昨天库存估值价7500吨对吗？

买卖都匹配

盈亏

数据应该对上

好，这个我暂时不知道是如何产生这个差异的，需要下次发生了，知道原因后才方便查

生铁其中一个合同

如果业务点价了，业务可以在执行输入，财务只要看报表查看风险和结算

need to use chrome/safari instead of wechat browser

after uploading paper trades, need to adjust from and to date

market data is obtained directly from

付款日期还不是关键的，需要才填；付款有两种，成对（交了单）和真正成对，那一天是返款日？

价差，有风险，就要看淘宝有没有桌，

保值 is hedge

点价了，只有差价的风险,

定价了，就没有头寸了

中后台容易看到点价的风险

贸易记录在里面，查就很方便

利于老板，风控，财务。

1. 关于合同编号类：里面的贸易编号，合同编号，交易执行编号，客户参考编号有什么区别？

贸易编号：贸易包含了一或多个买和卖交易。有同样的贸易编号的买和卖合同都会匹配在一起

合同编号：每个买和卖合同都有自身的合同编号

交易执行编号：每个交易执行都有自身的交易执行编号

客户参考编号：每个客户账单都有自身的客户参考编号

2. 关于产品分类：产品规格和品种要怎么规范输入？（我是品种输入品牌，产品规格想着是不是要输入LME标准铜和非标铜来区分）

产品规格：输入产品和品牌

品种：分类产品品种

3. 关于交易模式（转口贸易算offshore吗？如果用离岸公司来开证进口的这种算import吗？）

Offshore指的是海外的贸易

Import/Export指的是进出口的贸易

4.关于贸易货币（会出现有的可以更改，有的不能更改的情况）

翻译改成了“结算货币”。如果有贸易编号，结算货币会自动根据贸易编号填充，所以就不能更改。

5.付款日期（如果开立信用证的话，是不是应该以承兑日还是以还款日为准?)

付款日期目前不是必填的，看客户如何规定。如果客户提出承兑日或还款日的需求，我们可以加上。

6.基准定价这栏应该填什么？（我看默认写的是品种）固定价应该是以什么为基准？库存定价是以什么为基准？

当您在批量上传现货交易之前，您可以在现货定价设置页面设置基准定价和库存定价来决定您的每批现货交易是该用哪个合约来定价。每个交易（采购或销售合同）都应该有基准和库存两个计价方式；一个是您采购或者销售的价格（基准），一个是您库存计价方式。每个贸易的库存计价方式是一样的。比如进出口，您采购的定价是 LME，但是库存可能是上海的。可是如果是确定价格了，在基准和库存计价格式就能选择 Fixed 输入具体的价格，如果没有确定价格的，采购销售和库存计价方式可以选择浮动价Float/Average或 Whole Month Average（WMA）或Spot。固定价是采购或销售的实际价格。

7.汇率（如果是进口货物会涉及到几个汇率，一个是开证时候跟银行的汇率，还有就是交关税的时候有个汇率，但这个表格里面只有一个汇率，应该怎么操作比较好）

批量上传现货交易页面的汇率是为结算现货交易的汇率而设的。

流程：

这个系统其实最主要的就3个方面，一个是期货数据的导入，一个是现货数据的导入，最后就是出报表。所以，有不有可能你们每一方面出一个主要负责人和我们对接下
比如期货一个，现货一个，然后结算一个
然后我们建议一步一步来。我们可以考虑先从期货开始，同时现货准备数据
期货估计大家觉得简单，但是咱们也要把走通才行，在实际操作中，或许会遇到一些挑战，然后我们一起来解决
期货全部基本上每天都可以顺利上传数据了，咱们再来现货
现货也解决了，咱们再到结算，风控，报表这块
这样我们可以集中精力把每一步都扎实，至于在每一步中，需要如何更好的，更有效的解决输入问题，比如是系统自动导入？还是账单导入，我们在实现每一步的时候，也可以具体讨论，更好的实现

我们的想法可能有些不成熟，也有可能和贵公司的资源匹配不上，或者你们有其他的顾虑，我们也想听听你们的想法。

Q：这样看起来，我们是用户提出需求，你们更像一个开发团队，底层是一个你们现有的产品，根据我们的需求，你们进行定制化的开发？

A：其实是否需要额外开发，我们需要一起走一遍才知道，或许一点都不需要开发，或者需要一些简单的调整，或许需要定制化开发，只有走一遍我们才知道；比如咱们先走一遍期货录入，看看那些地方是需要我们进行调整的，或者开发的，这样才知道需不需要开发，或许都不需要开发；这也是为什么需要你们指派一个专门的人来负责期货这块，这样我们沟通起来就更有效率

