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套保比率报表:提供所有期货交易和现货合同的头寸及其套保比率的概览,应用程序在默认情况下根据交易组合、交易员和品种进行分类。非标,内外盘,可以根据公司的保值比率情况来设置。

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  1. 您必须先录入期货交易现货合同数据以产生头寸- 手数/数量数据。数据以产生以下数据。

a. 手数/数量:通过期货交易现货合同产生的头寸;

系统就会根据您录入的数据自动计算头寸并显示在相应的报表里。页面录入头寸等数据

  • 系统就会根据您录入的头寸数据自动计算期货和现货头寸套保比率并显示在报表里。

  • 如果需要调整期货现货头寸,请在套保比率报表里的期货头寸调整列现货头寸调整列直接录入数字,再点击左下角的保存按钮,表格里的期货头寸,现货头寸套保比率就会自动计算并显示

2. 数据录入完毕后,请在仪表盘》个人仪表盘页面点击下拉列表选择套保比率报表,再点击‘创建’来创建报表。

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CURRENT LOGIC:

  • 如果合约尚未售出,即使输入了货权转移日,盈亏仍将保持为浮动盈亏。所以一旦合约已售出,它就会被平仓,浮动盈亏将成为平仓盈亏。

  • 如要把合约的头寸平仓掉,您必须输入实际价格货权转移日。

  • 只有具有相同品种的合约才能相互平仓。

  • 同一品种下的合同,销售合同必须有货权转移日实际价格才能平仓相应的采购合同。采购合同将在先进先出的基础上平仓。已平仓的合同的平仓日将与销售合同的货权转移日相同。

  • 套保比率%报表、头寸表和现货库存报表只会显示未平仓头寸。如果输入了估计价格实际价格,合约将不会显示在报表中

  • 套保比率%报表仅显示未平仓/现有头寸。例如,如果期货交易的估值日期已过,该交易将不会出现在报表中。如果输入 估计价格实际价格,合同也不会显示在报表中。

  • 产品系数默认为 1,适用于期货交易和实物合同。

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组合分类

如果您需要以用其他的方式在报表里呈现数据,您可以随意根据您的需求组合分类不同的列标题以更直观的查阅您的数据(类似于 Microsoft Excel 中的数据透视表功能)。

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