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步骤:

Table of Contents

期货上传步骤整理:
1. 交易组合--创建交易组合(把需要上传的期货交易先以文件夹形式归类好组别,比如XX期货公司XX账户)
2. 成交明细--金融衍生品交易--新的金融衍生品交易(把期货公司的结算单上传,抓取每日交易明细)
3. 抓取后继续在此页面,把交易员/品种/策略/账户等信息进行编辑。
4. 编辑后在选中第一步已经设置好的组别,放入相应的组别中即可完成。

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1. 创建新的交易组合

在导入期货交易之前,我们会建议您先创建新的交易组合,后来导入交易时可以直接把交易匹配到创建好的交易组合中您可以把需要上传的期货交易先以文件夹形式归类好组别,比如XX期货公司XX账户。

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请注意:母交易组合不应该存有各自的交易,您只能把不同的交易组合放在没有交易的母交易组合下,这样才能更准确的计算头寸和盈亏。

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2. 上传期货结算单中的数据并匹配到交易组合

请参考以下步骤了解如何将期货结算单中的数据上传到迈孚系统中抓取每日交易明细:

内盘:中国期货市场监控中心下载结算单
外盘:期货公司提供的CSV文件

请参考以下视频,或往下拉参阅指南

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内盘

1. 清登录中国期货市场监控中心 https://investorservice.cfmmc.com/下载CSV格式的结算单。

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2. 请在“客户交易结算日报”页面下载之前选择日期,系统只能支持日结单,不能支持月结单。

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当您打开CSV文件时,请根据以下内容设置:Unicode (UTF-8) 和逗号

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请登录MAF 迈云系统https://portal.mafint.com/再根据以下步骤上传数据到系统中:

如何通过维度来区分头寸,盈亏,风控:
MAF在期现交易结算中,有三个维度来对头寸,盈亏,分控进行划分,三维度彼此独立,又可以进行交叉统计。

  • Portfolio 交易账薄:交易账薄通常为公司业务划分的主要构架,具有层级关系比如:公司下面分为化工和有色两块业务,在有色业务下面分为有色现货和有色套保,以此类推。

  • Category 品种:品种是在交易组合下面的一个维度,

可以进行再次却分交易属性。例如在有色业务下面又可以分为国际铜,内贸铜。

  • Trader 交易员:交易员和品种类似,

例如交易员A,B等。

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8. 请随意调整日期来查看您的数据(系统设置日期为一周前的日期),再点搜索。您也可以使用搜索功能或表格中每个标题都有的过滤功能选择想看到的内容。请点击表格操作了解更多。

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外盘

上传外盘和内盘结算单的步骤相同,请根据以上步骤 4 到 7。您可以和您的期货公司获取Excel或CSV格式的结算单(应该不只是新成交的文件; 是整个账单, 里面有资金,头寸,还有新成交的),在期货页面选择期货公司名称再上传数据。

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请随意调整日期来查看您的数据(系统设置日期为一周前的日期),再点搜索。您也可以使用搜索功能或表格中每个标题都有的过滤功能选择想看到的内容。请点击表格操作了解更多。

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3. 创建量化模型/报表核对数据

a. 把期货(和现货)匹配到交易组合后,您可以创建量化模型/报表来查看您的交易组合/交易的表现。请点击左侧导航侧栏中的仪表盘>我的仪表盘

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请参阅 管理/查阅期货交易 了解如何管理/查阅期货交易。

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期货管理的APP报表例子

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