Chinese FAQs
流程：
这个系统其实最主要的就3个方面，一个是期货数据的导入，一个是现货数据的导入，最后就是出报表。所以，有不有可能你们每一方面出一个主要负责人和我们对接下
比如期货一个，现货一个，然后结算一个
然后我们建议一步一步来。我们可以考虑先从期货开始，同时现货准备数据
期货估计大家觉得简单，但是咱们也要把走通才行，在实际操作中，或许会遇到一些挑战，然后我们一起来解决
期货全部基本上每天都可以顺利上传数据了，咱们再来现货
现货也解决了，咱们再到结算，风控，报表这块
这样我们可以集中精力把每一步都扎实，至于在每一步中，需要如何更好的，更有效的解决输入问题，比如是系统自动导入？还是账单导入，我们在实现每一步的时候，也可以具体讨论，更好的实现
我们的想法可能有些不成熟，也有可能和贵公司的资源匹配不上，或者你们有其他的顾虑，我们也想听听你们的想法。
Q：我们是用户提出需求，你们更像一个开发团队，底层是一个你们现有的产品，根据我们的需求，你们进行定制化的开发？
A：其实是否需要额外开发，我们需要一起走一遍才知道，或许一点都不需要开发，或者需要一些简单的调整，或许需要定制化开发，只有走一遍我们才知道；比如咱们先走一遍期货录入，看看那些地方是需要我们进行调整的，或者开发的，这样才知道需不需要开发，或许都不需要开发；这也是为什么需要你们指派一个专门的人来负责期货这块，这样我们沟通起来就更有效率
Dashboard
FX Exposure Model
Q：Price ADJ栏目的用处？
A：Price ADJ column是用来调整价格，而不是直接修改Avg Price, 因为直接修改，到时候用户自己都可能不知道这个价格是实际价格还是调整后的价格。
Q：为什么在FX EXPOSURE里，头寸为0，但还会有外汇敞口金额？
A：因为在FX EXPOSURE里，只统计在产品层，有可能在产品层头寸为0，但是是不同合约的统计，比如买进80手 LME 3M 2021-12-15合约，卖出80手 LME 3M 2022-02-15合约，它们虽然头寸为0，但是结算价不同，使得UnPL不同，所以仍有外汇敞口金额。
Group P/L Model
Q：如果勾选了HISTORICAL GPPL，Daily Change怎么都是NAN?
A：昨天的价格没有存，因为今天才更新的所以今天开始存，明天Daily Change就会显示正确的价格了。
Q：那以什么时间点截止做为前一天？
A：今天存昨天的，只要今天打开了 Group P/L, 就会自动存昨天的数据，系统设置下午6点北京时间。
Q：如果我有好几个Group P/L，我需要每个Group P/L 都按一下Save吗？
A：是的。
Portfolio
Q：Portfolio页面的EXPIRE POSITION按钮有什么用处？
A: 有些头寸是通过系统自动expire的，所以后来重新计算的时候已经expired 的头寸就自动关闭了，所以那些没有自动关闭的就成了open position，现在您就能把那些还是open position的头寸用系统的EXPIRE POSITION按钮关闭就好了。因为交易是按种类来平仓的，有些交易虽然是可以平仓的，但是因为不同类，所以平不了，这个时候系统会自动平仓。
Q：我发现这系统里有个地方，如果我有一天传了某个合约的价格，但是第二天我忘了传，他还是用前一天我上传的价格，而不用PUB的价格。 这样我查有没有传完整的价格，先要看看PVT有没有PUB，还要看看价格有没有早于前一天的？因为你们的日期也不能很直观的看到，还要筛选早于前一天，然后再去看？
A: 您查Settlement Date就好，Settlement Date不是昨天就有问题。逻辑是这样的，如果完全没有自己的价格，系统采用PUB价格，如果已经有了，系统就会用最近的PVT的价格，这时候检查下Settlement Date就好。
Q: 上个工作日我上传的账户中的底仓全部对上了，盈亏也一分不差。我今天上传最新的结算单之后，发现仪表盘里open position details中为什么盈亏对不上了。于是我再次核对了各个产品的均价发现，之前有20手持仓的均价是我手动输入上去的，但是今天的结算单里，客户平仓了其中的10手，结算单上剩下的10手持仓均价已经发生了变化，但是MAF中之前我手动输入的持仓均价没有改变，还是和之前输入的一样。然后我再挑出了这个产品的所有明细，然后再去手动修改这剩下的10手产品的均价，修改成和今日结算单上的一样。然后盈亏数据就对上了。所以我想问的问题是：当持仓均价手工输入以后，客户如果只是平仓了其中一部分的手数，那剩下的手数的均价是不会自动更新的，是吗？
