现货合同管理
- IT Support
现货基础流程
步骤：
1. 录入公司信息（或通知MAF团队协助录入）
设置-公司-公司资料
因为现货合同需要和公司的名称挂钩，所以在输入现货合同之前，您需要先把贵公司旗下的所有公司信息输入。
用户可以设置公司，可以多个公司，因为贸易公司通常会有几个公司，第一个公司在系统里为“主公司”。一个主公司下面可以设置很多群组（组别），每个群组下面可以邀请很多组员，每个群组的信息是可以共享的，不同群组的信息是不可以共享，除非选择了特殊群组，他们可以查看公司旗下所有的信息。一般群组就只能查看本组的数据。
您也可以通知MAF团队协助录入，只需填写这个文件并发给MAF团队 
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a. 请选择一位成员当贵公司的“公司资料管理员“（Company Profile Creator）来设置公司的信息 （公司内部自己决定）。
公司资料管理员登录之后，请点击左侧导航侧栏中的 设置>公司>公司资料
b. 请设置贵公司的资料再点“保存资料”(有星号是必填的）。在这里填写的公司名称将会出现在现货合同功能的“公司名称”。如果成员都加到公司资料管理员的组别，成员的公司信息页面就会跟着公司资料管理员设置的内容自动填充。成员就不需要重新录入。
如想了解更多关于群组设置，请查阅迈云 : 用户指南 - 迈云期现风控结算系统 | 设立群组 。
2. 现货合同录入
您可以选择要：
手动录入现货合同，请参阅指南：手动录入现货合同 或
批量导入数据，请参阅步骤一和二
步骤一：现货定价设置 成交明细-现货合同-现货定价设置
在导入现货合同数据之前，您必须先设置现货合同的定价模式。这样您就能直接在步骤二为所有要上传的现货合同（暂时只有浮动价，没有固定价的合同）匹配相关的计价方式（基准价和库存价）。当您在上传模版里为每个现货合同录入您设置的计价代码后，系统就会根据您的计价代码为每个现货合同匹配相对的产品数据，并自动计算盈亏。
a. 请点击左侧导航侧栏中的成交明细>现货合同进入现货合同页面，
再点击”现货定价设置“的选项卡。
b. 逻辑：
每个合同都应该有“基准定价”（Benchmark） 和”库存定价“（Potential）两种计价方式。
”基准定价“是用您采购或销售的价格来计价
”库存定价“是为库存来计价
每个贸易（deal）的库存计价方式是一样的。
系统能为“基准定价”和”库存定价“计价方式处理两种情况：
i. 浮动价（没有固定价）：如果您的合同暂时没有固定/成交价，要记录浮动价的话就必须先选择定价模式“Float/Average”或 “Whole Month Average（WMA）”或”Spot“。合同定价了后后续可以再输入固定价，以下会详细说明。
例如一个合同进出口，您还没有得到固定价，所以只有浮动价，采购的基准定价用了LME产品，库存用了上海SHFE的产品，这个合同就有了盈亏的差异。后期输入了实际价格和实际数量就能更准确的做结算。
ii. 有固定价：您的合同已有固定/成交价，您就可以直接把价格输入进“固定价”的格子，以下会详细说明。
c. 请点”添加行“输入有关数据来决定您的每批现货合同是该用哪个产品合约来定价(这是算为不同的合约取代码/名称)。
只要把定价指标设置好之后，您就可以用创建好的”定价代码“在步骤二去代表现货合同的计价方式了，您只需要在上传现货合同的文件里的“基准定价”和”库存定价“输入您设置的定价代码，系统就会自动抓取您输入的信息进行计算。红色的格子是必填的。
例子：
在现货定价设置设置定价代码后：基准价-铜 和 库存价-铜
请在步骤二上传模版里为现货合同录入相应的定价代码。上传模版并保存后，系统就会根据您的设置计算现货合同的盈亏信息。
描述：（只有*是必填的；^表示选择了”定价模式”会自动根据产品调整）
定价代码*：任选名称识别定价指标，名称必须是独特的，所以如果“基准定价” BENCHMARK 和”库存定价“ POTENTIAL都需要同样的产品，您必须取不同的名称，例如“基准定价-飞镖铜”，“库存定价-飞镖铜”
迈孚产品代码*：定价指标的产品
定价指标的模式*：Float/Average, WMA 和 Spot
所以您双击“迈孚产品代码”在选择迈孚产品代码时，您需要查看产品的合约类型 （forward/futures/spot/forex）是什么，再根据合约类型选择“定价模式”（WMA/Float/Spot）:
