定义 - 交易账簿

当浏览‘交易账簿'时，您可能会遇到一些专有名词。本页提供了‘交易账簿’和‘总分类账’的定义列表供您参考。

目录：

查阅交易账簿页面

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类型	描述
交易账簿名称	所选交易簿的名称
损益算法	计算交易账簿损益值的算法先进先出后进先出平均
状态	已对冲已对冲平仓未对冲未对冲平仓
集合类型	期现结合计算：衍生品交易和现货交易一同计算期现独立计算：衍生品交易和现货交易分别计算无：由用户编辑（如策略合约）
已兑现盈亏	所选交易簿的已兑现盈利或亏损
未兑现盈亏	所选交易簿的未兑现盈利或亏损
总盈亏	所选交易簿的总盈利或总亏损
佣金	用户向券商支付的佣金

类型	描述	案例
金融工具	衍生品现货	衍生品
交易所	进行交易的交易所	CBOTM
合约名称	交易的合约名称	E-mini Dow ($5) Futures
合约代号	交易合约的代号	YM
交割日期	交割日期（只适用于远期交易合约）	2020-02-14
合约月份	合约月份（只适用于期货交易合约）	December
合约年份	合约年份（只适用于期货交易合约，只显示最后两位数字）	19
数量	交易的单位数量	1
单位	批 Lack	批
货币	使用的货币	USD
货币汇率	以指定本国货币表示的交易货币价格	1
仅限开仓：
交易类型	对冲投机 (若两者都不是，则为空白)	-
买/卖	买/卖	买
平均价格	目前买卖的平均价格	28000
结算价格	最新的结算价格	28386
结算日期	结算的日期	2019-12-19
未兑现盈亏	在结算日的未兑现盈亏未兑现盈亏 = 交易数量合约数量（结算价格 - 平均价格） (等式计算结果针对买入头寸；卖出则为负)	1930
仅限平仓：
平仓日期	交易平仓的日期	2019-12-31
购买价	购买的价格（平均）	28000
售出价	售出的价格（平均）	28500
已兑现盈亏	已兑现盈亏兑现盈亏 = 交易数量合约数量（售出价 - 购买价）	2500

(了解关于本页’交易‘的更多定义，请参阅定义 - 成交明细)

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类型	描述	案例
交易账簿名称	交易账簿的名称	总数
日期	日期（年-月-日）	2019-09-15
类型	现金抵押品信贷	现金
科目	流入资金流出资金佣金税款利息支出其他支出退还款	流入资金
货币单位	美元人民币	USD
数量	资金的数量	123
最近更新	最后一次更新该分类账的日期和时间（该值由系统自动生成）	2019-05-19 18:00:00
用户	用户名	用户名