一个客户，请点击在”操作“栏以下的齿轮⚙️按钮，再点”均分交易“。

这是和”编辑/查阅交易执行“页面的“编辑”按钮稍微不同，因为这是把一个贸易合同的交易数量拆分来创建另一个交易（用不同的交易合同号）。虽然还是同样的贸易合同执行号，但可以独立维护这两笔贸易合同。前者是把同一个交易的数量拆分来独立维护其交易执行，但是两笔执行还是在同个交易合同里（用同一个交易合同号）。

 

b. 例如您想把一个贸易合同的1000吨的铜拆分成400吨和600吨。请输入您想拆分的数量eg 400吨和客户，再点“确认”。系统就会把其贸易合同根据您选择的数量eg 400 和 600 拆分开来，您就会在现货交易的表格看到两个贸易合同行，一个是400吨，另一个是600吨，方便您的交易和执行操作。

 

 

7. 复制交易

a. 如果您想复制交易以免重新输入交易信息，请点击在“操作”栏以下的齿轮⚙️按钮，再点“复制交易”。

b. 您可以选择要把其交易里的信息复制到新的贸易编号或复制到现有的贸易编号（复制的交易会有同样的贸易编号)。如果复制的交易要有同样的计价方式，请勾选DUPLICATE PRICING相应的复选框，再点Confirm。复制的交易就会显示在表格里。

点击添加交易按钮将复制以下字段：

  • 合同编号 (不会自动复制)

  • 合同类型

  • 交易员

  • 客户参考编号

  • 交易模式

  • 经纪商 

  • 撮合编号

  • 交易日

  • 公司名称

  • 买/卖

  • 客户名称 (不会自动复制)

  • 产品

  • 品种

  • 产品规格

  • 单位

  • 选择权

  • 数量+容许量

  • 定价描述 

  • 单位转换

  • 至单位 

  • 信用期限

  • 付款条规

  • 天数

  • 规格参数 (WMT, DMT, FE%, MOIS%) (不会自动复制，请参阅以下内容)

  • 交货方式

  • 交货地/仓储名称

  • 航运月/日

  • 备注

 

贸易 ID、贸易编号和贸易货币将遵循所选贸易的详细信息，并且不可编辑。

请注意，规格参数（WMT、DMT、FE%、 MOIS%）只能通过在规格参数页面中选择合同编号来复制。请参阅铁矿石 - 规格参数录入 以了解更多信息。

 

8. 创建贸易合同报表

a. 一旦现货贸易下单后，您可以使用系统来设置并产生贸易合同报表再发给您的客户。请点击在”操作“栏以下的齿轮⚙️按钮，再点“创建贸易合同报表”。

 

b. 进入了创建贸易合同报表页面后，请输入或点蓝色的“+”按钮添加需要在合同报表里显示的信息。有些信息如果在现货交易页面输入了之后，只要在贸易合同报表页面里的下拉列表选择项目，列如”合同编号 Contract No.”，其合同号就会自动显示。

 

 

c. 以避免需要重新输入标签名称（Label）例如”客户参考编号COUNTERPARTY“，您可以把所有标签保存在页面右上角的表格模板布局。请点蓝色的“+”按钮来加表格模板的名称，再点”添加“保存。

您可以保存多个模版，方便您随时根据您的需求选择不同的模版来创建贸易合同报表。每当您创建新合同报表时，系统会默认使用上次使用的模板。您可以根据您的需要随意更换模板。如果您想更改模版里的任何标签名称，你必须再点蓝色的“+”按钮重新保存，再把不需要的模版删除。

 

 

 

输入好信息后，请点”保存“或PDF来产生并查看贸易合同报表。

现货交易执行表格

a. 所有现货交易的执行信息会显示在现货交易执行表格里。如果您上传现货交易有输入有些信息例如实际价格，汇率等，其交易的执行会自动产生。如果您手动输入现货交易的信息， 您可以在现货交易的表格里的“操作”栏以下点齿轮⚙️按钮，再点“编辑/查阅交易执行”来添加交易执行的信息。

修改交易执行数据

单独修改数据

i. 您能点击“操作”栏目以下的“编辑”按钮修改或查看执行信息。您也可以在表格里直接修改交易员，品种，合同编号，合同数量，货权转移日，估计价格，实际价格，实际数量，溢价，汇率和关税金额，再点“保存”来保存。

 

批量修改数据

ii. 您也可以批量修改现货交易的执行信息。请点“批量修改执行信息”，

 

点“添加行”手动输入数据或点“下载模版”下载上传模版输入您想修改的信息，再将鼠标悬停在右上角的 “。。。”，再点“保存”上传。红色的格子是必填的。

如果你勾选了“自动设置货权转移日AUTO TTD”，系统会根据交易的“交易日”把交易的货权转移日自动填充。

请注意：您必须把所有的信息填充（包括黑色的格子），不然系统会保存为空。

 

删除交易执行数据

请勾选交易执行相关的复选框，再点右上角的”删除交易执行“删除数据。

 

自动填充货权转移日

您可以点击左上角的“自动设置货权转移日AUTO TTD”按钮，系统会根据交易的交易日把交易的货权转移日自动填充，货权转移后就代表交易即将结束，得到了实际价格和实际数量，交易就算完成了。

 

b. 您能把所有交易执行的信息输入在这个页面里。左栏目显示的是这个现货交易的交易记录。请点“添加新交易执行”添加新的交易执行表格。

 

c. 交易的定价模式在定价块（pricing block）会自动显示。如果定价了（FIXED），实际价格会自动填充；如果还没有定价，页面会显示WMA/FLOAT/SPOT，系统就会用您选择的库存定价方式来暂时计算盈亏（您能随时输入实际价格来更准确的计算盈亏）。系统会根据您在这个页面输入的信息自动计算交易组合的盈亏。

当买和卖交易的Title Transfer Date(货权转移日），实际价格和实际数量已输入后，交易就算完成了；因为如果有了这些信息就代表交易已处理完成。

 

d. 您可以拆分交易合同中的数量来允许每个数量有自己的交易执行，方便您为不同的交易合同数量输入相关的信息。例如有一部份的交易完成了，比如一个交易买了1000吨的铜，但只有400吨会先交货，另外的600吨会在后期交货，您可以拆分这两笔交易，把完成的400吨交易先处理以更正确的计算盈亏细节，后期再处理剩下的交易数量。

请点“编辑”的按钮，

 

再输入想拆分的数量（使总数量拆分出来的数量），再点”保存“。

 

系统就会根据您的设置自动调整所有交易数量。请点“添加交易执行”为新产生的定价块为刚拆分的数量创建交易执行。信息输入了后，请点“保存”来保存。