查阅/管理交易组合

1 交易组合总页面
- 1.1 从新计算
- 1.2 年节算（Yearly Settlement）
2 交易组合信息页面
- 2.1 集合类型:
- 2.2 公共结算价/专属结算价
- 2.3 日期范围
- 2.4 检测总盈亏
- 2.5 汇总表格
- 2.6 开仓表格
- 2.7 平仓表格
- 2.8 交易表格

把期货（和/或现货）匹配到交易组合后，您可以到左侧导航侧栏中的交易组合>查阅交易组合就能很直观地评估您的交易组合的表现。

交易组合总页面

2. 在交易组合总页面有两个功能能协助您更完善的计算数据：

从新计算

如果您想要从新计算您的交易组合的盈亏，请勾选交易组合，再点“从新计算”。系统会自动帮您从新计算您的交易组合，请刷新页面查阅更新的盈亏。

年节算（Yearly Settlement）

如果您不想把去年交易组合的盈亏计算在今年交易组合的盈亏里，您可以选择动用这个“年终截止的年结算”功能。例如，您可以选择将 2021 年交易的盈亏排除在 2022 年的盈亏计算中以重新开始。这个功能暂时只能计算期货交易而已。

您可以在交易组合>查阅交易组合的页面勾选“交易组合“并点击”年结算”，

再确认信息以结算/平仓所有在交易组合里的头寸。当交易组合结算时，系统将实现所有交易日为31/12/21或之前的交易，并将所有未平仓头寸更改为平仓头寸并相应计算已实现盈亏。然后系统会将相同的未平仓头寸（交易日期变为 2022 年 1 月 1 日）带到 2022 年。因此，一旦例如 2021 年的交易被平仓/结算，您就可以进入交易组合的页面查看详细信息。

对于有年结算的交易组合，结算年份将显示在交易组合页面的信息部分下。总盈亏计算将取决于开始日期（日期范围的第一个日期）。因此，一旦 2021 年的交易被平仓/结算，您就可以进入交易组合页面查阅交易组合的详细信息。开始日期将用于确定此功能的盈亏计算截止日期。如果您选择开始日期在 01/01/2022 之前，系统会将 2021 年（至 2021 年 12 月 31 日）的所有盈亏和手续费添加到新的年度盈亏中（即所有累计盈亏在如果开始日期在 2022 年 1 月 1 日之前，则 2021 年将被添加到 2022 年的计算中，即总盈亏将包括 2021 年 12 月 31 日的已实现损益和手续费以及 2022 年的盈亏）。如果开始日期在 2022 年 1 月 1 日或之后，则交易组合盈亏将不包括 2021 年以后的任何盈亏，而仅包括 2022 年 1 月 1 日以后的盈亏（不包括已实现的盈亏和手续费2021 年 12 月 31 日，仅显示 2022 年的盈亏）。如果您不结算交易组合，交易组合中的所有交易将保留并按正常计算。

要识别已结算的期货交易，您可以转到查阅期货交易页面，已结算的期货交易将在 SYSTEM NO 下显示 MAF YSI。

对于“检测总盈亏”按钮，系统只会计算当前/新年度（结算年份之后）的总盈亏，例如 2022。要检查交易组合在年节算之前和之后准不准确，您可以查看结算和未结算盈亏是否相同，日期范围必须不相同的。相关的仪表板模型将相应地反映与年度结算相关的数据：

期货账户
交易组合盈亏明细
公司总盈亏
外汇敞口
交易组合业绩图表

例子：

如果日期范围调整正确，已年结算交易组合的盈亏应该与未年结算组合的盈亏完全相同。这是交易日期为 2021 年 12 月 31 日的相同交易组合的示例，要检查无论已年结算或未年结算的总损益是否相同，您可以按照以下步骤操作：

对于已年结算的交易组合，请将日期范围的开始日期更改为“2021 年 12 月 31 日”并将结束日期保留为今天的日期。该交易组合将包括 2021 年 12 月 31 日的已平仓交易和 2022 年的交易。

对于未年结算的交易组合，请将日期范围的开始日期更改为“2022 年 1 月 1 日”，并将结束日期保留为今天的日期。该交易组合将包括 2022 年的所有交易以及 2021 年 12 月 31 日尚未平仓的交易，因为该交易组合尚未结算。

对于已年结算的交易组合，如果您想排除 2021 年 12 月 31 日的交易，您必须将开始日期调整为 2022 年 1 月 1 日。

“检测总盈亏”按钮将仅计算 2022 年（2022 年 1 月 1 日至今天）的交易。

交易组合信息页面

3. 请选择任何一个交易组合，再点“查看”（眼睛图标的按钮）进入交易组合信息的页面。您也可以点“查看”半边的“修改”按钮来修改交易组合的名称。

您能查看交易组合的汇总（Portfolio Meta），开仓（Open Positions），平仓（Closed Positions），交易（Trades）表格。以下加以说明。