a. 如果”合约类型”是 forward远期合约，请在”定价模式”选择 FLOAT/AVE，必须输入“定价开始日”和”定价结束日“
b. 如果”合约类型”是 futures期货合约，请在”定价模式”选择 WMA，必须输入“月份”和“年份”
c. 如果”合约类型”是 forex 或 spot连续合约，请在”定价模式”选择SPOT
交易类型*: Benchmark （采购或者销售定价方式) 或 Potential/MTM (库存计价方式)
溢价: 溢价
定价开始日期^：适用于远期性质 forward 的合约
定价结束日期^：适用于远期性质 forward 的合约
月份^: 合约定价月份，适用于期货性质 futures 的合约
年份^: 合约定价年份，适用于期货性质 futures 的合约
税率: 合约的税率，如果是13%，请录入“13”，您的盈亏将扣除税率计算。如果您将此字段留空，您的盈亏将包括税率计算。
d. 完成后，请点击”保持”保存。您可以在以下的步骤二“批量上传合同“（Bulk Trades Upload）的页面把“定价代码”（Pricing Code）输入在“基准定价”和”库存定价“里为合同定价。
总结： |
Fixed表示固定价 WMA表示期货浮动价，跟着期货合约的价格变动，也就是还没有点价，点价期前 Spot也是浮动价，但是对应的是每天的现货指数价格，不存在摸一个期货合约 要看合约的结构，看属于Float，WMA或SPOT |
所有期货和现货合同的计价方式都跟着这个逻辑操作 ：
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步骤二：合同批量导入 成交明细-现货合同-批量上传合同
a. 请点击左侧导航侧栏中的成交明细>现货合同进入现货页面，再点击批量上传合同的标签到上传现货合同的页面。
b. 请点击下载模版按钮来下载模版，输入数据 （您可以点系统里的“添加行”来查看哪个红色的格子是必填的）。在Excel上传的模版里，如果交易已经定了价格，您能在“固定价”的栏目输入实际固定价格和“固定价币种”栏目输入固定价货币。如果还没有定价，您可以把上段步骤一所设置的定价代码输入在“基准定价“和”库存定价“的栏目里再保存。
请在页面的右上角，将鼠标悬停在 “。。。”，再点击 “上传文件” 上传您的数据。您也可以点”添加行“手动加数据。请查阅以下内容了解如何录入数据。请点“保存”来保存您的数据。红色的格子是必填的。
描述：(只有*是必填的；^表示只需填其中一个：基准定价或固定价）
自动设置货权转移日 （右上角）：
勾选：自动把货权转移日按照交易日填充
不勾选：您能随意输入货权转移日
交易日*：合同的交易日
贸易ID：不需要填，当您保存数据后系统会自动产生贸易编号
贸易编号*：贸易包含了一或多个买和卖交易。有同样的贸易编号的买和卖合同都会匹配在一起进行头寸盈亏计算。贸易编号也是交易组合编号，用户可以在交易组合页面里的找到。
交易员：交易员名称
交易模式*：
离岸（Offshore）指的是海外的合同 - 不能录入税率，不可以录入汇率和关税金额
内贸（Domestic China）- 可以录入税率，不可以录入汇率和关税金额
交割（Delivery China）- 可以录入税率，不可以录入汇率和关税金额
进出口（Import/Export）指的是进出口的合同 - 可以录入税率，可以录入汇率（如果贸易货币和产品货币不相同）和关税金额
基差 （Basis Trade China) - 可以录入税率，不可以录入汇率和关税金额
转口 (Entrepot) - 指的是进出口的合同 - 可以录入税率，可以录入汇率（如果贸易货币和产品货币不相同）和关税金额
离岸-跨币种 (Offshore-Cross Ccy) - 指的是进出口的合同 - 可以录入税率，可以录入汇率（如果贸易货币和产品货币不相同）和关税金额
期转现 (EFP) - 可以录入税率，不可以录入汇率和关税金额
长单 (Long Term) - 可以录入税率，不可以录入汇率和关税金额
如果用离岸公司来开证进口，实际上这里面发生了3个贸易合同：
离岸公司从供应商采购为离岸Offshore
离岸公司卖给国内公司（离岸公司出口），属于进出口Import/Export
国内公司从离岸公司采购（国内公司进口），属于进出口Import/Export
合同编号*：每个买和卖合同都有自身的合同编号