黑烤鸭 2021/12/21 2:27 PM 这也是为什么需要你们指派一个专门的人来负责期货这块，这样我们沟通起来就更有效率
Eric 🇨🇳 2021/12/21 2:27 PM 这个事情，我觉得是这样的。我们希望找到一个系统，最好是能够进行比较简单的接口开发，通过我们期现数据的导入，就能实现报表的计算。
Eric 🇨🇳 2021/12/21 2:28 PM 这个产品的用户是我们的核算部门，他们也是从最基础的数据上进行抓取和加工，最终在excel的软件中输出报表
黑烤鸭 2021/12/21 2:29 PM 是的，我们也是这个目标，完全一致。所以先解决期货数据导入，看看期货这块是否可以顺利实现导入，看看是否我们需要根据你们的需求做些修改
Eric 🇨🇳 2021/12/21 2:29 PM 其实其他部门来对接，并没有太大的必要，我们可以根据系统的要求，将基础数据汇总到核算，核算进行简单的加工清洗，上传系统就好了
黑烤鸭 2021/12/21 2:30 PM 期货可以了，咱们就一起看现货导入
Eric 🇨🇳 2021/12/21 2:30 PM 现在的难点我觉得还是系统和我们基础数据的对接上
Eric 🇨🇳 2021/12/21 2:30 PM 你们是从账单导入，但我们实际上基础数据是有过一个人工匹配加工的过程
黑烤鸭 2021/12/21 2:30 PM 所以你们需要抓们拍一个人和我们对接，所以能不能建议从期货开始？
Eric 🇨🇳 2021/12/21 2:31 PM 单纯的导入账单，实际上我们还是要进行人工的筛选和匹配以区分部门
黑烤鸭 2021/12/21 2:31 PM 这个就是问题，我们系统已经可以实现人工匹配加工，是否这块可以更加优化，只有我们和这个专门的对接人沟通后才知道
黑烤鸭 2021/12/21 2:32 PM 系统本身就可以实现你们这个需求，已经不需要额外处理了
Eric 🇨🇳 2021/12/21 2:32 PM 这块我们wendy是核算的对接人，霍建是技术上的对接人
Eric 🇨🇳 2021/12/21 2:33 PM 只是年底核算的压力比较大，所以wendy那边需要一些时间来了解系统，寻找差异，提出需求
黑烤鸭 2021/12/21 2:34 PM 我们觉得现在不涉及到核算这块，现在应该是期货录入这块，实际上我们需要和期货录入，包括期货数据处理这块的人对接
Eric 🇨🇳 2021/12/21 2:35 PM 都是核算在处理这些数据
黑烤鸭 2021/12/21 2:37 PM 你们现在期货数据处理都是核算部门在处理？交易部门不涉及这块？
Eric 🇨🇳 2021/12/21 2:38 PM 交易部门只是从软件上把数据导出，然后标记好部门发给核算部
Eric 🇨🇳 2021/12/21 2:38 PM 这个事情本身并不难，未来可以通过接口来替代导出这个步骤
黑烤鸭 2021/12/21 2:42 PM 所以这块我们也是对接祁文婷？

Dashboard

FX Exposure Model

Q：Price ADJ栏目的用处？

A：Price ADJ column是用来调整价格，而不是直接修改Avg Price, 因为直接修改，到时候用户自己都可能不知道这个价格是实际价格还是调整后的价格。

Q：为什么在FX EXPOSURE里，头寸为0，但还会有外汇敞口金额？
A：因为在FX EXPOSURE里，只统计在产品层，有可能在产品层头寸为0，但是是不同合约的统计，比如买进80手 LME 3M 2021-12-15合约，卖出80手 LME 3M 2022-02-15合约，它们虽然头寸为0，但是结算价不同，使得UnPL不同，所以仍有外汇敞口金额。

Group P/L Model

Q：如果勾选了HISTORICAL GPPL，Daily Change怎么都是NAN?

