开仓详细 Open Position Details App - 用户指南

开仓详细报表：开仓详细报表是直接从查看交易组合页面中的开仓头寸表中获取，这个报表可以让您直接在仪表板中查看所有未平仓头寸。

您必须先录入期货交易和现货交易数据以产生以下数据。

a. 头寸和盈亏（P/L）数据：通过期货交易和现货合同数据录入产生的头寸和总盈亏（包括任何手续费，支出于收入和其他成本等）；

需要在期货交易和现货合同页面录入头寸，价格和手续费等数据
需要在总分类账页面录入其他成本，支出于收入等。请在总分类账页面的“类型”选择 EXP/INC再录入：
- 成本/支出：负数例如 -100
- 收入：正数例如 1000

请在保存数据之前在表格里分配好相应的交易组合。系统就会根据您的数据自动计算相应的盈亏并显示在报表里。

请注意：这个报表没有报考总分类账页面录入的其他成本，支出于收入等。

2. 数据录入完毕后，请在仪表盘》个人仪表盘页面点击下拉列表选择期货账单报表，再点击‘创建’来创建报表。

刚创建的报表的窗口是没有任何内容的，您需要通过‘设置’输入参数，请点右上角的“齿轮”按钮进行设置。

3. 请选择相应的信息，再点击提交。

交易组合：请选择一个或多个的交易组合。
公共/专属：使用公共或专属价格来计算回报率，默认是公共行情价格。请注意：如果专属价格页面未输入某些日期的价格，例如输入 5 月 1 日至 5 月 10 日的价格，但未输入 5 月 9 日，当您在查看交易组合和使用仪表板中的报表时选择专属数据时（例如选择交易日为 5 月 9 日但还没有录入专属价格），系统将使用最新日期（5 月 10 日）的结算价进行计算。
结束日：计算交易组合数据的结束日，默认为昨天的日期，请随意更改。选择的结束日会决定交易属于哪个月/年的盈亏。
自动更新日期：
- 打勾：当您离开/刷新 ’仪表板‘ 页面，系统会自动把’结束日‘重置为默认的日期。
- 取消打勾：当您离开/刷新 ’仪表板‘ 页面，‘结束日‘会根据您的设置保持不变。
评论：请随意填写评论。

4. 报表会根据您的数据自动计算和显示数据。您可以很直观的查阅每个交易组合的总盈亏，每日变化，手续费和支出/收入数据。

开仓详细报表包含交易组合中的所有未平仓头寸（即头寸是单边的：仅“买入”或“卖出”）。您将能够在此处监控未平仓/完成的期货交易和现货合同。

浮动盈亏值 =（结算价格 - 购买价格）* 合约规模 * 手数，其中“购买价格”= 系统中的“平均价格”。

当创建或平仓交易头寸时，其相应的交易组合将自动更新，此表将反映最新的更新，让您可以立即准确地监控您的头寸。

如果买卖合约（有同样的合同数量）的实际数量（录入在买卖合约的交易执行）略有不同，系统将自动关闭交易（如果有同样的合同数量），因此交易将自动平仓，也会显示在交易组合页面的已平仓表中。

实际价格：如果“实际价格”为空，系统将在交易组合计算中使用“估计价格”。如果输入“实际价格”，系统将在交易组合计算中使用“实际价格”。

“已定价”：“已定价”列会显示“TRUE”如果在交易执行页面输入了“估计价格”或“实际价格”并表示已定价/有价格。如果“已定价”列则显示“FALSE”就表示在交易执行页面还没有被输入“估计价格”或“实际价格”。

保留为未平仓头寸的交易：

具有不同品种和交易员的交易不会互相平仓。

请注意：一旦在买卖交易的交易执行页面中输入了“货权转移日”和“估计价格”，该交易将作为浮动盈亏保留在未平仓头寸（开仓）表中。但是，一旦在交易执行页面中输入“货权转移日”和“实际价格”，交易将从未平仓头寸（开仓）表移动到已平仓头寸表。否则，交易将作为浮动盈亏保留在未平仓头寸（开仓）表中。

