Physical Trade Status - 用户指南

组别盈亏报表：提供所有交易及其总盈亏的概览，以及盈亏的每日变化、佣金和费用/收入详情。这可以与历史组别盈亏一起使用。可以看到品种、交易策略、公司、交易员的不同维度来查看盈亏，以及总盈亏。

The Physical Trade Status app provides an overview of the spot contract status with stock delivery, payment and invoice quantity and amount. If the undelivered/open quantity and amount are displayed in red, it means that the inventory is not settled yet/has not been completed yet, allowing you to monitor and manage your outstanding contracts more efficiently. If the unsettled quantity or amount is 0, it will not be displayed in red, its status will automatically become "SETTLED".

This app uses Contract No. to link the stock in/out cargo to the contract, allowing accurate monitoring of cargo quantity and amount. "Invoice" is linked to PS Ledgers, please refer to below "Input".

Unsettled quantity and amount details are shown in the first few columns in the table whereas settled quantity and amount details are shown in the last few columns (scroll to the right).

You can click here to learn how to customise the table by arranging and filtering the columns based on your preference, and saving the table layout(s) as a template.

您必须先录入现货交易和采销资金数据以产生数据。

a. 盈亏（P/L）：通过期货交易产生的总盈亏（包括任何手续费）；

需要录入头寸，价格和手续费在期货交易页面
需要录入其他成本，支出于收入在总分类账页面，请在“类型”选择EXP/INC：
- 成本/支出：负数例如 -100
- 收入：正数例如 1000

2. 数据录入完毕后，请在仪表盘》个人仪表盘页面点击下拉列表选择期货账单报表，再点击‘创建’来创建报表。

刚创建的报表的窗口是没有任何内容的，您需要通过‘设置’输入参数，请点右上角的“齿轮”按钮进行设置。

3. 请选择相应的信息，再点击提交。

货权转移准则：有两种方法可以监控货物的交付方式：
- 货权转移日：显示有录入货权转移日的交易，一旦货权转移日被输入（或当您勾选自动 TTD 时，它将自动填写您的合同的货权转移日为交易日期），那么系统将认为它已交付。
- 仓储：显示有录入仓储信息的交易，只有在库存管理功能中记录了合同入库/出库数量时，系统才会认为它已交付。
选择资料：选择显示款项或发票的数据
- 金额：显示已/未付款量和付款金额等数据
- 发票：显示已/未交发票量和发票金额等数据
  - 此处的发票与采销金额相关联：
    - 在采销金额页面的账类别列
    如果您选择录入：
    a. 款项 PAYMENT：付款项目，金额将用于现货合同状态报表中的已收货款列和已交重量列计算，未收货款和未交重量列会相应计算并显示剩余还没有完成的货款和重量。
    b. 发票 INVOICE：发票项目，金额用于现货合同状态报表中的已开票额列和已开票量列计算，未开票额和未开票量列会相应计算并显示剩余还没有完成的发票额和重量。
    - 在采销金额页面的分类账种类列
    a. 收款 RECEIVED：表示从您的交易对手方收到款项，也适用于发票 INVOICE 类型行。
    b. 付款 PAID：表示付款已支付给您的交易对手方，也适用于发票 INVOICE 类型行。
    总额 AMOUNT：始终为正数，用于现货合同状态报表中的金额计算。
选择群别：选择显示完成或未完成的数据。未完成数量和金额详细信息显示在表格的前几列中，而完成数量和金额详细信息显示在最后几列中（在表格里向右滚动）。
- 已完成：仅显示已完成的合同（是否完结是SETTLED，表示未交货量，未交货款，未开票量和未开票额是0）
- 未完成：仅显示未完成的合同（是否完结是UNSETTLED，表示未交货量，未交货款，未开票量和未开票额还不是 0）
- 两个状态：显示已完成和未完成的所有合同
起始日：计算交易组合数据的起始日，默认为当年的第一天，请随意更改。
结束日：计算交易组合数据的结束日，默认为昨天的日期，请随意更改。选择的结束日会决定交易属于哪个月/年的盈亏。
评论：请随意填写评论。

表格列描述

现货合同状态报表使用合同编号将入库/出库货物与合同联系起来，可以准确监控货物数量和金额。

如果未交/未结数量和金额（未交货款和未交货量）显示为红色，则表示库存尚未完成，让您更有效地监控和管理您的未结合同。

是否完结：如果所有未完成的合同都已结算（数量和金额显示为0），是否完结列将自动从 UNSETTLED 变为SETTLED

未交货量 = 实际数量 - 已交重量

未交货款：对于合同尚未为在采销资金功能录入发票 INVOICE（账类别）的合同数量，合约金额（包括税）将在现货合同状态报表中反映为未交货款

未开票量 = 已开票量 - 发票数量。发票数量是指以发票 INVOICE （账类别） 形式输入到采销资金表中的数量。

未开票额 ：对于未作为 INVOICE (PSL TYPE) 输入到 PS Ledgers 表中的库存合约数量，总库存量将在应用程序中反映为未结算 Inv Amt

UNSETTLED AMT: For stock contract quantity that has not been input as INVOICE (PSL TYPE) into PS Ledgers table, the total stock amount will be reflected as Unsettled Amt in the app

UNSETTLED INV QTY: Unsettled Inv Qty = Settled Qty - Invoice Qty. Invoice Qty refers to the quantity input as NVOICE (PSL TYPE) into PS Ledgers table.

UNSETTLED INV AMT: For stock contract quantity that has not been input as INVOICE (PSL TYPE) into PS Ledgers table, the total stock amount will be reflected as Unsettled Inv Amt in the app

已交重量 = 实际数量

SETTLED AMT: If you input the stock contract as PAYMENT (PSL TYPE) into PS Ledgers table, the total stock amount will be reflected as Settled Amt in the app

SETTLED INV QTY: If you input the stock contract as INVOICE (PSL TYPE) into PS Ledgers table, the total stock quantity will be reflected as Settled Inv Qty in the app

SETTLED INV AMT: If you input the stock contract as INVOICE (PSL TYPE) into PS Ledgers table, the total stock amount will be reflected as Settled Inv Amt in the app

Unsettled Amt and Contract Amt can be empty as Actual Price is not filled so we do not know the value of the contract, this allows user to monitor if the contract has Actual Price or not

4. 报表会根据您的数据自动计算和显示数据。您可以很直观的查阅每个交易组合的总盈亏，每日变化，手续费和支出/收入数据。