A: Open position details 里面只是显示的未平仓的浮动盈亏, 整体盈亏应该看Group P/L 或者 Portfolio P/L Detail。所以上传后其实并没有问题，只是开平仓的顺序可能不一样，所以造成了浮动盈亏和平仓盈亏都对不上，但是加在一起，也就是账户的盈亏是一致的。
Custom Tax Rate
Q：修改了两个关税金额，Group P/L和Portfolio P/L里面都没有看到？
A：因为日期为今天，所以没有看见，您去Expense & Income Table的页面，把日期修改下就可以了。
Q：什么样的变化会体现在Daily Change里面？什么样的变化不会体现在Daily Change里面？像我改Estimate Price, Premium之类的？
A：基本上所有的变化都会体现, 手续费，GL, P/L都会, 还有其他费用 UnPL的变化也会体现出来。这个要看你的Trade Date。因为修改这两个参数，系统会从Trade Date开始修正，重新计算。假设Trade Date是 9月1号，也就是说9月1号后，都是修正后的Estimated Price 或者 Premium, 所以看9月1号后的，都没有Daily Change 。现货这边只要是修改现货属性的，都不包含在Daily Change, 除了Custom Tax，这个因为属于费用产生，有自己的日期，会产生daily change变化。这么说比较准确些，现货凡是修改固定数据的，不会因为每天变化的数据，就不会产生daily change， estimated price， premium fix, actual price, actual qty, qty，修改这些数据，因为这些数据都是固定的，不会随每天变化（非人为修改）
Q：这样虽然总盈亏是对的，但是老板并不清楚每天的变化情况，这样想查某个品种的变化原因就没办法了
A：你们主要想看 estimated price 和 premium 价格变化所产生的P/L的变化，对吗？
Q：也不是，是所有变化 都想看，比如我今天 出一版PL是100万，明天出一版是200万，这100万的变化是从哪来的？ 目前系统里面的结果是今天 100万，明天200万，但是daily change可能只有10万，而不是100万
Paper Trade
Q: 需要和期货公司要什么格式的文件上传期货账单呢？
A: 客户可以从期货公司要CSV或EXCEL格式的文件。如果遇到内盘客户说期货公司无法提供可用格式的结算单时，他们可以自己登录中国期货市场监控中心下载CSV或EXCEL格式结算单。
Q：CSV文件应该用哪一个格式打开呢？
A：当您打开CSV文件时，请根据以下内容设置：Unicode (UTF-8) 和逗号
Q：如何通过维度来区分头寸，盈亏，风控：
A：迈云在期现交易结算中，有三个维度来对头寸，盈亏，分控进行划分，三维度彼此独立，又可以进行交叉统计。
• Portfolio 交易账薄：交易账薄通常为公司业务划分的主要构架，具有层级关系比如：公司下面分为化工和有色两块业务，在有色业务下面分为有色现货和有色套保，以此类推。
• Category 种类：种类是在Portfolio下面的一个维度，可以进行再次却分交易属性。比如在有色业务下面又可以分为国际铜，内贸铜。
• Trader 交易员：交易员和种类类似，比如交易员A，B等。
Q：如果账单昨天没有交易，只有持仓，请问怎么可以在软件上看到客户的持仓明细呢？
A：这个就涉及到初始化头寸的问题了，这个需要客户按照他的头寸，把头寸当着交易录入进去就好，需要您在纸货页面点+ New Paper Trade
再点Add Row，把信息当着交易录入进去再点Save就好了，红色的格子是必填的。然后可以到Dashboard>Individual创建头寸表 （Position Matrix）来查看头寸
Physical Trade
Q：如何存档交易？存档了是就不能更改了吗？