交易执行编号*：在每一个合同下面，有可能因为计价方式的不同，运输物流的不同，产生多个执行，交易执行编号用来区分每个交易执行。如果只有一个交易执行，交易执行编号可以为合同编号。
买/卖*：卖或卖合同
公司名称*：贵公司的名称（需要在设置》公司资料录入）
客户名称*：对手方名称
客户参考编号：现货合同对手方的编号，方便用于检索。
例如：
贸易编号
合同编号1 （客户参考编号）
交易执行编号1.1
交易执行编号1.2
合同编号2
交易执行编号2
产品*：现货产品名称，例如玉米
产品规格：现货合同里的现货品牌，产品规格信息为非重要信息，填写更多是为了方便检索，例如 XX1
品种：品种是用来分组现货合同。比如所以现货铜的合同里，品种为 标准铜和非标铜，这样在计算盈亏就可以算出标准铜和非标铜分别的盈亏，是后期结算的关键信息。
数量*：现货合同数量
单位*：产品单位例如吨（metric ton)
结算货币*：合同的结算货币
货权转移日：实际货权转移日，可以保留为空。如果勾选了自动设置货权转移日，系统就会自动填为交易日，您可以在表格修改
付款日期：合同付款日期
开征日期: 开征日期
信用证编号：信用证编号
交单期: 交单期
定价开始日：定价开始日
定价结束日：定价结束日
公式名称：如果使用 FORMULA 计价方式，这里就会显示公式名称
计算公式：如果使用 FORMULA 计价方式，这里就会显示计算公式信息
湿吨：湿吨量
干吨：干吨量
含铁%：含铁%
湿度%：湿度%
交易方式：INCO Term
交货地/仓储名称：交货地点/仓储名称
基准定价^：录入在现货定价设置页面设置的产品代码（以上的步骤一详细说明），如果已有实际价格，您不需要填这一栏，请到固定价栏录入价格
溢价：溢价
固定价^：如果已有实际价格，请录入固定价和固定价货币。填了这一栏就不需要填基准计价
固定价货币^：如果有实际价格，请录入固定价货币
税率（%）：合约的税率，如果是13%，请录入“13”，您的盈亏将扣除税率计算。如果您将此字段留空，您的盈亏将包括税率计算。
库存定价*：录入在现货定价设置页面设置的产品代码（以上的步骤一详细说明）
实际数量：合同实际数量
估计价格：估计价格，如果没有实际价格，系统会根据估计价格计算盈亏。实际价格录入后，系统会用实际价格来计算
暂定价格：暂定价格
实际价格：合同实际价格
汇率: 批量上传合同页面的汇率是为结算现货合同的汇率而设的，为最终汇率。如果不填写，系统会根据MAF自有的汇率进行计算。一旦您输入了汇率，系统会用您输入的汇率进行结算。
关税金额：关税金额
交货准则：交货准则
点价日：点价日
点价合约：点价合约
原件归档：原件归档
c. 请点“保存”来保存您的数据。红色的格子是必填的。成功倒入的交易会显示在现货合同的页面里。更多详情，请参阅：迈云 : 用户指南 - 迈云期现风控结算系统 | 现货交易 。
3. 现货合同业务跟踪
成交明细-现货合同
在成交明细》现货合同选项卡的页面有两个表格，上面的表格显示所有现货合同，下面的表格显示所有现货交易执行的信息。
除了导入现货合同，您可以在这个页面点击“+新交易”来手动创建现货合同数据或使用不同的功能。请查阅管理/查阅现货合同 了解更多。
如果您需要录入铁矿石的规格参数信息，请查阅铁矿石 - 规格参数录入 了解更多。
成交明细-现货合同-交易执行列表
您可以在交易执行列表录入所有执行信息。例如当您的合同已有实际数据比如实际数量和实际价格，您可以在这个表格直接录入，或点击“修改”（纸和笔图案）按钮进入页面添加或修改数据。请查阅现货交易执行表格 了解更多。
4. 总分类账 - 录入资金，支出与收入数据
交易组合-总分类账
a. 请点击左侧导航侧栏中的交易组合>总分类账进入总分类账页面输入资金进出，支出于收入和其他成本。这个功能可以直接抓取任何账单里产生的费用，这样就不用用户自己输入了。
b. 在页面的右上角，将鼠标悬停在 “。。。”，点击 “SFSG“ 或”CTP”上传您的其他流水账CSV file，系统会把资金进出，费用抓取到了，然后您可以自己来定义是资金进出（FUND IN/OUT) 还是费用 （EXP/INC）。选择EXP/INC会产生盈亏，FUNDS IN/OUT则不会产生盈亏。
您也可以点“添加行”手动输入数据。如果表格里以红色突出表示就是必填的。请点“保存”保存您的数据。
描述：
ID：不需录入，系统会自动产生
日期*：项目日期
类型*：
FUND IN/OUT：资金进出
Fund In: 正数例如 100
