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  1. 手动录入现货合同,请参阅指南:手动录入现货合同

  2. 批量导入数据,请参阅步骤一和二

描述:(只有*是必填的;^表示选择了”定价模式”会自动根据产品调整)

  • 税率:合约的税率,如果是13%,请录入“13”

  • 定价模式*:Fix, Float/Average, WMA或Spot

  • 产品*:产品合约,请点计算按钮来选择产品

  • 成交价格^:选择FIX定价模式,录入实际价格

  • 货币*:合同的结算货币,系统会根据您选择的产品自动填充

  • 定价开始日期^:适用于远期性质 forward 的合约

  • 定价结束日期^:适用于远期性质 forward 的合约

  • 月份^:  合约定价月份,适用于期货性质 futures 的合约

  • 年份^:  合约定价年份,适用于期货性质 futures 的合约

步骤一:现货定价设置 成交明细-现货合同-现货定价设置

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  • ID:不需录入,系统会自动产生

  • 日期*:项目日期

  • 类型*:

    • FUND IN/OUT:资金进出

      • Fund In: 正数例如 100

      • Fund Out: 负数例如 -100

    • EXP/INC:

      • 成本/支出:负数例如 -100

      • 收入:正数例如 100

    • INIT FUND:初始资金(能支持正数或负数)

  • 描述*:项目描述,您可以任意取名

  • 款项详细:项目款项详细

  • 金额*:项目金额

    • 请根据您的需要输入负号:

      • 如果类型是 Inc 或 Fund In: 金额是正数 (+)

      • 如果类型是 Exp 或 Fund Out: 金额是负数 (-)

      • 如果类型是 Init Fund: 金额是正数 (+) 或 负数 (-)

      • 例如:如果类型是 Exp, 金额将会是 -1000

  • 货币*:项目金额货币

  • 经纪商:经纪商名称,如果您在公司》设置》公司数据》金融衍生品经纪商有把经纪商和账户匹配到公司,当您选择账户或经纪商时,相对的经纪商,账户和公司名称会自动填充。请点击如何为不同的公司设置各个期货公司信息以有效结算盈亏? 了解更多

  • 账户:账户名称,如果您在公司》设置》公司数据》金融衍生品经纪商有把经纪商和账户匹配到公司,当您选择账户或经纪商时,相对的经纪商,账户和公司名称会自动填充。请点击如何为不同的公司设置各个期货公司信息以有效结算盈亏? 了解更多

  • 公司名称:贵公司名称,如果您有多个公司,请根据需要选择公司名称。如果您在公司》设置》公司数据》金融衍生品经纪商有把经纪商和账户匹配到公司,当您选择账户或经纪商时,相对的经纪商,账户和公司名称会自动填充。请点击如何为不同的公司设置各个期货公司信息以有效结算盈亏? 了解更多

  • 款项对方:款项对方

  • 收/发票日期:收/发票日期

  • 收票金额:收票金额

  • 发票码:发票号码

  • 税率:项目的税率,如果是“13%”,请录入“13”

  • 合同编号:选择了合同编号就必须选择交易组合。如果想把项目分配给合同编号以把数目绑定并计算到此合同编号,请选择合同编号,交易组合(也是贸易编号)会根据您选择的合同编号自动填充。系统就会根据您所匹配的信息自动计算

  • 交易组合:如果想把项目分配到交易组合中,请选择交易组合。系统就会根据您所匹配的信息自动计算选择了交易组合就必须选择合同编号。如果想把项目分配给交易组合以把数目绑定并计算到此交易组合,请选择交易组合,此合同编号会根据您选择的交易组合自动填充。系统就会根据您所匹配的信息自动计算

  • 品种:品种

  • 交易员:交易员

  • 备注:备注

请随意调整日期来查看您的数据(系统设置日期为一周前的日期),再点搜索。您也可以使用搜索功能或表格中每个标题都有的过滤功能选择想看到的内容。请点击表格操作了解更多。

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如果以下内容(盈亏数据和初始资金/资金进出数据)已录入系统里,您选择的量化模型/报表会根据您的数据自动计算。不同的模型/报表需要不同的数据(有些不需要录入盈亏或资金)。

a. 盈亏(P/L):通过期货交易 101 产生的总盈亏(包括任何手续费):

  • 需要录入头寸,价格和手续费在期货交易 101 页面

  • 需要录入其他成本,支出于收入在总分类账 页面,请在“类型”选择EXP/INC:

    • 成本/支出:负数例如 -100

    • 收入:正数例如 1000100

请在保存数据之前在表格里分配好相应的交易组合。

b. 资金:需要录入在总分类账 页面:

  • 初始资金:请在“类型”选择 INIT FUND 。

  • 资金进出:请在“类型”选择FUND IN/OUT。

请在保存数据之前在表格里分配好相应的交易组合。

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