Fund NAV Report - 用户指南

组别盈亏报表：提供所有交易及其总盈亏的概览，以及盈亏的每日变化、佣金和费用/收入详情。这可以与历史组别盈亏一起使用。可以看到品种、交易策略、公司、交易员的不同维度来查看盈亏，以及总盈亏。

Fund Net Asset Value (NAV) Report is used to determine the performance of your funds based on base amount, P/L, NAV ratio and predetermined call/cut levels. You may upload your paper trades as per normal via Creating New Paper Trade(s) and the model will calculate the figures accordingly. You may also input the Call and Cut Level to determine if your NAV Ratio requires immediate attention.

您必须先录入期货交易和现货交易数据以产生盈亏数据。

a. 盈亏（P/L）：通过期货交易产生的总盈亏（包括任何手续费）；

需要录入头寸，价格和手续费在期货交易页面
需要录入其他成本，支出于收入在总分类账页面，请在“类型”选择EXP/INC：
- 成本/支出：负数例如 -100
- 收入：正数例如 1000

2. 数据录入完毕后，请在仪表盘》个人仪表盘页面点击下拉列表选择期货账单报表，再点击‘创建’来创建报表。

刚创建的报表的窗口是没有任何内容的，您需要通过‘设置’输入参数，请点右上角的“齿轮”按钮进行设置。

3. 请选择相应的信息，再点击提交。

交易组合：请选择一个或多个的交易组合。
公共/专属：使用公共或专属价格来计算回报率，默认是公共行情价格。请注意：如果专属价格页面未输入某些日期的价格，例如输入 5 月 1 日至 5 月 10 日的价格，但未输入 5 月 9 日，当您在查看交易组合和使用仪表板中的报表时选择专属数据时（例如选择交易日为 5 月 9 日但还没有录入专属价格），系统将使用最新日期（5 月 10 日）的结算价进行计算。
起始日：计算交易组合数据的起始日，默认为当年的第一天，请随意更改。
结束日：计算交易组合数据的结束日，默认为昨天的日期，请随意更改。选择的结束日会决定交易属于哪个月/年的盈亏。
群组：显示群组的数据，系统默认选择交易组合，品种，交易员和公司。您可以根据您的需求选择。
自动更新日期：
- 打勾：当您离开/刷新 ’仪表板‘ 页面，系统会自动把’结束日‘重置为默认的日期。
- 取消打勾：当您离开/刷新 ’仪表板‘ 页面，‘结束日‘会根据您的设置保持不变。
历史组别盈亏：打勾以包括历史组别盈亏数据在计算内。参阅以下内容。
撇除时段: 打勾以撇除有录入在创建新的金融衍生品交易表格的“时段”栏目（T+1）的数据在计算内。请参阅以下内容。
评论：请随意填写评论。

勾选“撇除时段”（以撇除T+1的数据）：	历史组别盈亏：

勾选“撇除时段”（以撇除T+1的数据）：

历史组别盈亏：

“撇除时段”复选框决定是否应把有在“撇除时段”选择T+1的交易包括在交易组合计算中。

打勾：系统将根据结束日期过滤掉所有在“撇除时段”里带有“T+1”的交易，交易组合盈亏和头寸将被重新计算

不打勾：包括所有在“撇除时段”里带有“T+1”的交易，交易组合盈亏和头寸将被重新计算

例如，结束日期是昨天 12 月 7 日，其中一笔交易（交易日期是 12 月 7 日）的“撇除时段”有选择 T+1。如果在报表里选中“撇除时段”复选框，系统会过滤掉该笔交易并重新计算交易组合中的盈亏和头寸。

目的：

在中国期货市场，夜盘交易被视为次日交易（如果用户在2021年12月07日在夜盘交易，则交易日期为2021年12月08日，因此交易仅显示在2021年12月08日的账单中）。但是，在某些交易所，例如 CME，是没有这样的安排的。它将被视为 2021 年 12 月 7 日的交易日期，并显示在 2021 年 12 月 7 日的报表中。您可以在“撇除时段”为夜盘交易选择T+1。