Fund Out: 负数例如 -100
EXP/INC：
成本/支出：负数例如 -100
收入：正数例如 100
INIT FUND：初始资金（能支持正数或负数）
描述*：项目描述，您可以任意取名
款项详细：项目款项详细
金额*：项目金额
请根据您的需要输入负号:
如果类型是 Inc 或 Fund In: 金额是正数 (+)
如果类型是 Exp 或 Fund Out: 金额是负数 (-)
如果类型是 Init Fund: 金额是正数 (+) 或 负数 (-)
例如：如果类型是 Exp， 金额将会是 -1000
货币*：项目金额货币
经纪商：经纪商名称，如果您在设置》公司》公司数据》金融衍生品经纪商有把经纪商和账户匹配到公司，当您选择账户或经纪商时，相对的经纪商，账户和公司名称会自动填充。请点击如何为不同的公司设置各个期货公司信息以有效结算盈亏？old 了解更多
账户：账户名称，如果您在设置》公司》公司数据》金融衍生品经纪商有把经纪商和账户匹配到公司，当您选择账户或经纪商时，相对的经纪商，账户和公司名称会自动填充。请点击如何为不同的公司设置各个期货公司信息以有效结算盈亏？old 了解更多
公司名称：贵公司名称，如果您有多个公司，请根据需要选择公司名称。如果您在设置》公司》公司数据》金融衍生品经纪商有把经纪商和账户匹配到公司，当您选择账户或经纪商时，相对的经纪商，账户和公司名称会自动填充。请点击如何为不同的公司设置各个期货公司信息以有效结算盈亏？old 了解更多
款项对方：款项对方
收/发票日期：收/发票日期
收票金额：收票金额
发票码：发票号码
税率：项目的税率，如果是“13%”，请录入“13”，您的盈亏将扣除税率计算。如果您将此字段留空，您的盈亏将包括税率计算。
合同编号：选择了合同编号就必须选择交易组合。如果想把项目分配给合同编号以把数目绑定并计算到此合同编号，请选择合同编号，交易组合（也是贸易编号）会根据您选择的合同编号自动填充。系统就会根据您所匹配的信息自动计算
交易组合：选择了交易组合就必须选择合同编号。如果想把项目分配给交易组合以把数目绑定并计算到此交易组合，请选择交易组合，此合同编号会根据您选择的交易组合自动填充。系统就会根据您所匹配的信息自动计算
品种：品种
交易员：交易员
备注：备注
请随意调整从和到日期来查看您的数据（系统设置从日期为一周前的日期），再点搜索。您也可以使用搜索功能或表格中每个标题都有的过滤功能选择想看到的内容。请点击表格操作了解更多。
5. 创建量化模型/报表
仪表盘-我的仪表盘
如果以下内容（盈亏数据和初始资金/资金进出数据）已录入系统里，您选择的量化模型/报表会根据您的数据自动计算。不同的模型/报表需要不同的数据（有些不需要录入盈亏或资金）。 a. 盈亏（P/L）：通过https://mafint.atlassian.net/wiki/pages/createpage.action?spaceKey=MCUGC&title=%E6%9C%9F%E8%B4%A7%E4%BA%A4%E6%98%93%20101&linkCreation=true&fromPageId=1936818362 产生的总盈亏（包括任何手续费）：
请在保存数据之前在表格里分配好相应的交易组合。 b. 资金：需要录入在总分类账 页面：
请在保存数据之前在表格里分配好相应的交易组合。 |
a. 把期货（和现货）匹配到交易组合后，您可以创建量化模型/报表来查看您的交易组合/交易的表现。请点击左侧导航侧栏中的仪表盘>我的仪表盘。
b. 在仪表盘里可以创建和展示各种量化模型/报表，如您有需要定制任何模型/报表，请通知我们。您可以在下拉列表中选择一个模型/报表，点击‘创建’来创建一个新的模型/报表。
刚创建的模型在窗口中还没有任何内容，您需要通过‘设置’输入参数，然后就会有相应的输出。请点右上角的齿轮按钮进行设置。
大多数的模型都有相同的步骤。请选择单个或多个交易组合，确认其他信息再点”提交“。
您可以对列/行/组进行过滤、排列和分类，也可以根据需要分享模型/报表。
公共/专属行情数据：
公共 PUB MARKET PRICE：选择用系统从各个交易所获取的结算价
专属 PTY MARKET PRICE：选择用自己上传的结算价
自动更新日期：
勾选：结束日会自动显示昨天的日期
不勾选：您选择的结束日会保留
现货管理的APP报表例子
现货库存管理的APP报表例子
请参阅现货部门的APP - 仪表板模型/报告总结 了解更多。