3. 进入了交易组合的页面，您在页面的上半段可以看到这些信息：

集合类型:

期现结合计算：系统会将具有相同以下详细信息的所有交易分类并组合到头寸：
- 合约（交易所，产品名称，合约代码）
- 交易类型（'Benchmark', 'Potential', 'Premium'）
期现独立计算：这是默认设置。系统会将具有相同以下详细信息的所有交易分类并合并到头寸：
- 合约（交易所，产品名称，合约代码）
- 交易类型（'Benchmark', 'Potential', 'Premium'）
- 账户（“账户”不区分大小写，并且是将交易分组到头寸的元素之一。您可以在创建或编辑期货交易时填写“账户”列。）
无：交易不会被分类和组合，而是单独显示。

公共结算价/专属结算价

您可以选择要用“公共结算价”或“专属结算价“（添加在”专属行情数据“页面），请参考以下的 https://mafint.atlassian.net/wiki/spaces/MCUGC/pages/1858174992#%E4%B8%93%E5%B1%9E%E8%A1%8C%E6%83%85%E6%95%B0%E6%8D%AE-Proprietary-Market-Data ）。

PUB = 公共结算价

PROP = 专属结算价

日期范围

请调整”从From“ 和 ”到 To“ 日期来查看您的数据（系统设置”从From“日期为一周前的日期）。您也可以使用表格中每个项目都有的过”滤功能“选择想看到的内容，请参考：https://mafint.atlassian.net/wiki/spaces/MCUGC/pages/1858174992#%E8%A1%A8%E6%A0%BC%E6%93%8D%E4%BD%9C

检测总盈亏

您可以点击页面右上角的"检测总盈亏"按钮，生成总盈亏（系统会使用不同的计算方法和交易组合的计算对比），让您确认交易组合里的汇总表格的总盈亏是正确的。否则，您必须回到交易组合的总页面通过勾选相应的复选框来选择交易组合再点“重新计算”以获得正确的数字。如果总盈亏不对，您就可能需要查看您的期货和现货交易的信息。

汇总表格

经纪商：在创建或编辑期货交易时录入的经纪商会根据货币自动计算并分别显示

账户：在创建或编辑期货交易时录入的账户会根据货币自动计算并分别显示

货币：会根据交易组合里的交易的货币自动计算并显示：

BASE_XXX（例如BASE_USD）是根据您在创建交易组合时选择结算货币。

如果在交易组合里的交易有不同的货币，汇总表格会分别计算并显示不同货币的汇总数据，基础货币（BASE_XXX）会根据当天的汇率把不相同货币的交易自动标准化并计算盈亏和手续费。

汇率：系统会从交易所获取当天的汇率以计算盈亏。如果您有在专属行情数据录入自己的汇率，这里也会显示并计算所有汇率和盈亏

盈亏：在创建或编辑期货交易时录入的交易会根据货币自动计算盈亏并分别显示

浮动盈亏：在创建或编辑期货交易时录入的交易会根据货币自动计算浮动盈亏并分别显示

手续费：在创建或编辑期货交易时录入的手续费会根据货币自动计算并分别显示

总盈亏：盈亏+浮动盈亏-手续费

开仓表格

所有未平仓交易信息都会显示在这个表格里。

金融工具：
- PHYSICAL：表示现货合同
- PAPER：表示期货交易
已定价：
- TRUE：如果估计价格Estimated Price 或 实际价格Actual Price已录入，就会显示TRUE，表示已定价。系统就会根据录入的价格计算盈亏
- FALSE：如果估计价格Estimated Price 或 实际价格Actual Price还没录入，就会显示FALSE，表示还没定价，系统就会根据交易所的结算价计算盈亏。只要估计价格Estimated Price 或 实际价格Actual Price已录入，系统就会自动换成TRUE，并用录入的价格计算盈亏
交易类型：
- BENCHMARK：表示基准定价交易
- POTENTIAL：表示库存定价交易
  PREMIUM：表示溢价
产品名称：
- Phy Trade/Potential Fixed Price：会显示如果您在 基准定价 BENCHMARK或库存定价 MTM页面选择 FIX 定价模式，以表示价格已定价 - 已录入实际价格
- 产品名称：如果您选择其他的交易模式（WMA，FLOAT/AVE，SPOT），就会显示您选择的产品的名称
买/卖和手数栏：
- 如果是卖（Sell），”手数”的数目会显示负数
- 如果是买（Buy），”手数”的数目会显示正数

结算价格：

系统会自动从交易所获取结算价格，如果您有在专属行情数据录入自己的结算价格，当您在公共/专属价格栏选择公共结算价或专属结算价，这里就会根据您的选择自动显示

公共/专属价格栏：

能让您方便检查价格的来源（如果合同还没有输入“估计价格/实际价格 ”）：