...
如想了解更多关于群组设置,请查阅https://mafint.atlassian.net/wiki/spaces/MCUGC/pages/1858174992#%E8%AE%BE%E7%AB%8B%E7%BE%A4%E7%BB%84 。
...
2. 现货合同录入
您可以选择要:
手动录入现货合同,请参阅指南:手动录入现货合同 或
批量导入数据,请参阅步骤一和二
步骤一:现货定价设置 成交明细-现货合同-现货定价设置
...
总结: |
Fixed表示固定价 WMA表示期货浮动价,跟着期货合约的价格变动,也就是还没有点价,点价期前 Spot也是浮动价,但是对应的是每天的现货指数价格,不存在摸一个期货合约 要看合约的结构,看属于Float,WMA或SPOT |
所有期货和现货合同的计价方式都跟着这个逻辑操作 :
|
...
步骤二:合同批量导入 成交明细-现货合同-批量上传合同
...
交易日*:合同的交易日
贸易ID:不需要填,当您保存数据后系统会自动产生贸易编号
贸易编号*:贸易包含了一或多个买和卖交易。有同样的贸易编号的买和卖合同都会匹配在一起进行头寸盈亏计算。贸易编号也是交易组合编号,用户可以在交易组合页面里的找到。
交易员:交易员名称
交易模式*:
离岸(Offshore)指的是海外的合同 - 不能录入税率,不可以录入汇率和关税金额
内贸(Domestic China)- 可以录入税率,不可以录入汇率和关税金额
交割(Delivery China)- 可以录入税率,不可以录入汇率和关税金额
进出口(Import/Export)指的是进出口的合同 - 可以录入税率,可以录入汇率(如果贸易货币和产品货币不相同)和关税金额
基差 (Basis Trade China) - 可以录入税率,不可以录入汇率和关税金额
转口 (Entrepot) - 指的是进出口的合同 - 可以录入税率,可以录入汇率(如果贸易货币和产品货币不相同)和关税金额
离岸-跨币种 (Offshore-Cross Ccy) - 指的是进出口的合同 - 可以录入税率,可以录入汇率(如果贸易货币和产品货币不相同)和关税金额
期转现 (EFP) - 可以录入税率,不可以录入汇率和关税金额
长单 (Long Term) - 可以录入税率,不可以录入汇率和关税金额
如果用离岸公司来开证进口,实际上这里面发生了3个贸易合同:
离岸公司从供应商采购为离岸Offshore
离岸公司卖给国内公司(离岸公司出口),属于进出口Import/Export
国内公司从离岸公司采购(国内公司进口),属于进出口Import/Export
合同编号*:每个买和卖合同都有自身的合同编号
交易执行编号*:在每一个合同下面,有可能因为计价方式的不同,运输物流的不同,产生多个执行,交易执行编号用来区分每个交易执行。如果只有一个交易执行,交易执行编号可以为合同编号。
买/卖*:卖或卖合同
公司名称*:贵公司的名称(需要在设置》公司资料录入)
客户名称*:对手方名称
客户参考编号:现货合同对手方的编号,方便用于检索。
...