如果已输入实际价格，但货权转移日仍为空，则将其视为未平仓头寸（交易将出现在未平仓头寸（开仓）表中）且 已定价列将为 TRUE。
如果未输入实际价格，但无论填写或未填写货权转移日，则将被视为未平仓头寸（交易将出现在未平仓头寸（开仓）表中）且已定价列将为 FALSE。
如果输入了实际价格和货权转移日，则该交易将被视为已平仓，交易将出现在已平仓表中，并且已定价列为 TRUE。
如果已输入估计价格但未输入实际价格，并且填写/未填写货权转移日，则会将其视为未平仓头寸（交易将出现在未平仓头寸（开仓）表中）且已定价列将为 TRUE。
简而言之，只有在实际价格和货权转移日被填写时，交易才会被视为平仓。否则，交易将作为浮动盈亏保留在开仓表中。
但是，如果买卖交易没有相同的品种，它们将不会相互平仓，因此将保持为未平仓头寸。如果实际数量略有不同，将相应平仓（如果买卖交易的合约数量是一样的）。

请注意：一旦您在交易执行中更新了“实际数量”和“实际价格”，该交易将从“未平仓”表格移动到“已平仓”表格以反映交易已完成/平仓该数量和价格。对于远期合约，如果交易的“估值日期”已到期（今天日期之前的任何日期），该交易将根据“估值日期”的结算价格自动反映在“已平仓”表中，除非在交易执行页面输入“实际数量”和“实际价格”。

货权转移日：在交易组合页面（在交易表下）输入“货权转移日”将替换“交易日”。如果删除“货权转移日”，则会显示原来的“交易日”。 “货权转移日”不能晚于今天的日期。

单位：如果现货合同头寸的定价模式不是FIXED（即为WMA、FLOAT/AVE或SPOT），则单位为 LOTS。如果定价模式为 FIXED，则单位将采用原始单位，例如公吨、桶等。

期权合约：对于期权合约，远期期权可以根据其起息日到期，与远期合约相同。因此，一旦到期，它将成为平仓头寸。因此，在客户头寸风险汇总报表中，它只会显示未平仓头寸。

PVT 列：PVT 列添加到交易组合（未平仓位表）和交易组合盈亏明细报表：

显示 PUB = 交易是使用公共价格计算的

显示 PROP = 交易是使用专属价格计算的

显示为空 = 已定价 = TRUE ：交易有价格（估计/实际价格），因此列将为空

因此，要检查您是否上传了正确的专属 (PVT) 数据，您可以通过排序功能检查结算日期（单击标题名称进行排序）。如果结算日期不是昨天的日期，则表示数据尚未更新。

集合类型：显示的头寸将根据“交易组合资料”下选择的“集合类型”而变化。

交易类型：“BENCHMARK”是指您创建现货合同时设置的基准定价，“POTENTIAL”是指您在创建现货合同时设置的库存定价。

手数：对于Float/WMA/Spot现货定价模式，此表中的“手数”将转换为 LOTS = 合同数量（在现货合同的定价页面中可以找到）/ 产品手数（在产品数据表中找到）

“手数” = 合同数量 / 产品手数

例如，如果合同数量为 500，产品手数为 25（铝 3M），则“手数”= 500/25 = 20

税率：如果您在创建现货合同页面中输入税率，您的盈亏将不包括税率计算。如果您将此字段留空，您的盈亏将包括税率计算。

盈亏 = 合约价值 / (1+税率%)

盈亏示例：对于期货交易，如果产品是铅，平均价格 = 1，手数 = 1，结算价格 = 15060。盈亏 = (15060 - 1)*5 = 75295

请注意：对于 LME 头寸，如果头寸已平仓但股价日期（valuation date）仍未到期，则将其视为未平仓头寸（显示在未平仓头寸（开仓）表中）但已定价列将为 TRUE。

对于期货交易，如果交易尚未平仓（例如卖出 2，买入 1，剩下 1 个数量），平仓数量将出现在平仓头寸表中，剩余的未平仓量将出现在未平仓头寸（开仓）表中。

例如，买入卖出 LME Lead 3M 合约，输入交易日期为 11 月 22 日，起息日为 11 月 30 日；以 3 美元买入 10 手，以 4 美元卖出 5 手。在交易组合中，它将像这样显示：第一行将是 5 手 3 美元和 4 美元的净买入和卖出。剩余的手数将显示在第二行。

请参阅 List of Definitions: Portfolio Details 了解更多。

组合分类

如果您需要以用其他的方式在报表里呈现数据，您可以随意根据您的需求组合分类不同的列标题以更直观的查阅您的数据（类似于 Microsoft Excel 中的数据透视表功能）。

请把列标题例如“账号”拖到表格的左上角的组别分类（显示为“拖动到此处以设置组别”）

表格中的数据将根据您的设置进行分组，您可以根据需要将多个列标题拖到此处进行分组。具有数值的列将自动汇总。