A：昨天的价格没有存，因为今天才更新的所以今天开始存，明天Daily Change就会显示正确的价格了。

Q：那以什么时间点截止做为前一天？

A：今天存昨天的，只要今天打开了 Group P/L, 就会自动存昨天的数据，系统设置下午6点北京时间。

Q：如果我有好几个Group P/L，我需要每个Group P/L 都按一下Save吗？

A：是的。

Portfolio

Q：Portfolio页面的EXPIRE POSITION按钮有什么用处？

A: 有些头寸是通过系统自动expire的，所以后来重新计算的时候已经expired 的头寸就自动关闭了，所以那些没有自动关闭的就成了open position，现在您就能把那些还是open position的头寸用系统的EXPIRE POSITION按钮关闭就好了。因为交易是按种类来平仓的，有些交易虽然是可以平仓的，但是因为不同类，所以平不了，这个时候系统会自动平仓。

Q：我发现这系统里有个地方，如果我有一天传了某个合约的价格，但是第二天我忘了传，他还是用前一天我上传的价格，而不用PUB的价格。这样我查有没有传完整的价格，先要看看PVT有没有PUB，还要看看价格有没有早于前一天的？因为你们的日期也不能很直观的看到，还要筛选早于前一天，然后再去看？

A: 您查Settlement Date就好，Settlement Date不是昨天就有问题。逻辑是这样的，如果完全没有自己的价格，系统采用PUB价格，如果已经有了，系统就会用最近的PVT的价格，这时候检查下Settlement Date就好。

Custom Tax Rate

Q：修改了两个关税金额，Group P/L和Portfolio P/L里面都没有看到？

A：因为日期为今天，所以没有看见，您去Expense & Income Table的页面，把日期修改下就可以了。

Q：什么样的变化会体现在Daily Change里面？什么样的变化不会体现在Daily Change里面？像我改Estimate Price, Premium之类的？

A：基本上所有的变化都会体现, 手续费，GL, P/L都会, 还有其他费用 UnPL的变化也会体现出来。这个要看你的Trade Date。因为修改这两个参数，系统会从Trade Date开始修正，重新计算。假设Trade Date是 9月1号，也就是说9月1号后，都是修正后的Estimated Price 或者 Premium, 所以看9月1号后的，都没有Daily Change 。现货这边只要是修改现货属性的，都不包含在Daily Change, 除了Custom Tax，这个因为属于费用产生，有自己的日期，会产生daily change变化。这么说比较准确些，现货凡是修改固定数据的，不会因为每天变化的数据，就不会产生daily change， estimated price， premium fix, actual price, actual qty, qty，修改这些数据，因为这些数据都是固定的，不会随每天变化（非人为修改）

Q：这样虽然总盈亏是对的，但是老板并不清楚每天的变化情况，这样想查某个品种的变化原因就没办法了

A：你们主要想看 estimated price 和 premium 价格变化所产生的P/L的变化，对吗？

Q：也不是，是所有变化都想看，比如我今天出一版PL是100万，明天出一版是200万，这100万的变化是从哪来的？目前系统里面的结果是今天 100万，明天200万，但是daily change可能只有10万，而不是100万

Paper Trade

Q: 需要和期货公司要什么格式的文件上传期货账单呢？

A: 客户可以从期货公司要CSV或EXCEL格式的文件。如果遇到内盘客户说期货公司无法提供可用格式的结算单时，他们可以自己登录中国期货市场监控中心下载CSV或EXCEL格式结算单。

Q：如何通过维度来区分头寸，盈亏，风控：

A：迈云在期现交易结算中，有三个维度来对头寸，盈亏，分控进行划分，三维度彼此独立，又可以进行交叉统计。
• Portfolio 交易账薄：交易账薄通常为公司业务划分的主要构架，具有层级关系比如：公司下面分为化工和有色两块业务，在有色业务下面分为有色现货和有色套保，以此类推。
• Category 种类：种类是在Portfolio下面的一个维度，可以进行再次却分交易属性。比如在有色业务下面又可以分为国际铜，内贸铜。
• Trader 交易员：交易员和种类类似，比如交易员A，B等。

Q：如果账单昨天没有交易，只有持仓，请问怎么可以在软件上看到客户的持仓明细呢？

A：这个就涉及到初始化头寸的问题了，这个需要客户按照他的头寸，把头寸当着交易录入进去就好，需要您在纸货页面点+ New Paper Trade

再点Add Row，把信息当着交易录入进去再点Save就好了，红色的格子是必填的。然后可以到Dashboard>Individual创建头寸表（Position Matrix）来查看头寸

Physical Trade

Q：如何存档交易？存档了是就不能更改了吗？

A：您可以存档现货交易及相关交易执行。请勾选交易，再点右上角的Archive。如要访问存档表或取消存档任何交易，请点左上角的ARCHIVE标签。这样您可以把已经完成的交易存档起来，这样您每次去现货合同页面，就会快很多。随着您的数据越来越多，如果不存档的话，您的页面速度会越来越慢。可以修改，您可以unarchive 然后进行修改，最好您只archive已经完成了的合同，以后不用改的了。因为从理论上，合同通常拿到提单后，actual qty一但填好后，就最好不要修改了。