有时用户希望标准化交易日期（例如，在夜间时段买入上海铜和卖出 COMEX 铜）。在经纪商报表中，上海铜业显示为 2021 年 12 月 8 日，COMEX 铜业显示为 2021 年 12 月 7 日。因此，一旦您勾选“撇除时段”，并把结束日期设为 2021 年 12 月 7 日，则 COMEX 铜交易将被过滤掉，交易组合盈亏和头寸将重新计算。

勾选：与历史组别盈亏报表数据相比 - 历史组别盈亏数据将每天存储在数据库中，一旦存储，将不会更新。（系统只会更新昨天的数据，因此一旦用户重刷新组别盈亏报表，如果结束日期是昨天，系统将更新数据。

未勾选：与组别盈亏的未平仓头寸数据相比 - 未平仓头寸数据的每日变化将使用最新的头寸数据进行计算。

您能将每个日期的数据保存到数据库中，以便进行准确的计算和比较。

请参考以下内容了解更多。

4. 报表会根据您的数据自动计算和显示数据。您可以很直观的查阅每个交易组合的总盈亏，每日变化，手续费和支出/收入数据。

历史组别盈亏：（通过“对比日期”和”保存“按钮）

历史组别盈亏：（通过“对比日期”和”保存“按钮）

如果您想要使用历史组别盈亏报表，您可以在组别盈亏报表选择好起始日和结束日例如5月10日 - 5月10日，再点左下角的保存。系统就会把您选择的组别盈亏的数据保存好，您到历史组别盈亏报表选择相应的日期就能看到其数据。

在设置里：

勾选：与历史组别盈亏报表数据相比 - 历史组别盈亏数据将每天存储在数据库中，一旦存储，将不会更新。（系统只会更新昨天的数据，因此一旦用户重刷新组别盈亏报表，如果结束日期是昨天，系统将更新数据。

未勾选：与组别盈亏的未平仓头寸数据相比 - 未平仓头寸数据的每日变化将使用最新的头寸数据进行计算。

您能将每个日期的数据保存到数据库中，以便进行准确的计算和比较。

测试示例：

请创建 2 个组别盈亏报表，第一个报表的结束日期是 11 月 1 日（取消勾选”历史组别盈亏“），另一个报表的结束日期是昨天（勾选”历史组别盈亏“）
请点击第一个报表的“保存”，11 月 1 日的数据将保存到系统的数据库中。因此，您可以转到第二个报表并将“比较日期”更改为 11 月 1 日，以便您可以将昨天的数据与 11 月 1 日的数据进行比较。
第 2 个报表的每日变化 = 第 2个报表的总盈亏 - 第 1 一个报表的总盈亏

每日变化逻辑：系统会获取最近的行情数据价格进行比较：

每日变化逻辑：系统会获取最近的行情数据价格进行比较：

选择结束日：

a. 周一 → 每日变化与上周五相比

b. 周二 → 每日变化与周一相比

c. 周三至周五也一样。

d. 周六 → 每日变化与周五相比（每日变化应为 0）

e. 周日 → 每日变化与周五比较（每日变化应为 0）或与下周一的行情数据价格（如果有的话）进行比较

如何检查每日变化数字是否正确：

打开 2 个组别盈亏报表
- 1 个组别盈亏报表的结束日期和另一个组别盈亏报表的结束日期是在 1 天前，不包括周末
- 第一个组别盈亏报表的总盈亏金额 + 每日变化应该是 = 第二个组别盈亏报表的总盈亏金额。

组合分类

如果您需要以用其他的方式在报表里呈现数据，您可以随意根据您的需求组合分类不同的列标题以更直观的查阅您的数据（类似于 Microsoft Excel 中的数据透视表功能）。

请把列标题例如“账号”拖到表格的左上角的组别分类（显示为“拖动到此处以设置组别”）

表格中的数据将根据您的设置进行分组，您可以根据需要将多个列标题拖到此处进行分组。具有数值的列将自动汇总。