A：您可以存档现货交易及相关交易执行。请勾选交易，再点右上角的Archive。如要访问存档表或取消存档任何交易，请点左上角的ARCHIVE标签。这样您可以把已经完成的交易存档起来，这样您每次去现货合同页面，就会快很多。随着您的数据越来越多，如果不存档的话，您的页面速度会越来越慢。可以修改，您可以unarchive 然后进行修改，最好您只archive已经完成了的合同，以后不用改的了。因为从理论上，合同通常拿到提单后，actual qty一但填好后，就最好不要修改了。
Q： 在现货交易的定价模式，+ 和 - 有什么区别吗？
A：您最好点calculate按钮再选择定价模式，因为这个 +, - 是用来处理balance month contract 的，如果您暂时用不了，用calculate按钮的话系统会自动识别是 + 或者 - ，不然头寸会错的。
Q：定价模式的Fixed，Float/Ave，WMA和Spot有什么区别？
A：Fixed表示固定价
WMA 表示期货浮动价，跟着期货合约的价格变动，也就是还没有点价，点价期前
Spot也是浮动价，但是对应的是每天的现货指数价格，不存在摸一个期货合约
要看合约的结构，看属于Float，WMA或SPOT
Q：CSV文件应该用哪一个格式打开呢？
A：当您打开CSV文件时，请根据以下内容设置：Unicode (UTF-8) 和逗号
有个问题，我这边生铁库存应该是0，EXECUTION LIST里面也是0，但是portfolio pl里面好像不是 导致我们盈亏有差异
生铁只有生铁公司对吧？是的
还有PET，我只改了一个合同数量，从1000变成了840，盈亏也不对了 我对excution list都对的
生铁里有个1.4吨的合同
磅亏的，我单 价用的0
这个不需要
系统自己处理，不然就多出了1.4吨出来
系统为什么要自己给我处理呢？我采购-销售本来就剩1.4吨
我估计是计算的时候，有些特殊情况没有覆盖到 我要好好去测试下，各种情况
Q：如何查看每天的结算价是那一天例如昨天20号的？
A：您可以去portfolio page, 在open position table 筛选Broker或Account，就可以看见20号的结算价了
Q：CSV文件应该用哪一个格式打开呢？
A：当您打开CSV文件时，请根据以下内容设置：Unicode (UTF-8) 和逗号
Q: 关于合同编号类：里面的贸易编号，合同编号，交易执行编号，客户参考编号有什么区别？
A: 贸易编号：贸易包含了一或多个买和卖交易。有同样的贸易编号的买和卖合同都会匹配在一起进行头寸盈亏计算。贸易编号也是交易组合编号，用户可以在交易组合页面里的找到。
合同编号：每个买和卖合同都有自身的合同编号
交易执行编号：在每一个合同下面，有可能因为计价方式的不同，运输物流的不同，产生多个执行，交易执行编号用来区分每个交易执行。如果只有一个交易执行，交易执行编号可以为合同编号。
客户参考编号：现货合同对手方的编号，方便用于检索。
例如：
贸易编号
合同编号1 （客户参考编号）
交易执行编号1.1
交易执行编号1.2
合同编号2
交易执行编号2
Q. 关于产品分类：产品规格和品种要怎么规范输入？（我是品种输入品牌，产品规格想着是不是要输入LME标准铜和非标铜来区分）
A: 产品规格：现货合同里的现货品牌，产品规格信息为非重要信息，填写更多是为了方便检索
品种：品种是用来分组现货合同。比如所以现货铜的合同里，品种为 标准铜和非标铜，这样在计算盈亏就可以算出标准铜和非标铜分别的盈亏，是后期结算的关键信息。
Q. 关于交易模式（转口贸易算offshore吗？如果用离岸公司来开证进口的这种算import吗？）
A: Offshore指的是海外的合同
Import/Export指的是进出口的合同
如果用离岸公司来开证进口，实际上这里面发生了3个贸易合同：
离岸公司从供应商采购为Offshore
离岸公司卖给国内公司（离岸公司出口），属于Import/Export
国内公司从离岸公司采购（国内公司进口），属于Import/Export
Q.关于贸易货币（会出现有的可以更改，有的不能更改的情况）
A: 翻译改成了“结算货币”。如果有贸易编号，结算货币会自动根据贸易编号填充，所以就不能更改。
Q: 付款日期（如果开立信用证的话，是不是应该以承兑日还是以还款日为准?)
