【案例】创建交易账册仪表盘，完善头寸风险管理

案例背景：

某小型交易团队，管理2个期货账户，一个期货账户在经纪商KGI Singapore，另外一个在经纪商CIMB Singapore. 团队不光需要分别计算各自期货账户的盈亏以及风险，还需要计算2个期货账户汇总后的头寸盈亏和风险。同时每天需要向相关的人士（包括交易员，风控，结算以及投资者）提供交易账册头寸报告。

执行挑战：

1. 统一的交易账册报告：需要人工维护三份头寸管理excel spreadsheet，两个期货账户和一个汇总账户，效率低下。

2. 每日头寸汇总：汇总3个交易账册的成交明细,头寸详细，盈亏详细等。在汇总过程中，需要大量的手工数据输入，效率低下，同时需要消耗大量的时间并且容易出错。

3. 交易账册头寸报告视觉化：视觉化的需求增加了报告制作难度，并且不方便分享。

4. VaR值计算：VaR值已经是每个交易投资公司风控部门的必需参数，计算VaR除了需要头寸信息和VaR值计算公式（编程要求），还需要每天更新合约的价格历史数据，工作量巨大。

5. 高效的分享仪表盘：大多数情况是通过截图邮件形式分享，并非最佳方案。

迈云解决方案：

交易账册创建

首先在Portfolio页面，快速创建3个交易账册。KGI JW-384A对应KGI Singapore 期货账户，CIMB对应CIMB Singapore 期货账户，Total交易账册为总汇交易账册。通过简单鼠标拖拉操作，把KGI JW-384A和CIMB放在Total 交易账册下面。只需5分钟，公司的交易账册就创建好了。

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成交明细捕捉

创建好交易账册后，后台执行人员只需每天把KGI Singapore 和 CIMB Singapore 期货账户每日结算单(csv) 上传到迈云，捕捉每日成交明细，选择交易账册，分配成交明细，提交即可。在完成更新2个期货账户更新的同时，汇总Total交易账册也完成了更新。

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如果用户有交易中国期货市场，可以通过CTP接口实现成交明细捕捉，支持多期货账户和多期货公司对接。

头寸管理报表

在完成交易账册和成交明细捕捉后，就可以在迈云的Dashboard页面创建自己的仪表盘，比如 Portfolio Grid 查询每个交易账册的盈亏详细以及VaR值，比如Position Matrix 查询每个交易账册的仓位头寸等。

一个美观可视觉化的仪表盘创建完毕，剩下的工作只需每天花上1分钟的时间，捕捉成交明细即可自动更新交易账册头寸报告。

*报表分享（即将推出）

点击“分享”按键，生成仪表盘分享链接，同时也可以添加密码保护，分享仪表盘里的交易账册头寸报告。

使用迈云后，之前每天需要花上2小时的工作流程，简化到每天只需2-5分钟的操作，大大提高了工作效率和减少操作失误风险。同时方便快捷的分享功能使得信息更加透明，让每个相关人士可以快速了解交易账册头寸信息，更好控制风险。