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如想了解更多关于群组设置,请查阅https://mafint.atlassian.net/wiki/spaces/MCUGC/pages/1858174992#%E8%AE%BE%E7%AB%8B%E7%BE%A4%E7%BB%84 。
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2. 现货合同录入
您可以选择要:
手动录入现货合同,请参阅以下步骤 或
批量导入数据,请参阅指南:现货合同 101
a. 请点击左侧导航侧栏中的成交明细>现货合同进入现货合同页面,
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贸易编号
合同编号1 (客户参考编号)
交易执行编号1.1
交易执行编号1.2
合同编号2
交易执行编号2
合同类型 : 只是为了方便检查,您可以选择不填
现货合同:现货合同
长约合同:暂时不会用到
交易员:交易员名称
客户参考编号:现货合同对手方的编号,方便用于检索。
交易模式*:
离岸(Offshore)指的是海外的合同 - 不能录入税率,不可以录入汇率和关税金额
内贸(Domestic China)- 可以录入税率,不可以录入汇率和关税金额
交割(Delivery China)- 可以录入税率,不可以录入汇率和关税金额
进出口(Import/Export)指的是进出口的合同 - 可以录入税率,可以录入汇率(如果贸易货币和产品货币不相同)和关税金额
基差 (Basis Trade China) - 可以录入税率,不可以录入汇率和关税金额
转口 (Entrepot) - 指的是进出口的合同 - 可以录入税率,可以录入汇率(如果贸易货币和产品货币不相同)和关税金额
离岸-跨币种 (Offshore-Cross Ccy) - 指的是进出口的合同 - 可以录入税率,可以录入汇率(如果贸易货币和产品货币不相同)和关税金额
期转现 (EFP) - 可以录入税率,不可以录入汇率和关税金额
长单 (Long Term) - 可以录入税率,不可以录入汇率和关税金额
如果用离岸公司来开证进口,实际上这里面发生了3个贸易合同:
离岸公司从供应商采购为离岸Offshore
离岸公司卖给国内公司(离岸公司出口),属于进出口Import/Export
国内公司从离岸公司采购(国内公司进口),属于进出口Import/Export
经纪商详细:
经纪商 : 经纪商名称
撮合编号 : 经纪商撮合编号
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总结: |
Fixed表示固定价 WMA表示期货浮动价,跟着期货合约的价格变动,也就是还没有点价,点价期前 Spot也是浮动价,但是对应的是每天的现货指数价格,不存在摸一个期货合约 要看合约的结构,看属于Float,WMA或SPOT 如果产品组是铁矿石,可以用 Formula 来计算价格 |
所有期货和现货合同的计价方式都跟着这个逻辑操作 :
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d. 完成后,请点击”下一页“到总结页点”提交”保存。成功保存的数据会显示在现货合同的页面里。请查阅管理/查阅现货合同 了解更多。
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交易执行ID:不需要填,当您保存交易执行信息后系统会自动产生
交易执行编号*:在每一个合同下面,有可能因为计价方式的不同,运输物流的不同,产生多个执行,交易执行编号用来区分每个交易执行。如果只有一个交易执行,交易执行编号可以为合同编号。您可以在表格修改
数量差异: 这是代表数量差异Quantity Discrepancy。有时,在一笔交易中,买卖实际数量不能100%匹配,例如,买了1001 MT,卖了1001.2 MT。但是对于系统来说,它不知道是真差还是输入错误,所以显示红色的贸易数量差异DEAL QTY DSP供用户仔细检查和核对。如果交易没有实际数量,系统不会检查所以不会显示为红色。
显示红色的案例:
买卖合同实际数量不相同,或
只输入合同的购买实际数量,还没输入销售的实际数量,反之亦然
头寸状态:头寸状态,由您定义
交易ID:现货合同的交易ID会自动显示在这个表格里,方便核对。不需要填,当您保存数据后系统会自动产生交易编号
交易日:现货合同的交易日会自动显示在这个表格里,方便核对。合同的交易日。
贸易编号:现货合同的贸易编号会自动显示在这个表格里,方便核对。贸易包含了一或多个买和卖交易。有同样的贸易编号的买和卖合同都会匹配在一起进行头寸盈亏计算。贸易编号也是交易组合编号,用户可以在交易组合页面里的找到。
交易模式:
离岸(Offshore)指的是海外的合同 - 不能录入税率,不可以录入汇率和关税金额
内贸(Domestic China)- 可以录入税率,不可以录入汇率和关税金额
交割(Delivery China)- 可以录入税率,不可以录入汇率和关税金额
进出口(Import/Export)指的是进出口的合同 - 可以录入税率,可以录入汇率(如果贸易货币和产品货币不相同)和关税金额
基差 (Basis Trade China) - 可以录入税率,不可以录入汇率和关税金额
交易员:交易员名称,您可以在表格修改
品种:品种是用来分组现货合同。比如所以现货铜的合同里,品种为 标准铜和非标铜,这样在计算盈亏就可以算出标准铜和非标铜分别的盈亏,是后期结算的关键信息,您可以在表格修改
合同编号:每个买和卖合同都有自身的合同编号,您可以在表格修改
点价日:点价日,您可以在表格修改
点价合约:点价合约,您可以在表格修改
买/卖:卖或卖合同
客户参考编号:对手方参考编号,您可以在表格修改
客户名称:对手方名称
产品:现货产品名称,例如玉米,您可以在表格修改
产品规格:现货合同里的现货品牌,产品规格信息为非重要信息,填写更多是为了方便检索,例如 XX1,您可以在表格修改
合同数量:现货合同数量,您可以在表格修改
货权转移日:实际货权转移日,可以保留为空。如果勾选了自动设置货权转移日,系统就会自动填为交易日,您可以在表格修改
付款日期:合同付款日期,您可以在表格修改
开征日期: 开征日期
信用证编号:信用证编号
交单期: 交单期
定价开始日:定价开始日
定价结束日:定价结束日
公式名称:如果使用 FORMULA 计价方式,这里就会显示公式名称
计算公式:如果使用 FORMULA 计价方式,这里就会显示计算公式信息
湿吨:湿吨量
干吨:干吨量
含铁%:含铁%
湿度%:湿度%
暂定数量:暂定数量
暂定价格Provisional Price:暂定价格,您可以在表格修改
实际数量:合同实际数量,您可以在表格修改
预计最后数量:请参阅以下计算公式
采购单位:产品单位例如吨(metric ton)
估计价格Estimated Price:估计价格,如果没有实际价格,系统会根据估计价格计算盈亏。实际价格录入后,系统会用实际价格来计算,您可以在表格修改
实际价格:合同实际价格,您可以在表格修改
溢价:溢价,您可以在表格修改
预计最后价格:系统自动计算,请参阅以下计算公式
税前预计最后价格:系统自动计算,请参阅以下计算公式
最终价格:系统自动计算,请参阅以下计算公式
税率(%):合同税率,如果是“13%”,请录入“13”
已定价:系统自动计算,请参阅以下计算公式
TRUE:已录入估计价格或实际价格
FALSE:还没录入估计价格或实际价格
汇率: 批量上传合同页面的汇率是为结算现货合同的汇率而设的,为最终汇率。如果不填写,系统会根据MAF自有的汇率进行计算。一旦您输入了汇率,系统会用您输入的汇率进行结算。您可以在表格修改
关税金额:关税金额,您可以在表格修改
货物估价:系统自动计算,请参阅以下计算公式
税前货物估价:系统自动计算,请参阅以下计算公式
备注:备注,您可以在表格修改
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