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3. 进入了交易组合的页面,您在页面的上半段可以看到这些信息:
集合类型:
期现结合计算:系统会将具有相同以下详细信息的所有交易分类并组合到头寸:
合约(交易所,产品名称,合约代码)
交易类型('Benchmark', 'Potential', 'Premium')
期现独立计算:这是默认设置。系统会将具有相同以下详细信息的所有交易分类并合并到头寸:
合约(交易所,产品名称,合约代码)
交易类型('Benchmark', 'Potential', 'Premium')
账户(“账户”不区分大小写,并且是将交易分组到头寸的元素之一。您可以在创建或编辑期货交易时填写“账户”列。)
无:交易不会被分类和组合,而是单独显示。
公共结算价/专属结算价
您可以选择要用“公共结算价”或“专属结算价“(添加在”专属行情数据“页面),请参考以下的https://mafint.atlassian.net/wiki/spaces/MCUGC/pages/1858174992#%E4%B8%93%E5%B1%9E%E8%A1%8C%E6%83%85%E6%95%B0%E6%8D%AE-Proprietary-Market-Data )。
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您可以点击页面右上角的"检测总盈亏"按钮,生成总盈亏(系统会使用不同的计算方法和交易组合的计算对比),让您确认交易组合里的汇总表格的总盈亏是正确的。否则,您必须回到交易组合的总页面通过勾选相应的复选框来选择交易组合再点“重新计算”以获得正确的数字。如果总盈亏不对,您就可能需要查看您的期货和现货交易的信息。
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汇总表格
经纪商:在创建或编辑期货交易时录入的经纪商会根据货币自动计算并分别显示
账户:在创建或编辑期货交易时录入的账户会根据货币自动计算并分别显示
货币:会根据交易组合里的交易的货币自动计算并显示:
BASE_XXX(例如BASE_USD)是根据您在创建交易组合时选择结算货币。
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如果在交易组合里的交易有不同的货币,汇总表格会分别计算并显示不同货币的汇总数据,基础货币(BASE_XXX)会根据当天的汇率把不相同货币的交易自动标准化并计算盈亏和手续费。
汇率:系统会从交易所获取当天的汇率以计算盈亏。如果您有在专属行情数据录入自己的汇率,这里也会显示并计算所有汇率和盈亏
盈亏:在创建或编辑期货交易时录入的交易会根据货币自动计算盈亏并分别显示
浮动盈亏:在创建或编辑期货交易时录入的交易会根据货币自动计算浮动盈亏并分别显示
手续费:总盈亏:在创建或编辑期货交易时录入的手续费会根据货币自动计算并分别显示
总盈亏:盈亏+浮动盈亏-手续费
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开仓表格
所有未平仓交易信息都会显示在这个表格里。
金融工具:
PHYSICAL:表示现货合同
PAPER:表示期货交易
已定价:
TRUE:如果估计价格Estimated Price 或 实际价格Actual Price已录入,就会显示TRUE,表示已定价。系统就会根据录入的价格计算盈亏
FALSE:如果估计价格Estimated Price 或 实际价格Actual Price还没录入,就会显示FALSE,表示还没定价,系统就会根据交易所的结算价计算盈亏。只要估计价格Estimated Price 或 实际价格Actual Price已录入,系统就会自动换成TRUE,并用录入的价格计算盈亏
交易类型:
BENCHMARK:表示基准定价交易
POTENTIAL:表示库存定价交易
PREMIUM:表示溢价
产品名称:
Phy Trade/Potential Fixed Price:会显示如果您在 基准定价 BENCHMARK或库存定价 MTM页面选择 FIX 定价模式,以表示价格已定价 - 已录入实际价格
产品名称:如果您选择其他的交易模式(WMA,FLOAT/AVE,SPOT),就会显示您选择的产品的名称
买/卖 和 手数 栏:
如果是卖(Sell),”手数”的数目会显示负数
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如果是买(Buy),”手数”的数目会显示正数
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结算价格:
系统会自动从交易所获取结算价格,如果您有在专属行情数据录入自己的结算价格,当您在公共/专属价格栏选择公共结算价或专属结算价,这里就会根据您的选择自动显示
公共/专属价格栏:
能让您方便检查价格的来源(如果合同还没有输入“估计价格/实际价格 ”):
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空值则表示您已在现货合同页面的执行表格输入了“估计价格/实际价格” (Priced(已计价 Priced_In = TRUE)。
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到期头寸:
系统会每天根据“结算价格”和“最后结算日或交易日”(以较晚者为准)检查和自动把到期的期货头寸关掉(最后结算日为自今天起2周以上)。否则,您可以在页面中手动关闭到期头寸,方法是勾选交易相应的复选框并点击表格右上角的"到期头寸",它将把交易日或结算日当收盘日,以较晚者为准。
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