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 如想了解更多关于群组设置,请查阅https://mafint.atlassian.net/wiki/spaces/MCUGC/pages/1858174992#%E8%AE%BE%E7%AB%8B%E7%BE%A4%E7%BB%84

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2. 现货合同录入

您可以选择要:

  1. 手动录入现货合同,请参阅指南:手动录入现货合同

  2. 批量导入数据,请参阅步骤一和二

步骤一:现货定价设置 成交明细-现货合同-现货定价设置

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总结:

Fixed表示固定价

WMA表示期货浮动价,跟着期货合约的价格变动,也就是还没有点价,点价期前

Spot也是浮动价,但是对应的是每天的现货指数价格,不存在摸一个期货合约

要看合约的结构,看属于Float,WMA或SPOT

所有期货和现货合同的计价方式都跟着这个逻辑操作 :
在选择产品代码时,您需要查看合约类型是什么,再根据合约类型选择定价模式:

  1. 如果产品的合约类型是 FORWARD 远期合约,定价模式是 FLOAT/AVE。您必须输入定价开始日和结束日,没有月份和年份,比如LME 3M合约实际上是精确到某一天的合约。例如LEAD 3M,ZINC 3M等。

  2. 如果产品的合约类型是 FUTURES 期货合约,定价模式是 WMA。您必须输入月份和年份,没有定价开始日和结束日。例如LEAD,ZINC等。

  3. 如果产品的合约类型是 FOREX/SPOT 连续合约,定价模式是 SPOT 。您不需要输入月份,年份以及到期日。例如LEAD 3M ROLLING,ZINC CASH等。

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步骤二:合同批量导入 成交明细-现货合同-批量上传合同

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  • 交易日*:合同的交易日

  • 贸易ID:不需要填,当您保存数据后系统会自动产生贸易编号

  • 贸易编号*:贸易包含了一或多个买和卖交易。有同样的贸易编号的买和卖合同都会匹配在一起进行头寸盈亏计算。贸易编号也是交易组合编号,用户可以在交易组合页面里的找到。

  • 交易员:交易员名称

  • 交易模式*:

    • 离岸(Offshore)指的是海外的合同 - 不能录入税率,不可以录入汇率关税金额

    • 内贸(Domestic China)- 可以录入税率,不可以录入汇率关税金额

    • 交割(Delivery China)- 可以录入税率,不可以录入汇率关税金额

    • 进出口(Import/Export)指的是进出口的合同 - 可以录入税率,可以录入汇率(如果贸易货币产品货币不相同)和关税金额

    • 基差 (Basis Trade China) - 可以录入税率,不可以录入汇率关税金额

    • 转口 (Entrepot) - 指的是进出口的合同 - 可以录入税率,可以录入汇率(如果贸易货币产品货币不相同)和关税金额

    • 离岸-跨币种 (Offshore-Cross Ccy) - 指的是进出口的合同 - 可以录入税率,可以录入汇率(如果贸易货币产品货币不相同)和关税金额

    • 期转现 (EFP) - 可以录入税率,不可以录入汇率关税金额

    • 长单 (Long Term) - 可以录入税率,不可以录入汇率关税金额

如果用离岸公司来开证进口,实际上这里面发生了3个贸易合同:

  1. 离岸公司从供应商采购为离岸Offshore

  2. 离岸公司卖给国内公司(离岸公司出口),属于进出口Import/Export

  3. 国内公司从离岸公司采购(国内公司进口),属于进出口Import/Export

  • 合同编号*:每个买和卖合同都有自身的合同编号

  • 交易执行编号*:在每一个合同下面,有可能因为计价方式的不同,运输物流的不同,产生多个执行,交易执行编号用来区分每个交易执行。如果只有一个交易执行,交易执行编号可以为合同编号。

  • 买/卖*:卖或卖合同

  • 公司名称*:贵公司的名称(需要在设置》公司资料录入)

  • 客户名称*:对手方名称

  • 客户参考编号:现货合同对手方的编号,方便用于检索。

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