Q：在现货交易的定价模式，+ 和 - 有什么区别吗？

A：您最好点calculate按钮再选择定价模式，因为这个 +, - 是用来处理balance month contract 的，如果您暂时用不了，用calculate按钮的话系统会自动识别是 + 或者 - ，不然头寸会错的。

有个问题，我这边生铁库存应该是0，EXECUTION LIST里面也是0，但是portfolio pl里面好像不是导致我们盈亏有差异

生铁只有生铁公司对吧？是的

还有PET，我只改了一个合同数量，从1000变成了840，盈亏也不对了我对excution list都对的

生铁里有个1.4吨的合同

磅亏的，我单价用的0

这个不需要

系统自己处理，不然就多出了1.4吨出来

系统为什么要自己给我处理呢？我采购-销售本来就剩1.4吨

我估计是计算的时候，有些特殊情况没有覆盖到我要好好去测试下，各种情况

Q：如何查看每天的结算价是那一天例如昨天20号的？

A：您可以去portfolio page, 在open position table 筛选Broker或Account，就可以看见20号的结算价了

Q: 关于合同编号类：里面的贸易编号，合同编号，交易执行编号，客户参考编号有什么区别？

A: 贸易编号：贸易包含了一或多个买和卖交易。有同样的贸易编号的买和卖合同都会匹配在一起进行头寸盈亏计算。贸易编号也是交易组合编号，用户可以在交易组合页面里的找到。

合同编号：每个买和卖合同都有自身的合同编号

交易执行编号：在每一个合同下面，有可能因为计价方式的不同，运输物流的不同，产生多个执行，交易执行编号用来区分每个交易执行。如果只有一个交易执行，交易执行编号可以为合同编号。

客户参考编号：现货合同对手方的编号，方便用于检索。

例如：

贸易编号
- 合同编号1 （客户参考编号）
  - 交易执行编号1.1
  - 交易执行编号1.2
- 合同编号2
  - 交易执行编号2

Q. 关于产品分类：产品规格和品种要怎么规范输入？（我是品种输入品牌，产品规格想着是不是要输入LME标准铜和非标铜来区分）

A: 产品规格：现货合同里的现货品牌，产品规格信息为非重要信息，填写更多是为了方便检索

品种：品种是用来分组现货合同。比如所以现货铜的合同里，品种为标准铜和非标铜，这样在计算盈亏就可以算出标准铜和非标铜分别的盈亏，是后期结算的关键信息。

Q. 关于交易模式（转口贸易算offshore吗？如果用离岸公司来开证进口的这种算import吗？）

A: Offshore指的是海外的合同

Import/Export指的是进出口的合同

如果用离岸公司来开证进口，实际上这里面发生了3个贸易合同：

离岸公司从供应商采购为Offshore
离岸公司卖给国内公司（离岸公司出口），属于Import/Export
国内公司从离岸公司采购（国内公司进口），属于Import/Export

Q.关于贸易货币（会出现有的可以更改，有的不能更改的情况）

A: 翻译改成了“结算货币”。如果有贸易编号，结算货币会自动根据贸易编号填充，所以就不能更改。

Q: 付款日期（如果开立信用证的话，是不是应该以承兑日还是以还款日为准?)

A: 付款日期目前不是必填的，看客户如何规定。如果客户提出承兑日或还款日的需求，我们可以加上。

后期需要根据客户的需求改进

Q: 基准定价这栏应该填什么？（我看默认写的是品种）固定价应该是以什么为基准？库存定价是以什么为基准？

A: 当您在批量上传现货交易之前，您可以在现货定价设置页面设置基准定价和库存定价来决定您的每批现货交易是该用哪个合约来定价。每个交易（采购或销售合同）都应该有基准和库存两个计价方式；一个是您采购或者销售的价格（基准），一个是您库存计价方式。每个贸易的库存计价方式是一样的。

Q: 汇率（如果是进口货物会涉及到几个汇率，一个是开证时候跟银行的汇率，还有就是交关税的时候有个汇率，但这个表格里面只有一个汇率，应该怎么操作比较好）

A: 批量上传现货交易页面的汇率是为结算现货交易的汇率而设的，为最终汇率。

如果不填写，系统会根据MAF自有的汇率进行计算。一旦输入汇率，MAF会用用户输入的汇率进行结算。

Dashboard

Portfolio

Custom Tax Rate

Paper Trade

Physical Trade

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