A: 付款日期目前不是必填的，看客户如何规定。如果客户提出承兑日或还款日的需求，我们可以加上。
后期需要根据客户的需求改进
Q: 基准定价这栏应该填什么？（我看默认写的是品种）固定价应该是以什么为基准？库存定价是以什么为基准？
A: 当您在批量上传现货交易之前，您可以在现货定价设置页面设置基准定价和库存定价来决定您的每批现货交易是该用哪个合约来定价。每个交易（采购或销售合同）都应该有基准和库存两个计价方式；一个是您采购或者销售的价格（基准），一个是您库存计价方式 。每个贸易的库存计价方式是一样的。
Q: 汇率（如果是进口货物会涉及到几个汇率，一个是开证时候跟银行的汇率，还有就是交关税的时候有个汇率，但这个表格里面只有一个汇率，应该怎么操作比较好）
A: 批量上传现货交易页面的汇率是为结算现货交易的汇率而设的，为最终汇率。
如果不填写，系统会根据MAF自有的汇率进行计算。一旦输入汇率，MAF会用用户输入的汇率进行结算。
Q: QTY DSP是什么意思？
A: 这是代表数量差异Quantity Discrepancy。有时，在一笔交易中，买卖实际数量不能100%匹配，例如，买了1001 MT，卖了1001.2 MT。但是对于系统来说，它不知道是真差还是输入错误，所以显示红色的DEAL QTY DSP供用户仔细检查和核对。如果交易没有实际数量，系统不会检查所以不会显示为红色。
显示红色的案例：
买卖合同实际数量不相同，或
只输入合同的购买实际数量，还没输入销售的实际数量，反之亦然
Q: 这个合同下的期货现货盈亏核算，现货是对上了。请问下期货我图片上框框里圈出来的（购买/销售价格）是抓取的是什么价格？两个结算日期一样，为啥结算价不一样，是看合约到期日吗，执行日是不一样的。这个系统核算盈亏跟期货公司方式一样吗? 是按结算日期的结算价吗？那每一天期货盈亏也会不一样？如果头寸调期对冲掉呢，要怎么操作怎么显示？
A: 昨天交易所的结算价，因为执行日不一样，不同的合约，LME 3M的合约都这样的。是的，一样的。
Q：我在金融衍生品里录入两笔交易，一多一空，同样价格的头寸，仪表盘里显示的是这样的
A：一多一空不同执行日，才是调期
Q：不同执行日出来是这样的，但也有可能做调期的时候不同合约会调到同一天的情况，那这样情况怎么弄呢
nt sure cus call
Q：这个玉米的结算价，是不是应该是5.69？所以我这个均价输入的就是结算单上的结算价，两个价应该一致才对？
A：因为Corn Futures是用US Cent，系统才会这样显示，所以需要您把均价改成美分cent。因为您的期货账单上是美分计价，您需要按照他们的格式